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『電子』漲多回檔 『生技』及『解封概念股』接棒 看好股有哪些?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:聯電(2303)、長榮(2603)、陽明(2609)、欣興(3037)、南電(8046)

上周台股金兔年開紅盤正如農曆年前所料延續漲勢,大盤周線大漲+669點,OTC指數更是天天上漲連五紅,不過短線激情過後,今天則是隨著美股出現修正走法,大盤在台積電(2330)、聯發科(2454)、聯電(2303)、欣興(3037)、南電(8046)、長榮(2603)、陽明(2609)…等權值股領跌下-209點失守五日線、OTC指數跟跌-0.62%。

今天台股雖然回檔,但是回檔過程成交量和「委賣張數」同步萎縮,顯示整體賣壓規模並不大,此外上市櫃合計跌家數與漲家數相差也不大,期貨亦由逆價差轉為正價差,更何況波段方面還有法人庫存水位急速攀升、「借券賣出餘額」大幅減低、大盤融資餘額降到兩年多來的低檔水位…等籌碼優勢,種種跡象暗示短線下跌偏向漲多休息而非多頭結構改變,大盤只要守在前波高點15,152之上皆屬強勢姿態

<操作策略>

上周五及今天,『電子股』出現獲利回吐賣壓(此時正是擇強卡位的好時機),『生技股』及『解封概念股』立馬跳出來表現,顯見內資大戶持續搧風點火中小股,故〈年後紅包行情至少上演一個月〉看法不變。

『生技』當中的『新藥』美時(1795)、保瑞(6472)、寶齡(1760)、『學名藥&原料藥』強生(4747)、南光(1752)、台耀(4746)、『醫材』晉弘(6796)、聯合(4129)、『保健食品』和康生(1783)、大江(8436)、『美容保養』麗豐-KY(4137)…等等的線型和籌碼結構都不錯,可持續關注。

<個股追蹤>

持續發文或於盤後影音追蹤的『綠能』族群,今天天宇(8171)、元晶(6443)逆勢收紅雙雙改寫波段收盤新高,看好「台電強韌電網10年計畫及經濟部投入1,783億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目」帶來的長線成長動能,可留意中興電、盛達、新盛力、系統電、華城、亞力、上緯投控、世紀鋼之輪動表現機會。

另一持續追蹤的鋼鐵』族群中,今天不鏽鋼指標華新(1605)創歷史新高後拉回,維持高檔強勢整理結構。由於「中國解封後需求將逐步回升,中國寶鋼、越南河靜鋼、韓國浦項鋼鐵、台灣中鋼等大廠的2月盤價繼續上漲,為鋼市Q1景氣反轉向上再添底氣」,包括官田鋼、榮剛、新光鋼、威致、海光、中鴻、新鋼、大成鋼…等整理姿態仍高,可繼續關注。

其餘『軍工概念股』中的『鈦合金』精鋼、『TPU機能布料』八貫、『碳纖維複合材料』和成、『航太發動機零組件』寶一、『無人機』雷虎,『半導體驗證分析』閎康、宜特以及『工業電腦』虹堡、『矽智財&ASIC』創意、『光通訊』華星光、『板卡』華擎、『眼球概念股』大學光、『網通』合勤控…等值得持續追蹤。

<個股分析>

《天宇(8171)》:

(1)鋰電池模組及儲能櫃製造商,為全球第四大儲能系統廠美商普威(Powin)獨家代工儲能櫃及電池模組。積極擴展自有品牌儲能櫃業務、受惠再生能源產業搭配儲能系統需求持續增長、儲能系統應用進入快速成長期、自動化生產效益提升產品毛利率,去年營收14.81億元,年增63.6%創6年新高。

(2)已切入營益率頗高的台電AFC(自動調頻)電網領域,去年以來陸續取得自有案場共18MW,預計今年陸續興建後投入營運。台電預定2025年前建置AFC需求共1500MW (dReg及E-dReg),此項服務將運用儲能電池系統同時執行調頻及電能移轉服務,提升系統調度彈性,確保再生能源穩定供應,再加上太陽光電廠均需搭配設置至少10%的儲能系統,以提高電力系統韌性,同時擴大再生能源設置量,無疑將儲能市場需求再度推升。

《大學光(3218)》:

連鎖眼科龍頭,受惠新門市投入以及持續投資先進設備、手術量體擴大提升毛利率,去年全年營收34.94億創歷史新高。屈光雷射、白內障手術競爭力增強,且採可持續複製與擴張的連鎖加盟商業模式,營運規模持續拓展,今年計畫以特許加盟方式開展中南部眼科診所,另大陸地區也規畫擴點2∼3間,將是未來成長重要動能。

《華星光(4979)》:

(1)產品包括光通訊主動元件及模組、晶粒與其他代工,近年營運策略轉向「5G網路、資料中心」市場,2022年100G、400G光收發模組量產出貨,帶動營收逐季走揚,Q4營收攀升至4.77億,季增39%、年增124%,稅後盈餘上看1.7億,EPS約1.3元,全年EPS則可望來到2.65元,較2021年轉虧為盈。

(2)今年主要成長動能仍是光收發模組,此外,全球積極建設5G高速網路及雲端運算與資料中心的應用需求持續看升,公司積極開發高精度/高功率產品,也同時擴大代工業務,營運可望穩健成長。

《中興電(1513)》:

(1)台電編列10年5,645億預算的強韌電網計畫,是歷來台電單一性計畫最大金額。國內唯一通過國產化345KV電壓等級高壓氣體絕緣開關(GIS)設備合格廠商中興電,其台電營收占比達45%,同時氣體絕緣開關GIS產品在345KV、161KV合計市占率高達85%將明顯受惠,目前接獲台電345KV超高壓GIS訂單近180億元,在手訂單超過230億元,預期2022∼2025年每年業績兩位數成長。

(2)台南七股的太陽能光電廠2022年將貢獻營收約14.7億,挹注EPS約1元,花蓮案場預計2023年下半年完工,未來每年EPS貢獻約1.8∼2元。氫能方面發展,2022年上半年已開始交貨中國業者貨櫃型分散式加氫站訂單,隨著中國加速發展氫能產業,也將大啖相關商機,旗下的太陽能、氫能及儲能等綠能事業將成未來推升營運的重要動能。

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