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多頭果然可用之兵仍多 AI概念《緯軟、宏硌穈T》亮燈 『AI、業績』題材後續誰起風?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:友達(2409)、長榮(2603)、晶睿(3454)、群創(3481)、彩晶(6116)

本周228連假之後國際股市跌多漲少,然而台股卻是一連兩天(3/1、3/2)開低走高逆勢收紅,今天好不容易遇上美股反彈利多,偏偏大盤一早拉高至15,713硬是沒過上周高點15,717,隨後賣壓湧現留長上影線,終場收斂漲幅+9點,OTC指數走法雷同,終場僅小漲+0.28%。

雖然今天大盤與OTC指數之K棒都呈現「墓碑線」型態,但和上周五(2/24)連假之前的「爆量黑K」走法頗有異曲同工之妙,皆有「弱中透強」味道,包括:(1)大盤相較美、歐、日、韓、港…等國際主要股市仍可算是一枝獨秀,而內資控盤的OTC指數更是率先創下波段新高;(2)指數僅僅小漲,但上市櫃合計漲家數竟遠遠大過跌家數,且類股輪動照樣熱鬧滾滾;(3)期貨由明顯逆價差轉為正價差。

目前台股技術線型依舊輾壓所有主要國際股市,此外台積電、聯發科…等重型股稍作休息,資金立馬點火面板、解封概念股、安控、IC載板、航運…等族群,說明多頭可用之兵仍多,因此「大盤守住前波高點15,152就有族群輪流冒出頭」看法不變,持續看好3月還有新高可期

<多方焦點股>

《緯軟(4953)》:

◆學員持股,昨天僅收平盤,但昇楷在盤後分析文列為潛力股並特別提醒「回測上周高點量縮有守,就中長線角度而言才剛突破大區間整理區」。言猶在耳,今天立馬鎖在漲停裡,創下波段新高114,此外,上週五(2/24)盤後影音點名看好的雲端服務商∼宏碁 資訊(6811)也在AI題材持續發酵下,亮出本周第二個燈,福氣啦!
◆軟硬體系統整合廠,台灣最大的軟體外包服務公司,去年賺8.33元寫新高,1月營收6.56 億元雖受春節長假影響月減7.5%,但仍年成長9.4%,續創同期新高記錄。看好高科技及互聯網企業龍頭的收入穩定、數位轉型及智慧製造商機,同時推出以智能機器人(AI技術)為核心的客服解決方案,搭配AI潮流助攻,後市營運成長動能可期。
◆後續亦可留意『軟硬體系統整合大廠』敦陽科(2480)、『資訊系統整合服務商』大綜(3147)、『資安服務商』安碁 資訊(6690)

《晶睿(3454)、奇偶(3356)》:

◆美國擴大對中國的制裁,新增28家中國企業為實體清單(Entity List),加上美國國防授權法(NDAA)帶來的效益逐漸浮現,『安控雙雄』晶睿、奇偶今天同步亮燈,兩家公司都看今年有望雙位數成長。
◆晶睿去年每股大賺8.11元,股利5.5元雙創九年來新高,今天突破最近二、三周的箱型整理區,上檔無壓搭配外資、投信連續買超,仍有高點可期。

《群創(3481)、友達(2409)、彩晶(6116)》:

◆群創法說會報喜,預估Q2面板價格全面反彈,利多激勵友達、彩晶跟著大漲。
◆偏光片廠明基材(8215)自2月以來法人庫存逐步墊高,今天股價悄悄突破頸線,亦可留意。

《慧洋-KY(2637)、四維航(5608)》:

◆2/26(日)發文提醒「航運領頭羊裕民(2606)、新興(2605)都來到2022年上半年的大量套牢區,繼續衝關難度不小,但在BDI指數仍強背景下,短線稍作休息後仍有表現機會」,另也提醒「短線反可留意慧洋-KY(2637)、四維航(5608)…等之跟進上漲機會」,而散裝航運啟航後,貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)近期陸續站上半年線,為2022年H2以來首見,後續可留意能否築出中期底部型態。
◆這兩天慧洋-KY、四維航如期接棒,創高腳步反而領先裕民、新興,今天『貨櫃三雄』也持續攻堅,中期底部型態逐漸成形中。

<多方潛力股>

《宜特(3289)》:

◆受惠AI、伺服器、先進製程、車用電子等領域成長動能強勁,帶動材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度驗證(RA)需求,2022全年營收37.43億元,年增16.46%創歷史新高,稅前EPS達6.4元創下七年以來新高。
◆今年1月營收續創新高,具備MA供不應求、3奈米訂單逐步放量、車電爆發、擴產效益顯現四大利多加持,訂單能見度看到下半年,另埔頂廠去年底材料分析(MA)產能增加30〜40%,今年因應需求提升仍會持續擴產,營收成長動能將延續。
◆同族群的閎康(3587)、汎銓(6830)第一季營運淡季不淡,第二季產能有望滿載,技術面呈現高姿態整理,可同步關注。

《家登(3680)》:

◆2/9突破去年9月高點,為中線套牢籌碼解套後進行整理,至今已有整理末段跡象。
◆在EUV光罩盒市佔率逾8成,在半導體大廠持續導入先進製程下,出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈,公司產品在中國市場顯著成長,目前訂單能見度已達今年下半年。受惠兩岸客戶積極下單,公司保守估計晶圓傳載盒營收將成長3~4倍,12吋晶圓傳載盒月產能將提升1倍達到2萬片以上,今年晶圓傳載盒營收將年增30~40%。

《台半(5425)》:

◆2/16、2/17上攻至去年9月初最高點附近,為高檔套牢籌碼進行解套,近期回測月線量縮有守,籌碼沉澱狀態佳。
◆二極體及MOSFET製造廠,在車用、工控等應用需求續強及產品組合優化下,2022年營收157.63億,年成長19.83%,預估稅後EPS 6.5元,創歷史新高。2023年Q1邁入淡季,預計營收跟去年同期差不多,Q2營收可望增溫,下半年邁入旺季將更有看頭,整體來說,今年車用、工控需求仍持續成長,讓產品組合優化、有助毛利率及獲利提升。與聯電攜手開發的車用40V MOSFET在2022年Q4已經出貨給Tier 1大廠,今年出貨量持續提升成為營運主要成長動能。60V MOSFET預計Q2〜Q3投產貢獻營收。
◆已打入全球第一大電動車電池廠「寧德時代」及中國新能源龍頭「比亞迪」的電池用二極體供應鏈,「寧德時代」將在墨西哥設廠擴大供應給特斯拉,在美國設廠供應給福特電動車,公司可望同步放大出貨量。未來將進一步搶食品牌車廠電動車、油電混合車及充電樁商機。

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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