2023/03/26 15:15:00
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3/26(日) 最新盤勢短評分析
⭕ 美股星期五震盪收高，銀行的擔憂在葉倫改口後降低，數字面顯示美國小型銀行擠兌情形有減緩，今天節目真美股的技術面，投資情緒面有作分享，短期1-2週而言還有短多表現機會，步入四月份提醒投資將進入季節性劣勢，上一周老師提到本次銀行的流動性暴雷，跟08年雷曼兄弟的有毒資產(衍生商品不同)，不至於釀成金融危機，但今天要跟投資人說明，因為銀行缺錢所引發的信貸緊縮，這會加速經濟衰退。
⭕ 最新的FED會議表示縮表QT要繼續，這次打通膨進展並不順利，因此信貸緊縮引發的債務性的衰退就要非常注意，因為發生問題時聯準會並無法立即降低利率(因為要抗通膨)，財政政策救市，美國聯邦政府債台高築，中國截至去年年底債務也占GDP的300%，歐洲也正在打通膨，銀行體系也尚未完全從歐債問題恢復，利率低都沒事情，一但快速拉高且要停留許久打通膨，那麼投資人一定要非常注意謹慎。
⭕ 以上的文章，包括這集節目是要透過總體經濟跟銀行角度來提醒投資人，不是要恐嚇大家，而是呼籲你要做好準備，股市新手並沒有經歷過15年前的衰退型及債務問題的股災，能夠避開保留許多現金，那麼就有機會參與下一次的牛市多頭，讓資產翻倍，最壞情況並不一定發生，但毫無風險意識沒做好準備者肯定是輸大錢。
⭕ 即將要總統選舉我並沒有全面看壞，而是總體經濟跟債務的問題就擺在那裏並沒有解決，美國信貸緊縮後的景氣衰退機率很高，台灣來看我們的金融體質穩健，包括台積電受惠未來幾年的趨勢成長，也是ChatGPT主要硬體升級的受惠者，風險跟機會並存並不需要全面悲觀，但不可以融資槓桿，不要滿手亂買是基本原則。
⭕ 有依據有策略的去應對行情變化很重要，畢竟分析預期的事情不一定會發生，是老師的會員有盤中即時訊息，包括APP會員每天中午有午報導航，假日有全體會員的影音，無論做多做空我們每週都會準備投資名單，即將股東會強制回補，老師再次強調不建議此時去放空個股，而是請投資人做好調整持股減碼應對，有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
安勤（3479）1月合併營收6.59億元 年增6.09%，市場分析，安勤今年EPS突破8元，為史上最佳表現，且除今年高成長之外，明年還有新的訂單需求，主要是2024年11月美國將舉辦第60屆總統大選，投票機將啟動新一波的換機潮，安勤美國投票機SI客戶隨政治紛爭的干擾降低之下，拉貨可望回復動能。明年該公司投票機出貨可望由今年的1萬台增加到2-3萬台，驗票機也有2-3萬台的量能，此項業務將可貢獻15億營收。不過明年投票機專案將在首季確認。此外，先前延宕出貨的歐洲高階醫療伺服器訂單，在產品驗證完畢之後，將在明年初開始陸續出貨貢獻業績；而博弈市場在疫後回升，今年成長近9成之後，明年將持穩高檔格局，至於智慧零售業務也獲既有客戶的轉單。與元太合作電子紙的解方的應用漸趨多元，除醫療領域之外，也延伸到公共建設、交通與零售各垂直領域，動能逐漸加溫。
威盛（2388）2月合併營收7.27億元 年增40.26%，市場分析，近年由IC設計轉型為嵌入式系統及方案供應商，積極轉型跨足車用、醫療、交通、零售等業務，目前合併營收主要包括子公司威鋒、人工智慧嵌入式系統及方案、IC設計服務及矽智財的VIA NEXT事業、x86架構CPU及晶片組等四大領域，去年前三季本業已經轉虧為盈，全年營收92.97億元，年增32.58%，連續五年創高。 去年威盛VIA Next事業剛起步，開始提供客戶IC設計、IP與ASIC等服務，在去年下半年已開始挹注營收，至於智能產品事業部則是持續聚焦智能車載、智能工業等應用，瞄準智慧監測、車輛行駛安全、商用車隊管理等，隨著未來AI應用持續發酵，相關晶片訂單持續湧入，可望帶動接單動能持續增溫。
文曄（3036）2月合併營收6.23億元 年增75.31%，公司表示，不同過去因需求下滑出現產品殺價，今年首季部分半導體供應商仍在反映成本調漲價格，且文曄產品因具有價格保護機制，並未有大幅跌價損失問題，經過第一季淡季調整，第二季整體營運相對持穩。庫存方面，終端品牌製造商、通路商、代理商都在積極調整庫存，品牌跟製造廠最早調整，也會最早完成；上游製造商除減產沒有別的方法，第一季需求不若以往，但一段時間後就會回到安全水位，文曄本身庫存已來到60天以下的標準水位。今年首季因傳統淡季，加上客戶積極調整庫存，文曄訂單較少，個別應用產品別都會有季減情況。
虹堡（5258）2月合併營收5.51億元 年增37.91%，市場分析，去年受惠缺料逐步緩解，營收逐季攀高，全年營收突74.11億元，年增65.74%，改寫歷史新高紀錄。展望今年，全球景氣成長趨緩、大環境不確定性高，對上半年的需求看法確實較先前轉趨保守，不過依在手訂單以及產業趨勢判斷，看好金融終端機、無人自助支付系統等需求持續成長，今年在新舊訂單堆疊出貨下，業績仍擁成長動能。預期虹堡第一季同樣受春節、傳統淡季影響，營收、獲利可能較去年第四季下滑，不過年對年營運仍可望維持成長，第二季起開始重拾季增動能，同樣力拚逐季攀升，全年營收再創新高。
中租-KY（5871）2月合併營收72.82億元 年增19.4%。公司表示，集團在疫情下仍致力追求穩健的高幅成長，對於2022年業務成長成果雖不十分滿意，但基本上仍有達到設定目標。展望2023年，中租-KY將秉持穩健成長策略，但不會因此設定過於躁進目標。近年表現均超標的台灣，因今年經濟成長率不如去年好，設定較穩健的成長10∼15％目標。中國大陸去年勉強達標，今年在解封後可望正向發展，維持相對穩健的目標成長10∼15％。東協過去幾年成長表現不錯，今年目標成長達15∼20％。中租-KY今年在東協市場有進軍拓展新業務，於馬來西亞及柬埔寨展開摩托車租賃業務。雖然摩托車租賃的風險胃納量較高，但收益率亦較高、可抵銷較高的相對風險，希望未來透過學習過程，能進一步精進相關風險控管。
安集（6477）2月合併營收1.58億元 年增-31.91%，市場分析，安集今年在太陽能電廠建置動作保守，電廠規模維持86MW，累計前3季太陽能電廠營收約新台幣3.26億元，較去年同期略增5.47%，所占比重約13.44%。在客戶大訂單出貨挹注下，安集今年前3季太陽能電池模組營收達20.91億元，年增逾3倍，所占比重86.18%，為安集今年來營收成長主要動能。據統計，太陽能電廠獲利1.85億元，為安集主要獲利來源，所占比重達86.84%；太陽能電池電組獲利3264萬元。隨著取得國有不動產設置太陽能光電發電設施租賃標案，安集明年將積極擴大太陽能電廠規模，預計明年9月太陽能電廠將擴增至116MW，增加30MW，增幅約35%，將為安集營收及獲利注入成長動能。太陽能電池模組部分，安集目前年產能約250MW，將視客戶需求，決定是否採購去瓶頸機台，建置M10規格產能，若增建M10規格產能，總產能將增至300MW。
寶雅（5904）2月合併營收16億元 年增4.01%，公司表示，寶雅集團現有寶雅與以五金百貨為主的第二品牌寶家，為精準掌握消費需求，主打以彩妝為主店型的POYA Beauty於12月17日在新店民權開出第1間店， POYA Beauty店目標在彩妝/保養/醫美的比重將高達5成，試衣間/試妝台也都有更多改變，讓消費者在店內選購更為舒適，未來店內也將引進Maybelline亞洲首間旗艦專櫃，店內設計陳列以數位展演和喜愛流行的年輕人接軌。截至11月底為止，全國共有302間寶雅、39間寶家。公司將持續展店，並加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司營運將帶來正面貢獻。
隴華（2424）2月合併營收447.8萬元 年增258.53%，市場分析，隴華是全世界少數、台灣唯一的全球衛星寬頻營運商，透過與國際衛星業者合作，租用衛星網路，打造覆蓋全球海洋的衛星通訊網路，主要業務為海事相關衛星寬頻業務，產業地位如同「海上的AT&T」。隴華總經理王雅萱表示，該公司已經擁有全球高軌衛星寬頻網路涵蓋，未來將跨向低軌衛星，積極與國際業者合作。數位發展部日前宣布，因應低軌衛星時代來臨，11月8日起開放受理電信事業申請核配商用衛星通信用頻率（俗稱衛星執照），首批新設置衛星通信網路或衛星系統截止日為12月30日。相關執照不僅適用於低軌衛星，也可用於高軌衛星領域。王雅萱證實，隴華已於上周遞件申請衛星頻率核配，未來更將跨向B5G及6G發展。
裕隆（2201）2月合併營收56.75億元 年增12.97%，市場分析，裕隆因轉投資新安東京海上產險防疫保單虧損，使今年前三季每股虧損1.98元，但若排除防疫險一次性影響，裕隆今年前三季每股稅後純益（EPS）為4.9元。目前裕隆擁幾項利多：一、本業體質調整效益逐季顯現， 防疫險影響將趨緩；二、規劃多年的裕隆城建案，商場部分將於明年底開始貢獻營運；三、與鴻華先進合作開發的第一款電動車將於第四季開始出貨，未來透過鴻華接單裕隆代工，打入新能源車市場具想像空間。展望明年，隨防疫險認列可望減少，加上先前晶片吃緊問題可望逐步解決，以及裕隆城將於明年年底前開始營運，挹注租金，看好裕隆明年獲利表現。
光寶科（2301）2月合併營收108.11億元 年增-6.72%，公司表示，在新一代的產品開發上，將持續與供應鏈夥伴在永續發展的賽道上共同前進，2022年，光寶已完成全產品類別碳足跡盤查，以低碳設計作為研發核心，全方位提升碳競爭力，朝向所有光寶產品下一代將減碳5%的目標邁進。同時提高再生材料比例、減少材料使用以增益環境、提高電源轉換效率來回應低碳永續，攜手建構綠色韌性，以此為基礎打造第二道成長曲線。展望2023年第一季，光寶科預期高成長高價值核心事業比重穩定提升；資訊及消費性電子部門中高端產品出貨持續成長，並朝多元化佈局。預期2023年整體研發能量將持續擴展，在雲端電源解決方案、電動車充電方案、車用照明與 ADAS影像模組、5G小基站及IoT等高價值事業成長帶動下，整體營運表現將穩健提升。
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