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告訴你台股大咖在想什麼 「鳳凰、碩天、公準」飆高後 「解封、綠能、軍工」換誰衝?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:士電(1503)、華城(1519)、亞航(2630)、雲品(2748)、鳳凰(5706)

昨夜美國債務上限談判沒有進展引發美股四大指數全面軟腳,今早台股跟著回檔,不過大盤全場約略位在昨天低點附近震盪,尾盤又受「周選擇權結算」影響而拉高,終場收斂跌幅至-28點,OTC指數約在昨天高低點一半位置震盪,終場僅小跌-0.24%,整體而言受到美股利空衝擊有限。

美股短線轉弱的根源,在於若不提高債務上限,美國將在6/1無法支付政府帳單,但回顧歷史,美國債務即使達到上限也沒出現過什麼危機(因為全球太多國家和金融機構持有美債,違約後果無法想像,明明談判就可解決的問題,沒人敢真的亂搞,都是在玩膽小鬼遊戲),最嚴重就是一些政府單位暫停開放以樽節開支,而這種情況自1976年以來已發生過21次。

雖然公債違約不可能發生,但多少仍會衝擊股票市場,畢竟只要有不確定性存在都會反應在價格上。過去最嚴重的一次是2011年7、8月美國兩黨惡鬥導致債務上限危機惡化並引發美股跳水,但事後去看卻是千載難逢的好買點。

回到台股以作價邏輯角度思考,本周以來雖然大盤略嫌疲弱,不過上周五(5/19)已先預告「估計下周520過後可能湧現較大獲利了結賣壓」,何況多頭控盤者明明知道本周這個時間點會遇「美國債務上限談判」不確定性,上周照樣狂拉520行情來到今年最高位置,這樣一來本周擔心害怕想落跑的豈非通通賣在最好價位?當這些控盤者是吃齋唸佛做善事來著?

<操作策略>

綜合上述,台股短線回檔只是甩轎,拉回都是買點,還是老話一句「估計未來會有更多族群加入輪漲行列,不要一再錯失大好行情」。

除了沿路看好的『AI、綠能、軍工、解封、生技』…等強勢族群外,『車用、台積大聯盟』也有不少潛力股值得關注,

另5/21(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列!這些大咖鎖碼股有蓄勢待發姿態】替大家選出符合【太極選股法(大咖買超且多方線形)】的個股中,本周『低軌道衛星』公準(3178)、『AI工業電腦』立端(6245)都有狂噴演出,裡頭尚有許多大咖進駐的潛力股有望成為後續點火對象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

<多方焦點股>

《綠能∼碩天(3617)、華城(1519)、士電(1503)》:

◆5/12影音介紹的『勁草(1)號』碩天,今天攻漲停價212.5續創掛牌以來新天價,看好至今漲幅+69%。UPS(不斷電系統)廠,4月自結稅後純益1.82億,每股純益2.18元,一個月獲利幾乎達到上季85%。近年順利提升自有品牌UPS市占率,加上綠能與資料中心備援系統的成長趨勢明確,今年營收及獲利可望創新高。
華城今天亦創139.5新高,4月自結營收10.85億,年增122%,稅後純益1.67億,年增496%,EPS 0.64元(Q1 EPS 0.79元)。主要的營運成長動能來自三方面,台電強韌電網10年計畫,帶動分散式電站需求大增,公司69kv以上的電力變壓器訂單強勁,今年將出貨28台以上;國內綠能發展,離岸風電著墨在陸上升壓站與設備、風機塔架內電力設備、風機葉片機艙組裝,相關統包案也包括光儲系統整合;外銷市場回溫,受惠美國拜登政府提出大基建計畫,接獲美國客戶的配電變壓器訂單超過10億元。預估今年包含再生能源、強韌電網計畫相關訂單以及外銷累積訂單合計將可望年增30%∼40%,全年稅後EPS 攀升至3.5元,並且未來2~3年接單無虞。
士電今天也創143.5新高,4/26以來+46%。在綠能產業發酵、強韌電網計畫下,今年營運穩健向上,Q1稅後EPS攀升至1.52元,創單季新高,累計前4月營收116.84億元,年增15.29%,創同期新高。且在全球淨零碳排趨勢與政府力推綠能產業下,已升級為綠建置到供電的一條龍業者,能幫廠商建置太陽能電廠及儲能系統等,公司的統包工程訂單滿手,營運成長動能強勁。另與和泰集團、全台充電樁覆蓋率最高的起而行同盟,未來可在全台快速擴點充電樁。與起而行的350kW充電樁在5月取得美國權威安全試驗所UL認證,預計今年美國出貨量可達400台,後續將進軍日本和東南亞市場,三年內目標出貨達2,000台。
◆持續留意中興電(1513)、華榮(1608)、東元(1504)、亞力(1514)、永冠-KY(1589)、樂事綠能(1529)、森崴能源(6806)之輪動機會。

《解封∼鳳凰(5706)、雲品(2748)》:

◆早在5/14(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列!關注大咖無懼利空反倒吃貨股】點名看好的五福(2745),今天雖然漲多回檔,但至今漲幅已經高達+58%。發文另提到『解封概念股』已見蓄勢待發跡象,今天這個族群便有富野、亞都、夏都、老爺知、鳳凰、新天地、力麗店、大略-KY、第一店、萬企、海灣、燦星旅、寶得利、御頂、遠雄來、雲品…等攻上漲停,成為盤面最強族群。
◆5/19(五)繼續提醒「大陸國台辦宣布恢復台灣團客赴中旅遊,暑假旺季也將來臨,解封概念股再起」。當天點名(5/21再度發文看好)的鳳凰(5706)、富野(2736),今天雙雙「連二拉二」鎖漲停。
鳳凰Q1營收3.48億元,季增1.95倍、年增14.5倍,營業利益0.34億元,終止連11季虧損創近3年半新高,另業外雖有轉虧但後續有機會回沖。
◆「台北國際觀光博覽會」即將登場,持續留意『航空雙雄』長榮航(2618)、華航(2610)以及雲品(2748)、晶華(2707)、王品(2707)、雄獅(2731)、美食-KY(2723)…等指標股。

《軍工∼亞航(2630)、長榮航太(2645)》:

◆本月初美方軍事代表團訪台帶動『軍工』概念股噴出,之後休息了一陣子,但昇楷提醒「近期配合520行情又悄悄動了起來」。
◆今天『航太零組件製造』亞航亮出第二盞燈,創下5年來新高。公司昨天於股東會表示將跨足生產光纖陀螺儀(FOG),預計明年2月投產,第一年生產500顆,年產值15億元可望帶動營收大幅增長。
◆近日『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太也築出短底再展雄風,Q1營收33.13億元,年增21%,除了維修業務和製造事業兩大事業體受惠於解封後的民航機需求及客機維保商機外,亦成功進到軍工領域取得「陸用型監偵無人機原型機」標案。
◆包括『無人機』雷虎(8033)、『衛星通訊』昇達科(3491)、『鈦合金』精鋼(1584)、『特殊鋼』榮剛(5009)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『航太』漢翔(2634)、『工業電腦及航太零組件生產商』事欣科(4916)、『航太零件廠』豐達科(3004)、『航太光學廠』保勝光學(6517)、『化合物半導體整合元件IDM廠』全訊(5222)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)、『國艦國造』台船(2208)…皆為強勢結構,可持續關注。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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