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電子驗證《閎康》大漲 CDMO《保瑞》亮燈 以中小股為主角的「紅包行情」輪誰上好戲?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:宜特(3289)、閎康(3587)、華星光(4979)、保瑞(6472)、天宇(8171)

昨天台股回檔,但是昇楷提醒「回檔過程成交量和“委賣張數”同步萎縮,顯示賣壓規模不大,此外上市櫃合計跌家數與漲家數相差不大、期貨由逆價差轉為正價差…種種跡象暗示短線下跌偏向漲多休息而非多頭結構改變,大盤只要守在前波高點15,152之上皆屬強勢姿態」。

昨夜美股續跌,不過今天美股期電盤以及亞股大多反彈,台股也不例外,雖然大盤在三大權值股台積電、鴻海、聯發科表現低迷下僅小漲+8點,但以內資控盤為主的OTC指數照樣強勢,終場+0.95%以最高點作收並且創下波段收盤新高。

上周一(1/30)開紅盤當天強調「農曆年前洗盤比較徹底的OTC指數,再來會出現“趕進度”走勢,也就是“連續紅K棒推升”,就像去年10月底的底部起漲走勢,因此越早卡位脫兔股,就能賺到越多紅包」,這個看法已被驗證,事先預告以《中小型股》為主角的「紅包行情」至今沒變,「年後紅包行情至少上演一個月」看法同樣不變

<操作策略>

上周五(2/3)及昨天(2/6)提到『電子股』出現獲利回吐賣壓,『生技股』及『解封概念股』立馬跳出來表現,此時正是擇強卡位的好時機。

保瑞(6472)在周一(2/6)盤後影音強調「上影線是洗盤手法」,今天馬上結束整理發動攻勢鎖上漲停(學員後續跟緊指令動作即可),帶動『生醫』、『櫃生醫』指數齊步大漲,後續包括『特殊學名藥』美時(1795)、『新藥』寶齡(1760)、合一(4743)、『學名藥』強生(4747)、南光(1752)、健喬(4114)、『醫材』晉弘(6796)、聯合(4129)、『保健食品』和康生(1783)、大江(8436)、『美容保養』麗豐-KY(4137)…等都可持續追蹤。

『半導體驗證分析』閎康(3587) 1月營收3.62億元,月減6.55%但年增19.87%,創歷史同期新高,來自台灣先進製程及日本半導體之檢測需求強勁,第一季可望淡季不淡,今天漲+6.97%創歷史新高184(表示先前有跟著上車的通通賺),也帶動宜特(3289)大漲改寫波段收盤新高。

『鋰電池模組及儲能櫃製造』天宇(8171)今天繼續走高,終場收在波段最高點。看好「台電強韌電網10年計畫及經濟部投入1,783億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目」帶來的長線成長動能,繼續留意中興電(1513)、盛達(3027)、新盛力(4931)、系統電(5309)、華城(1519)、亞力(1514)、上緯投控(3708)、元晶(6443)、世紀鋼(9958)之輪動表現機會。

其餘『軍工概念股』中的『鈦合金』精鋼、『TPU機能布料』八貫、『碳纖維複合材料』和成、『特殊鋼』榮剛、『航太發動機零組件』寶一、『無人機』雷虎,以及『工業電腦』虹堡、『矽智財&ASIC』創意、『光通訊』華星光、『板卡』華擎、『眼球概念股』大學光…等也都是強勢結構,值得持續關注。

<個股分析>

《保瑞(6472)》:

製藥廠獲利王,受惠併購、代工效益發威,2022年營收一舉突破百億大關達103.2億元,年增110.33%,連續十年營收改寫新高,子公司安成藥在美國市場擁有多張學名藥證且已上市銷售,看好今年仍將延續成長力道。

《閎康(3587)》:

(1)近年歐美亞各國為降低地緣政治風險,皆有在規劃建立在地半導體供應鏈,像是日本就與美國合作開發2奈米技術,並且預計最快2025年在日本建立2奈米製程晶圓廠。在自建晶圓廠趨勢下,為提升新產線的良率,都須重新調校製程、設備與材料,加上各國也積極發展第三代半導體,將持續推升材料分析(MA)、故障分析(FA)需求。

(2)公司近年積極布局台灣、大陸和日本,目前已累計有14個服務據點,協助各地半導體業者擴充與技術研發。預計明年在中國及日本還有設立新實驗室計劃,未來業績可望持續向上。

《宜特(3289)》:

(1)受惠AI、伺服器、先進製程、車用電子等領域成長動能強勁,帶動材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度驗證(RA)需求,2022年12月營收3.33億創單月新高,連帶推升第四季、全年營收皆寫新猷,全年稅後EPS挑戰5元。

(2)目前訂單能見度看到2023下半年,營收成長動能將延續。埔頂廠去年底材料分析(MA)產能將增加30〜40%,今年因應需求提升仍會持續擴產。

《天宇(8171)》:

(1)鋰電池模組及儲能櫃製造商,為全球第四大儲能系統廠美商普威(Powin)獨家代工儲能櫃及電池模組。積極擴展自有品牌儲能櫃業務、受惠再生能源產業搭配儲能系統需求持續增長、儲能系統應用進入快速成長期、自動化生產效益提升產品毛利率,去年營收14.81億元,年增63.6%創6年新高。

(2)已切入營益率頗高的台電AFC(自動調頻)電網領域,去年以來陸續取得自有案場共18MW,預計今年陸續興建後投入營運。台電預定2025年前建置AFC需求共1500MW (dReg及E-dReg),此項服務將運用儲能電池系統同時執行調頻及電能移轉服務,提升系統調度彈性,確保再生能源穩定供應,再加上太陽光電廠均需搭配設置至少10%的儲能系統,以提高電力系統韌性,同時擴大再生能源設置量,無疑將儲能市場需求再度推升。

《華星光(4979)》:

(1)產品包括光通訊主動元件及模組、晶粒與其他代工,近年營運策略轉向「5G網路、資料中心」市場,2022年100G、400G光收發模組量產出貨,帶動營收逐季走揚,Q4營收攀升至4.77億,季增39%、年增124%,稅後盈餘上看1.7億,EPS約1.3元,全年EPS則可望來到2.65元,較2021年轉虧為盈。

(2)今年主要成長動能仍是光收發模組,此外,全球積極建設5G高速網路及雲端運算與資料中心的應用需求持續看升,公司積極開發高精度/高功率產品,也同時擴大代工業務,營運可望穩健成長。


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