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▲ (圖片來源:Canva)

國際貨幣基金(IMF)認為美國經濟可能躲過衰退軟著陸,中國疫情解封可望帶動全球經濟,市場有充分理由更加樂觀。歐盟執委會已上修歐元區今年GDP,並下修通膨率預估值。但今年景氣不確定性高,仍需注意下半年需求回升強度。

超長年假影響生產,加上存貨指數連續五個月緊縮,二月十日中華經濟研究院發布一月經季調後台灣製造業採購經理人指數(PMI)為40.4%,為連續七個月緊縮,較上月下跌-3.3%。觀察PMI指數從2021年四至五月超越60高峰值後,緩步下降,終於在2022年七月跌破榮枯線的50,不過中經院強調「不須過度悲觀解讀」,隨著中國解封,復工比率優於預期,將帶動和中國市場連動性較高的產業對未來的展望,也期待中國在三月兩會之後祭出振興經濟方案,振興方案的力度有多大,攸關到下半年需求回升的強度,自然是接下來市場焦點。

景氣不確定性高 下半年需求難料
作為全球最大的貨櫃輪運輸公司,馬士基處理著全球約六分之一的貨櫃箱,2022年第一季的馬士基財報記者會上曾預警:「景氣將在第四季呈現斷崖式的衰退」,這句話現在回顧起來,可以說精準,以長榮為例,月營收年增率從去年十月開始衰退,而月營收月增率提前兩個月在去年八月出現衰退,也就是說,受到去年四至五月的上海封城影響,原本排隊中的需求逐一消化後,並出現供大於求,時間遞延了三個月才顯現。

2023年第一個月,長榮月營收年增率衰退-53.83%,連續四個月年增率衰退幅度擴大,可見得馬士基在去年初的示警準確且及時。最近馬士基又對今年景氣提出展望而受到市場關注,二月八日馬士基表示,在經歷一段時間的異常需求之後,全球市場正面臨一次重大的庫存調整,其中一些需求將出現放緩。考慮到庫存調整將在今年上半年完成,需求將趨於平衡,預計2023年全球GDP成長將放緩,全球海運貨櫃箱市場的成長將在-2.5%至+0.5%之間。

從馬士基與其他科技業大廠的言論可得知,2023年的景氣最大特徵就是「不確定性高」,對於預期中的下半年需求復甦這件事,目前看不出來是V型、U型還是L型復甦,甚至華爾街的降息論,槓上聯準會的維持一段時間的高利率,在強勁的美國就業市場與俄烏戰爭持續的因素影響,高通膨是否真能如預期在今年降到4%以下,還真說不準。接下來的金融市場只能跟著數據走,不管是宏觀經濟數據還是企業獲利。

景氣低迷內需強 吃喝玩樂好榮景
景氣對策信號,利用紅、黃紅、綠、黃藍、藍等五種燈號,反映台灣經濟景氣狀況。二月三日國發會公布去年十二月景氣燈號結果,對策信號綜合判斷分數為12分,與上月持平,燈號連兩個月亮藍燈,代表景氣續呈低迷,但內需消費仍保持穩定,零售及餐飲業營業額均較去年同期擴增。就一月營收月增率與年增率來看,確實可以驗證這觀點,例如:王品(+24.7%、+26.7%)、美食-KY(+0.44%、+6.33%)、好樂迪(+32.6%、+42%),上櫃的瓦城(+47.8%、+67.1%)、亞洲藏壽司(+37.7%、+61.7%)、漢來美食(+32.5%、+41.1%)、豆府(+16.7%、+66.1%)、遠百(+11.4%、+10.2%)、大魯閣(+19.3%、+56.6%)、滿心(+22.4%、+48.7%)、寶雅(+7.2%、+21.4%)、全家(+4.56%、+10.8%)等個股近期股價走勢都表現強勢。

此外受惠於升息、防疫險虧損提列尾聲,以及全球金融投資市場反彈等利多鼓勵,金融行業一月份營收也繳出亮眼的成績單,例如玉山金控受惠旗下玉山銀行收益成長,單月稅後純益達27.2億元,年增率大幅成長+62.91%。臺企銀一月手續費淨收益5.6億元,月增率達1.07倍、年增率達+21.99%,投資淨收益6.24億元,雖然月減-8.08%,但年增率達6.5倍,這兩項業務的成長性最大,利息穩定成長,同時,各項提存費用1.1億元,月減達76.98%、年增率+4.77%。

元月營收雙成長 金融汽車績優股
其他一月營收月增率與年增率雙升的金融股有:京城銀(+14.9%、+115%)、聯邦銀(+4.92%、+24.1%)、彰銀(+2.27%、+31.6%)、第一保(+8.85%、+5.13%)、新產(+3.97%、+3.06%)、兆豐金(+13.1%、+56%)、第一金(+19%、+26%)、華南金(+23.2%、+12.6%)、台新金(+33.4%、+9.64%)、群益證(+18%、+78%)、康和證(+162%、+858%)、致和證(+157%、+209%)、大展證(+398%、+153%)。

汽車也是農曆春節前景氣較好的行業,在這次特斯拉繳出優於預期的第四季成績單後,汽車類股也是開紅盤後表現較佳族群,一月營收月增率與年增率雙升的個股:宏旭-KY(+38.2%、+5476%)、瑞利(+2.34%、+143%)、光隆精密-KY(+12.1%、+12.3%)、三陽工業(+10.7%、+8.3%)、帝寶(+4.74%、+3.58%)、中華(+2.47%、+2.08%)。電動車零組件相關的貿聯-KY(+1.63%、+26.9%)、和碩(+10.5%、+1.19%)。

聊天機器人正夯 直接相關者不多
近期搭上OpenAI推出ChatGPT的AI熱潮的軟體股,目前業務實際跟聊天機器人有直接關係的僅叡揚,而偉康科技是以FIDO為基礎架構,搭配AI、雲端運算、大數據分析等技術,提供客戶智能數位金融、智慧身分核實等相關解決方案,算是跟AI有關,剩下的就是將與國科會合作的華碩。要提醒的是,年初的題材股通常都要經過四月的第一季財報考驗,跟風亂漲的軟體股要記得下車。

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