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「紅包行情」至少一個月 「虹堡、創意」之後誰接棒?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中興電(1513)、智原(3035)、創意(3443)、通嘉(3588)、創惟(6104)

昨夜美股除了道瓊指數外,其餘三大指數繼續收紅,但是受到蘋果公布財報不如預期導致盤後股價重挫、美股期電盤回檔影響,台股一早就由大型電子股尤其是蘋概股帶頭拉回,不過強勢的OTC指數不到9:30便由黑翻紅並且再創波段新高,激勵大盤也跟進翻紅,終場大盤+7點、OTC指數+0.17%。

昨天(2/3)大盤跳空開高後一度拉回,但有守住周一(1/30)開紅盤當天的長紅K棒之高點位置,而後逐步走高再創新高,頗有「先甩轎、再軋空」的意味,也是多頭結構下常見的控盤手法。今天類似的戲碼又來一遍,早盤在蘋果財報利空下回測同樣位置有守,接著緩步走高改寫7個月以來收盤新高。

除了大盤多頭結構不變之外,OTC指數本周更是天天收紅,果如開紅盤(1/30)當天盤後影音所強調的「農曆年前洗盤比較徹底的OTC指數,再來會出現“趕進度”走勢,也就是“連續紅K棒推升”,就像去年10月底的底部起漲走勢,因此越早卡位脫兔股,就能賺到越多紅包」。

綜合上述,以《中小型股》為主角的「紅包行情」迄今不變,內資繼續到處搧風點火拉抬中小股,天天都有強勢族群及個股冒出頭,例如今天『遠端伺服器管理晶片廠』信驊(5274)亮燈坐穩股王寶座又激勵新唐(4919)、通嘉(3588)、創惟(6104)、智原(3035)…等IC設計股奮力推升,因此延續年前預告的「紅包行情至少上演一個月」看法,操作上「心頭抓乎在,就能紅包一直來」。

<個股追蹤>

1/17(二)分享的【虎去甘來 錢兔似錦】迎春好禮特別節目所介紹的《學員抱過年個股》『矽智財&ASIC』創意(3443)、『光通訊』華星光(4979)、『儲能系統』盛達(3027)以及1/31(二)在Line@分享的學員私房菜『工業電腦』虹堡(5258),四檔個股短線都有急拉約兩成左右表現。

虹堡(5258)今早急拉+9%突破去年高點,本周累積漲幅高達+29%,之後雖然拉回但偏向創高後的甩轎動作。創意(3443)今天同樣改寫新高後拉回,短波段已+24%。

周三(2/1)、周四(2/2)連續提醒『鋼鐵』族群短線可能稍作休息,不鏽鋼指標華新(1605)也在改寫歷史新高後轉為高檔強勢整理,其餘官田鋼、榮剛、新光鋼、威致、海光、中鴻、新鋼、大成鋼…等如期拉回。

但因「中國解封後需求將逐步回升,中國寶鋼、越南河靜鋼、韓國浦項鋼鐵、台灣中鋼等大廠的2月盤價繼續上漲,為鋼市Q1景氣反轉向上再添底氣」,波段多頭結構不變。

同樣提醒『綠能』族群和『鋼鐵』族群節奏類似,指標股中興電(1513)同樣創高拉回,但波段持續看好「台電強韌電網10年計畫及經濟部投入1,783億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目」帶來的長線成長動能。

包括『儲能系統』盛達、『儲能櫃&鋰電池模組』天宇、聚焦在『資料中心備援系統』的新盛力及系統電,以及華城、亞力、上緯投控、世紀鋼、元晶…等,回檔過程皆可留意是否出現測試支撐、量縮有守的布局機會。

『軍工概念股』中的『鈦合金』精鋼、『TPU機能布料』八貫、『碳纖維複合材料』和成、『航太發動機零組件』寶一、『無人機』雷虎,以及『半導體驗證分析』閎康、宜特、汎銓,加上『板卡』華擎、『眼球概念股』大學光、『網通』合勤控…等,姿態仍強值得持續關注。

<個股分析>

《虹堡(5258)》:

(1)電子支付系統品牌廠,產品涵蓋金融、醫療照護、餐飲零售、交通運輸、自助加油站、充電樁等領域,去年(2022)H2隨著缺料情況改善、疫後非接觸商機起飛、充電樁市場爆發加上Q4邁入傳統出貨高峰,虹堡9、10、11、12月營收逐月攀升並創新高,全年營收逾74億元創新高,年增率65.74%,EPS可望逾8.5元,營運爆發遠超市場預期。

(2)今年H1受到基期墊高、產業淡季、大環境不確定性較高影響,法人預估Q1營收較去年Q4衰退20∼30%,但持續看好金融終端機方面有Android系統取代Linux系統的換機潮,也有EV充電樁需求以及疫情後無人自助支付系統需求加持,仍有機會賺逾一個股本再創新高。

《創意(3443)》:

(1)台積電轉投資的IC設計服務廠,2022年第四季認列5奈米挖礦NRE專案,推升單月營收連續創新高,連帶去年營收衝上240.39億,年增達到59.1%,寫歷史新猷,去年EPS 27.69元。

(2)今年雖然資料中心需求出現放緩現象,可能使網通、SSD及伺服器BMC(遠端管理IC)相關的ASIC(特殊應用IC)業務成長放緩,不過HPC(高速運算)、AI(人工智慧)雙成長動能強勁,3、5、7奈米先進製程接單穩定,帶動ASIC出貨暢旺可期,全年營收將成長雙位數再寫新高,EPS挑戰32元。

《宜特(3289)》:

(1)受惠AI、伺服器、先進製程、車用電子等領域成長動能強勁,帶動材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度驗證(RA)需求,2022年12月營收3.33億創單月新高,連帶推升第四季、全年營收皆寫新猷,全年稅後EPS挑戰5元。

(2)目前訂單能見度看到2023下半年,營收成長動能將延續。埔頂廠去年底材料分析(MA)產能將增加30〜40%,今年因應需求提升仍會持續擴產。

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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