2023/03/27 21:52:28
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複製連結文章相關個股: 天宇（8171）、伊雲谷（6689）、良得電（2462）、群光（2385）、康舒（6282）、台光電（2383）、八方雲集（2753）、閎康（3587）、元太（8069）、金像電（2368）
另開最新盤勢短評分析
⭕ 美股星期五震盪收高，銀行的擔憂在葉倫改口後降低，數字面顯示美國小型銀行擠兌情形有減緩，今天節目真美股的技術面，投資情緒面有作分享，短期1-2週而言還有短多表現機會，步入四月份提醒投資將進入季節性劣勢，上一周老師提到本次銀行的流動性暴雷，跟08年雷曼兄弟的有毒資產(衍生商品不同)，不至於釀成金融危機，但今天要跟投資人說明，因為銀行缺錢所引發的信貸緊縮，這會加速經濟衰退。
⭕ 最新的FED會議表示縮表QT要繼續，這次打通膨進展並不順利，因此信貸緊縮引發的債務性的衰退就要非常注意，因為發生問題時聯準會並無法立即降低利率(因為要抗通膨)，財政政策救市，美國聯邦政府債台高築，中國截至去年年底債務也占GDP的300%，歐洲也正在打通膨，銀行體系也尚未完全從歐債問題恢復，利率低都沒事情，一但快速拉高且要停留許久打通膨，那麼投資人一定要非常注意謹慎。
⭕ 以上的文章，包括這集節目是要透過總體經濟跟銀行角度來提醒投資人，不是要恐嚇大家，而是呼籲你要做好準備，股市新手並沒有經歷過15年前的衰退型及債務問題的股災，能夠避開保留許多現金，那麼就有機會參與下一次的牛市多頭，讓資產翻倍，最壞情況並不一定發生，但毫無風險意識沒做好準備者肯定是輸大錢。
⭕ 即將要總統選舉我並沒有全面看壞，而是總體經濟跟債務的問題就擺在那裏並沒有解決，美國信貸緊縮後的景氣衰退機率很高，台灣來看我們的金融體質穩健，包括台積電受惠未來幾年的趨勢成長，也是ChatGPT主要硬體升級的受惠者，風險跟機會並存並不需要全面悲觀，但不可以融資槓桿，不要滿手亂買是基本原則。
⭕ 有依據有策略的去應對行情變化很重要，畢竟分析預期的事情不一定會發生，是老師的會員有盤中即時訊息，包括APP會員每天中午有午報導航，假日有全體會員的影音，無論做多做空我們每週都會準備投資名單，即將股東會強制回補，老師再次強調不建議此時去放空個股，而是請投資人做好調整持股減碼應對，有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
天宇（8171）2月合併營收7119.8萬元 年增21.24%，市場分析，今年起工廠生產效益提升，並將原物料漲價部分有效反映至售價，客戶需求持續穩定增加後，公司預期未來毛利率將維持在二位數的水準。此外，與去年同期相比，今年合約負債比躍升近10倍之多，顯示客戶不但大量下單，且已預付一定比例貨款。美系客戶除了台灣市場之外，目前已洽談該客戶美國市場之新機種，預期明年第一季底、第二季初出貨。先前因為大陸封控造成一些材料缺貨、交期拉長，至今還有一半的訂單未能滿足，以備料狀況來看，到明年3月以前都可以穩定出貨。除美商普威代工業務快速放大之外，天宇也積極切入營業利益率頗高的台電AFC電網領域，11月初一座4.9MW案場於新北汐止動土建置。目前已取得數件案場、共超過12MW，明年陸續興建後投入營運。天宇今年不但在太陽能案場有所斬獲，太陽能發電已併聯及台電申請中合計2,472KW，洽談中有3,217KW之外，漁電共生轉投資案目前亦有六處、共41MW，估計投報率14％的案場利益可挹注母公司。
伊雲谷（6689）2月合併營收6.69億元 年增17.39%，公司表示，為加速助攻企業客戶推進多雲布局，一站式整合四大公有雲（AWS、Azure、Google Cloud、OCI），並以多雲服務為基礎，提供雲端整合方案，加乘雲端託管、資安、減碳、大數據分析等雲端應用服務。伊雲谷去年11月宣布參與雲動力資訊現金增資案，藉此持有雲動力約二成股權後，年底又斥資1.25億元取得雲動力其餘八成股權，納為100%持股子公司，看上的就是雲動力資訊在Google Cloud的實力。展望今年營運，將呈逐季增長態勢，業務重心以雲端事業為主，預計增長至少超過二成。以此推算，推估伊雲谷今年營收有機會重返百億元大關，甚至超過2021年，創下新高紀錄。
良得電（2462）2月合併營收3.16億元 年增9.18%。公司表示，過去幾年來收掉大陸許多工廠，包括在深圳、蘇州、東莞等地，現在集中在惠州廠生產管理，雖然花費了許多資遣、搬遷等費用，導致過去幾年獲利表現不好，但隨著廠房整併已完成，標準化、自動化的提升，可以看到今年6月開始，營益率、毛利率都有逐漸好轉的現象，第四季可望回到過往高峰，後續廠房整併的效益還會延續。產能集中到惠州廠後，人員、產線上有縮減，但是良得電的營收並沒有出現太大幅的變化，公司表示是來自產品、客戶有不小的改變而產生的效益，大致為降低NB比重、家電/智慧音箱往高階走、以及電動車/遊戲機的產品出貨有提升。
群光（2385）2月合併營收68.63億元 年增-17.44%，公司表示，第四季筆電市場已邁入淡季，因此筆電相關產品營收呈現季節性下滑，不過AI影像產品與網通產品需求仍十分強勁，法人預期第四季將強力年成長雙位數，帶動非PC營收占比繼續創高，支撐群光營收維持在90億元以上的高檔。AI影像產品今年營收成長亮眼，主要是受惠於泰國生產效率提升、客戶需求強勁，以及IC料況趨於穩定所致。群光AI影像技術應用在多元化的產品，主攻智慧家庭、視訊會議、智慧監控、運動攝影機、智慧醫療以及智能汽車等市場，大幅提升產品附加價值，增加營收成長動能。
康舒（6282）2月合併營收15.71億元 年增-8.39%，公司表示，先前宣布斥資5.05億美元(約新台幣153億元)透過子公司，以現金收購ABB旗下電源轉換事業部門Power Conversion100%股權，預計於2023年下半年完成交割。ABB Power Conversion為美國電源產品、系統、服務領導廠商，全球營運總部位於美國德州普萊諾(Plano)，並於墨西哥、中國、印度設有生產基地。ABB Power Conversion營收主要來自美國市場，2022年營收規模達美金約4.4億元(約新台幣133億元)，調整後稅前息前利潤達美金5,400萬元(約新台幣16億元)。透過本次併購，康舒將於5G、資料中心、高效能運算、電動車充電基礎設施、倉儲自動化等終端應用，打造更完整、具韌性的平台，並將擴大產品組合、優化全球布局。結合ABB Power Conversion的先進技術及其在系統解決方案領域的專業，康舒將加速朝解決方案的提供者前進，並得以拓展美國客戶版圖、強化當地服務能力、擴大全球生產網絡。
台光電（2383）2月合併營收23.65億元 年增-18.94%，公司表示，憑藉著全球第一無鹵環保材料及HDI優異的產品特性，在伺服器Eagle Stream平台的市占率較前一代產品大幅成長，且交換器400G產品亦切入大型資料中心，市占率將較前一代產品也有數倍以上的成長。在新產品方面，台光電AI server產品在美系大廠的帶動下，其他國際晶片大廠及雲端廠商亦設計導入，AI server相關材料出貨量持續提升。在高速運算的網通及AI server材料大幅放量出貨帶動下，2023年基礎建設網通類產品營運將延續強勁成長動能，營收占比繼續顯著提高。再者，台光電延伸高階HDI技術基礎，市佔率逐年大幅成長，成為全球低軌衛星市場基板第一大供應商，由於低軌衛星不需架設基地台，可與移動通訊5G互補，隨著衛星產業全球加速成長，衛星設備、地面接收站、用戶終端設備等需求也隨之大增，台光電將顯著受惠。
八方雲集（2753）2月合併營收5.5億元 年增17.43%，公司表示，加盟連鎖是八方雲集的專業，將繼續經營丹堤咖啡品牌，協助丹堤員工創業，將獲利的直營門店轉給丹堤的資深員工經營，總部會扮演研發、供貨和管理的角色，後續也將研發新品導入門店，以提升門市端的營收。若丹堤再不行怎麼辦？據了解，八方雲集為丹堤設定的退場機制視商圈屬性，將門店轉由梁社漢或芳珍蔬時上場。八方雲集集團旗下其它三個品牌中，水餃鍋貼連鎖「八方雲集」店數已近千家，為確保加盟主都能維持獲利故不再展店。張瑞蓮表示，為強化競爭力並符合「食代潮流」，八方雲集三年前即啟動門店改裝計畫，總部並會贊助願配合改裝的加盟主部份設備，預計明年底全部門店將改裝完畢。屆時，八方總部將啟動「末位淘汰」計畫，績效排名最後5％的弱質店將被淘汰。此外，八方雲集明年第二季將導入新的冷凍產品，為品牌創造全新成長動能。
閎康（3587）2月合併營收3.7億元 年增40.97%，公司表示，去年營收及獲利維持成長並續創新高，主要是因應國際化發展策略奏效，及受到疫情影響輕微。閎康為亞洲最大獨立第三方半導體檢測分析實驗室，本著貼近客戶需求就近建立實驗室的服務精神，自2007年起即開始展開全球化布局。閎康在台灣、中國、日本等共擁有14座實驗室，服務品項超過630種。今年預估上海四廠及深圳實驗室營運規模持續擴大，日本熊本實驗室亦將於上半年完成裝機，下半年開始貢獻營收，而隨著大客戶於美國設立新廠，閎康亦規劃前進美國設立實驗室。閎康因應地緣政治風險，並化危機為轉機，通過擴大在全球的布局及更完整的服務項目，提供客戶更即時與更好的檢測服務，對今年營運持續成長抱持樂觀看法。
元太（8069）2月合併營收23.46億元 年增82.9%，公司表示，展望2023年，全球電子貨架標籤數量60億片，現在的市場滲透率才10％，後疫情時代全球零售通路會擴大導入，未來成長會更大。雖然消費性市場需求疲弱，對於電子書閱讀器、電子筆記本等今年展望相對保守，但是新應用需求還是成長，元太也期望公司在不景氣之下還是持續成長。除了電子貨架標籤之外，電子紙不僅省電，即使斷電仍可以顯示，元太看好電子紙在物流標籤和大型廣告看板的成長性。元太近年積極擴產，新投資的電子紙聲產線幅寬更大，可以裁切更大的尺寸，要全力搶攻大尺寸廣告應用商機。
金像電（2368）2月合併營收18.86億元 年增-12.63%，市場分析，金像電上半年面臨伺服器庫存調整，短線營運雖有壓力，但在伺服器回溫與網通需求加持下，營運表現將倒吃甘蔗，受惠新平台進入量產，伺服器需求下半年可強勁反彈，全球科技巨擘對採用高階材料、多達20∼30層PCB板的AI伺服器需求浮現，高度看好AI應用將推升PCB的需求，考量金像電技術與產業地位雙雙領先，金像電將同時享有來自Eagle Stream、Genoa的PCB內含價值提升挹注，研判將是AI應用爆發最主要受惠者，全年營收仍將繳出成長佳績。
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