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操盤手看台股:政策股續強,留意二族群漲勢擴散金錢道蔡正華

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相關個股:士電(1503)、中興電(1513)、華城(1519)、大亞(1609)、森崴能源(6806)

眾所矚目的美國元月消費者物價(CPI)年增率為6.4%,高於市場預期,而元月核心CPI 年增率達5.6%,也高於市場預期,儘管數字已在下降,但因能源價格回升、房租居高不下,美國通膨降溫的速度明顯放緩,符合先前所說的數據反覆拉扯。當前美Fed官員持續釋出看法試探,有部分官員認為如果通膨持續高於聯準會目標,升息時間可能會延長;而另有Fed官員
認為本輪升息循環可能接近尾聲,這個反覆過程預估至少持續到上半年。

當前由於正值13F報告發布期,美國證券交易委員會(SEC)規定管理資金達到一定規模的機構,包括共同基金、避險基金、養老基金、信託機構、保險公司等,每季都要提交上季度的持倉報告。經歷去年11月中旬,巴菲特的波克夏公布去年第3季買進台積電,讓台積電出現向上缺口後,13F報告也成了台股投資人要追蹤的資料。就在市場討論著索羅斯趁著大跌後,抄底買進特斯拉之後,最新的波克夏持倉報告出爐,去年第3季剛剛獲得建倉的台積電ADR,去年第4季遭到波克夏的大幅減持,持倉數由6000萬股降至830萬股。這個減持的消息讓台積電ADR盤後下跌逾4%。對應到台股,2/15日台積電早盤聞訊走跌,剛創高的大盤也拉回,指數終場下跌221點,以15432點作收,日K線收黑。

短線上,今日拉回後,大盤日K線出現了日級別的日落訊號(當日低點跌破前一日低點,同時收盤收低),回測上週2/7日低點15363點位置,先觀察當指數向下測試該位置時,多方是否抵抗,讓行情迅速止穩,而接著後續觀察這波行情每3至5日都會創高的慣性是否改變。若在下周三之前,多方再度創高,則慣性不變,盤面結構也不會變動太多;但若下周三之前無法過高,同時又跌破2/7日低點15363點位置,則代表以台積電為首的權值股,需要一段時間整理,指數容易受到壓抑,盤面將輪由中小型股表現。

近日提到為了規避美股的不確定性,政策受惠股成為資金新進駐的方向,當中的內需消費股持續輪漲,繼先前全民將普發6000元,預計第2季將入袋後,官方宣布2月下旬進一步開放港澳客來台自由行,等於利多加碼,如亞洲藏壽司、王品、瓦城、雲品續走強,而漲勢也擴散至雄獅、亞都、新天地、寬魚國際、鳳凰、達爾膚等股,後續要留意輪漲節奏。一直談及的重電儲能概念,隨著核二廠2號機預定3/14日除役,以及進入夏季用電高峰期,缺電隱憂升溫,看好的中興電創高、而高力、森崴能源、大亞、華城、士電也走強,本波也有買盤進駐。另外,隨著車用晶片缺貨問題漸解決,鴻海&裕隆新車加入戰局,各大車廠加速發展電動車,車電股攻勢再起,車用元件的德微創下新高,而車用被動元件的國巨,近年跨入感測器領域,毛利率將提升,後續也要追蹤。至於AI人工智慧,當前由系統整合的軟體服務商較強,凌群、資通、零壹等持續強勢,後續觀察其他系統整合業者能否跟進,讓漲勢進一步擴散,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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