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上周看好的『解封股』很帶勁 本周法人持續著墨的題材股出列!掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華航(2610)、王品(2727)、雲品(2748)、台半(5425)、立端(6245)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2023/02/19 00:06:51 編輯

周三(2/15)台股遇到「股神巴菲特旗下波克夏公司揭露上季大砍台積電ADR持股86%」之利空,之後大盤便從原本「創高腳步領先於美股、韓股、日股、港股…等一眾國際主要股市」的強勢慣性轉為相對弱勢。

然而在大盤受到台積電拖累的同時,昇楷提醒「先前漲勢相對落後的『金融』、『被動元件』、『ABF載板』…等權值股卻跳出來補漲撐盤,而且已經休息整理了一周的OTC指數也開始轉強,中小型股表現火力四射,可從盤面各個類股的良性輪動得知台股波段“漲多整理”結構沒變,後續只要大盤守在前波高點15,152之上都屬強勢格局,也會有新的族群冒出頭輪流表現」。

而本周台股休息整理,表現最搶眼的中小型股當屬『解封概念股』,上周日(2/12)昇楷發文【內資挑大樑 最新《大戶匿藏股》有看頭】點名看好的之『旅館』雲品(2748)、『餐飲』王品(2727),單周漲幅分別高達+23%、+27%,屬於『解封』族群的領銜衝鋒隊,不僅帶動『旅館』晶華、老爺知…,『餐飲』亞洲藏壽司、八方雲集、瓦城、六角…等,更讓漲勢外溢至其他次族群,包括『旅行社』雄獅、鳳凰…,『航空雙雄』華航、長榮航。

有效的方法重複作,好事自然一再發生,本周繼續從過去5個交易日上市櫃【法本比】前50大個股中,挑出法人佈局的潛力股。

註:【法本比=(外資+投信買超張數)/個股股本】,從這個數據可以看出投信、外資對一檔個股的影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資低檔吃貨時就搭上順風車。

上表中的雲品(2748)、王品(2727)、雄獅(2731)、鳳凰(5706)、華航(2610)、亞洲藏壽司(2754)…等都在上周介紹過,短線正乖離也拉得比較大,無須過度追價,待回檔量縮守穩關鍵支撐再考慮布局。

可留意《立端(6245)、威強電(3022)、台半(5425)、茂順(9942)、亞力(1514)、華城(1519)、樂事綠能(1529)、中磊(5388)…》等,更多的法人鎖碼股,放在【Line@投資圈】的"主頁"發文中,可點連結: https://pse.is/3pp4ex 加入觀看。

其中亞力(1514)、華城(1519)、樂事綠能(1529)同屬『綠能』族群,這個族群昇楷自去年Q4便開始追蹤至今,指標股中興電(1513)周五(2/17)來到歷史收盤新高,華城(1519)默默突破「三角收斂整理型態」並與亞力(1514)同創波段收盤新高,短線值得留意。

看好「台電強韌電網10年計畫及經濟部投入1,783億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目」帶給『綠能』族群的長線成長動能,亦可留意天宇、盛達、新盛力、森崴能源、元晶、世紀鋼、大亞…的輪動表現機會。

茲列舉幾檔簡述如下:


🍎《華城(1519)》:

(1)重電設備廠,主要生產變壓器、配電盤、開關設備、相關配電器材及工程承包。預估今年營收至少成長15%,全年稅後EPS 攀升至2.4元,並且未來2~3年接單無虞。

(2)主要的營運成長動能來自三方面,台電強韌電網10年計畫,帶動分散式電站需求大增,公司69kv以上的電力變壓器訂單強勁,今年將出貨28台以上﹔國內綠能發展,離岸風電著墨在陸上升壓站與設備、風機塔架內電力設備、風機葉片機艙組裝,相關統包案也包括光儲系統整合﹔外銷市場回溫,受惠美國拜登政府提出大基建計畫,接獲美國客戶的配電變壓器訂單超過10億元。


🍎《台半(5425)》:

(1)二極體及MOSFET製造廠,在車用、工控等應用需求續強及產品組合優化下,2022年營收157.63億,年成長19.83%,預估稅後EPS 6.5元,創歷史新高。2023年Q1邁入淡季,預計營收跟去年同期差不多,Q2營收可望增溫,下半年邁入旺季將更有看頭,整體來說,今年車用、工控需求仍持續成長,讓產品組合優化、有助毛利率及獲利提升。與聯電攜手開發的車用40V MOSFET在2022年Q4已經出貨給Tier 1大廠,今年出貨量持續提升成為營運主要成長動能。60V MOSFET預計Q2〜Q3投產貢獻營收。

(2)已打入全球第一大電動車電池廠「寧德時代」及中國新能源龍頭「比亞迪」的電池用二極體供應鏈,「寧德時代」將在墨西哥設廠擴大供應給特斯拉,在美國設廠供應給福特電動車,公司可望同步放大出貨量。未來將進一步搶食品牌車廠電動車、油電混合車及充電樁商機。


🍎《立端(6245)》

(1)2022年Q4開始出貨自駕車電腦,帶動營收衝上31.36億元(季增23.39%),創單季新高,也推升全年營收來到98.19億元(年增27.84%),同樣改寫新高紀錄,全年稅後EPS上看8元。

(2)今年在手訂單仍佳,配合缺料持續改善,加上看好自駕車電腦可望再導入新客戶、來自歐洲的充電樁訂單持續攀升、美國客戶對網安及5G邊緣運算設備等需求依然強勁、中國解封後新基礎建設相關需求也可望逐步回溫等,整體營運將保持成長動能、繼續寫下歷史新猷。


🍎《雲品(2748)》:

(1)受惠邊境解封以及春節連假加持,台北君品酒店國際旅客回流約5成,日月潭雲品酒店住房維持穩健,餐飲亦受惠大型外燴、婚宴、尾牙等活動需求復甦,1月營收2.75億元,月增3.38%、年增32.68%改寫歷史次高。

(2)中央流行疫情指揮中心將於2/20進一步放寬防疫管制措施,恢復港澳居民來臺申請,台北君品疫前港澳客所占比例約達25%,周末假日甚至高達60%,港澳客來台自由行解禁將有利拉升住房表現。


🍎《王品(2727)》:

(1)餐飲服務業,地區比重分別為台灣佔約63%、中國大陸佔約37%。元月營收21.7億元,月增24.6%,年增26.7%,改寫單月歷史新高紀錄。隨本土疫情常態化,防疫政策轉趨鬆綁,餐飲業已重回成長趨勢,看好國內業績回穩將有利營運站穩腳步,加上中國大陸解封帶動消費回溫,增添成長動能。展望今明年,將積極進駐人流量較高商場,主力品牌為西堤、王品,有利拓展西餐市場地位,預料第2季起將有報復性消費,帶動獲利逐季走高。

(2)在國內餐廳市占率約9%,今年展店目標為20∼50家,同時預計推出二至三個新品牌,預估今年單店單月平均營收貢獻將提升至471萬元。中國大陸方面,王品在疫情期間關閉據點主要是淘汰無經營綜效的品牌與店面,截至去年底仍有105家。

※【影音焦點股】※


🍎『解封』∼王品、雲品、亞洲藏壽司、雄獅、鳳凰、八方雲集、美食-KY、六角、晶華、燦星旅、大江、和康生、麗豐-KY、達爾膚、科姸


🍎『電子』∼創意(3443)、巨有科技(8227)、智原(3035)、虹堡(5258)、立端(6245)、台半(5425)、德微、世芯-KY、M31、晶心科、華星光、天宇、盛達、中興電、華城


🍎『生技』∼美時(1795)、合一(4743)、寶齡、南光、健喬、強生


※【影音重點摘要】※


🌟台積電跌倒,中小股吃飽,解封概念《王品、雲品、晶華…》繼續飆,生技《美時》&IC設計《創意、巨有科技…》&工業電腦《虹堡、立端…》活跳跳,再來誰領風騷?



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