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萬六搶灘大作戰 矽智財當指標 航太強復甦 資安穩增長先探投資週刊

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美國CPI年增率持續下降,加權指數已反彈前波下跌約五成,短線個股表現空間高於指數,可依題材與業績搭配技術與籌碼面操作。

【文/黃俊超】

美國一月CPI年增率為六.四%、核心CPI年增率五.六%,都是略高於預期的數據,雖然持續走低,不過通膨降溫速度似有趨緩跡象,而根據CME FedWatch工具顯示,市場預估七月前利率將介於五∼五.二五%,綜合聯準會官員談話內容,顯現內部未有完全一致的共識,不過預估三月仍將升息。

巴菲特大幅減持台積電ADR

美國四大指數在CPI公告過後,呈現漲跌互見,但是在另一方面,巴菲特旗下的波克夏海瑟威公告上季減持台積電ADR,賣出五一七六萬股約減持八六%,對台積電持股比跌破○.三%,市場原先預估將維持過去一貫的長期持有風格,不料一季就反轉,消息影響台積電ADR盤後下跌,對台股帶來壓抑。

加權指數反彈約是去年跌幅的一半,近期成交量能降至二○○○億元之下,法人買賣超動作收窄,融資維持率仍在低檔,顯示追高動能已有減緩,不過仍未出現明顯轉弱訊號,只是更加謹慎小心,這對盤面是好現象,仍有個股表現機會,短線聚焦題材與業績展望,強勢股未跌破短期均線前,仍可向上操作。

盤面上類股輪動表現,科技類股中除了龍頭台積電之外,以AI相關的矽智財相關股為指標,尤其創意創下歷史新高最具代表性,IC設計股若成交量能放大,股價表現相對活潑,高價股則是觀察整體盤面熱度的溫度計,另外包含被動元件、系統整合、記憶體、散熱、面板與驅動IC等,相對具族群性。

傳產類股同樣維持輪動格局,以連鎖餐飲最為剽悍,八方雲集、亞洲藏壽司、豆府、六角相對強勢,軍工股題材與展望兼備;另外,汽車與周邊、航太、電力與綠能等產業,也都維持一定熱度,金融股則有逐漸擺脫防疫險虧損陰霾跡象,為近期默默推升指數的安定力量。

受到農曆年假期與總體經濟因素影響,一月整體上市公司營收約三.○一兆元,較去年同期減少九.八六%,僅有約二六%公司成長,而衰退產業以金融、航運與光電業屬相對疲弱。去年獲利將陸續公告,股利政策也將出爐,若股價已修正然獲利仍處高檔,則擁高殖利率題材,為股價低檔支撐因素之一,展望佳則具攻擊動能。

航太產業盼到滿血回歸

疫情逐漸遠離,生活回歸常軌,機場長長人龍是旅行社營運回溫的溫度計,飯店、旅館的住房率也持續攀升,餐飲需求大增推動連鎖業者股價比價向上,而航太產業也終於盼到滿血回歸,除了政策引導的軍工國機國造之外,民航機訂單如火如荼,新機加上舊機維修,長榮集團旗下長榮航太表示,訂單已經看到五年後。

波音表示由於美中關係緊張,近兩年並未接到中國籍航空訂單,不過去年訂單已恢復到疫情前水準,二二年淨訂單總數為七七四架,較二○年與二一年皆不到五○○架顯著提升,而空巴去年十二月更以供應鏈問題為由,取消七○○架交機目標,兩大巨擘今年都積極增聘人員,顯示需求遠遠高於供給,且可能將延續數年。

漢翔為全球第五大航太發動機製造商,也是國內航太產業領頭羊,二○年與二一年受疫情干擾,營收與獲利大幅萎縮,國內其他業者狀況可想而知。不過隨著民航業務迅速回溫,加上十二家業者獲經濟部核定為軍用商規無人機系統整合主導廠商,預期今年航太產業產值將可望挑戰一九年的一三四○億元。

上市櫃航太產業相關廠商,除了漢翔與長榮航太,還有拓凱、精剛、亞航、豐達科、晟田、駐龍、jpp-KY、寶一等,其中駐龍一月營收較去年同期成長六九.六%,法人預估今年營收規模可望回到737 MAX停飛前的水準,加上國產高教機量產,業績成長動能強勁。

此外,興櫃市場的長亨,雖然因為業績集中於民航機,前兩年陷入虧損,不過去年上半年已轉虧為盈,去年下半年持續回暖,一月營收較去年成長八六.二%,與全球航太前三大的法國Safran集團、美國GE以及勞斯萊斯皆有合作,股價已在低檔打底三年,均線糾結後漸趨上揚,業績若能回到疫情前水準,有機會成為大黑馬。

台灣於一七年遭受勒索病毒攻擊次數,就已排名全球前二○%,疫情爆發後更加囂張,微軟統計數據顯示,亞太地區頻率增加二.四倍,其中台灣遭攻擊更是較其他國家高出兩倍,二一上半年遭駭客攻擊次數,更是高達全球其他國家的三倍,其中又以銀行業受到最多攻擊,顯示資安在台灣已是刻不容緩的重要攻防。

縱然蔡總統明確表示資安即國安,不過絕大多數民眾幾乎每天都會收到詐騙簡訊或不明電話騷擾,近期又爆發iRent客戶個資外洩,以及疑似駭客兜售內政部戶政資料等事件。二一年底金管會公告修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,基本上只要公司有獲利、有賺錢能力,都必須在二三年底依法設立資安專責主管,及至少一名專責人員。

日防夜防還要防家賊,若天真的想要以少少人力去對抗,難度依舊非常高,透過科技包含硬體或軟體幫助,雖然達到百分之百是不可能的,但是當可降低被攻擊機率與程度,尤其萬物聯網的世界,如自駕車等電子用品關係到人身安全,從資安會報、數位部的資安署到剛揭牌的國家資通安全研究院,政府不斷投入資源,是危機警戒提升的訊號,也是商機爆發的機會。

零壹、緯軟 業績展望樂觀

上市櫃資安概念股主要集中在系統整合與工業電腦兩個領域。零壹一七年從純粹代理商轉型為加值服務代理商,積極朝向雲端與網路資安服務部局,已陸續成為BlackBerry、奧義智慧、Radware、Lucent Sky AVM、Akamai、Forescout、Leukocyte-Lab與NetScout等授權代理商,九五%營收都來自台灣,海外市場相當寬廣。

目前零壹的網路暨資訊安全占營收占比約四五%、IT基礎架構約三○%、雲平台與應用約二○%,其中在資安業務方面,產品線相當完整,不論是遭受攻擊前、中、後都有產品可供應對,產業特性帶動營運維持穩定成長,且資安與雲端產品毛利較高,隨著比重提升,將是持續推升零壹營運向上走高的重要引擎。

零壹去年營收雖然微幅下滑一.一%,不過仍達成連續兩年突破百億元的佳績,前三季獲利四.七七億元、EPS三.一四元,已達到前一年度八八%;換句話說,營收雖未成長,然而獲利卻可望創下新高,今年一月因去年底遞延出貨效應,營收月增二七.二%、年增三七.二%,整體第一季業績展望樂觀。

緯軟為緯創集團一員,為台灣最大的資訊委外服務廠商,去年營收成長動能聚焦於高科技與互聯網龍頭企業的穩定收益、新能源客戶訂單拓展有成,以及數位轉型及智慧製造的商機,較前一年度成長二八.七%再創新高,經濟規模推升全年獲利達五.五四億元、年增二一.六%、EPS八.三三元。

雖然今年經濟環境存在許多不確定性,不過緯軟認為資訊服務市場長期需求依然強勁,去年十二月取得ISO-27001資訊安全管理系統認證,第一季雖受到春節等因素影響資訊服務市場長期需求依然強勁,不過第二季營運就將回到成長軌道,全年審慎樂觀。過去兩年股息配發率接近七成,同基礎計算目前殖利率應可高於五.五%。

全文及圖表請見《先探投資週刊2235期精彩當期內文轉載》
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