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經典再現!股市致勝策略--尋找屬於自己的操作聖杯(3)聚財小書僮

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相關個股:和大(1536)、大量(3167)、合一(4743)

摘錄自2005年出版的《股市致勝策略》
本文作者:多空無極


原則三:進場建立部位的時機

流傳於市場中的名言:「行情總在悲觀中落底,在樂觀中做頭」,我們要選擇買進股票的時機,就是在大家不願意去買進股票的時候。以台股歷年來的行情走勢,不管環境再壞,總有一至兩波的上漲,所以在選擇個股時機的策略是等待冷市的來臨(即成交量萎縮成為常態的時候)。

在冷市中,所有的股票都一樣的冷清,我們有時間慢慢地尋找自己心目中的標的。等待市場由冷轉熱,也等待心目中的標的由冷轉熱,就是我們依計劃買進執行的時機。

另外再介紹個股的時機,什麼叫做個股的時機呢?目前台灣股市中上市上櫃公司超過了千家,有許多個股的成交量都不滿千張,這在交易上都是不理想的標的或時機,所以個人認為良好買進個股的時機為「由數千張轉為一萬張以上的成交量,配合低檔長紅K棒及均線黃金交叉的訊號」。(當然,許多朋友都喜歡找小型小成交量的飆股,這是大家的選擇,筆者較不建議就是了!)

所以利用冷市時,選好觀察標的後,剩下的就是觀察追蹤個股的發展了,綜合上述三項原則,一支個股整個操作的節奏大致可以分解如下:

1.看看有那些整理得夠久的股票,各類股都選個1∼2支,以15支為上限。
2.了解一下這些公司基本資料,基本上要知道它是間幹什麼的公司,權值股?轉機股?(有沒有轉機,要股票漲起來才知道!)還要確定就算沒賺錢也不會在一年內倒閉!
3.每天去關心一下每支個股的表現,基本上在冷市中,又整理一陣子的股票,若成交量突然放大又縮小者,就可以準備資金切入。
4.若第一次出現大量長紅K棒,另搭配均線,若短天期均線(5MA)亦屬於低檔黃金交叉,可以先買一次(個人是設定操作該個股資金的二成,視股價與預定投入金額定,以前述例子操作光磊資金為總資金的1/3)
5.隔天若不跌,最好仍收紅K棒,可以買進第二次(個人設定此時應買足想要投入資金操作的部位數量)。停損點就是大量長紅K棒下緣。
6.有沒有第三次加碼,看每個人的習慣,個人建議要就一次買足,除非如前述例子是很便宜的轉機型個股,成本並不會影響很多時才加碼第三次。
 權值股:因股性牛皮,公司形象較佳,一波段頂多分二次買足。
 轉機股:因股性活潑,可以2:4:4分三次買足。
7.因為我們選擇進場的時機是冷市轉熱市,所以進場初期先守住停損位置,以防估計錯誤。(永遠要先相信自己會看錯)
8.若順利發展向上,先以5ma作為第一次減碼的位置,出場位置20MA。
9.若此股屬於先前於低檔反彈一大波段的個股,則依前述原則選定拉回第二支腳位置介入,勝算更高。(資金分配可加重,約為第一支腳介入的二倍至三倍)

上面的說明,是筆者自己多年來操作股票的策略,但股市的趣味在於大家可以各顯神通,方法有許多種,重要的是如何找到適合自己的方法,也就是怎麼建立屬於你自己的操作系統。多年經驗下來,筆者學過無數的分析方式,不管再神奇的指標與系統,自己如果無法用的很好,那就跟沒有一樣,所以下面再來分享如何建立屬於你自己的操作系統。

如何建立自己的操作紀律系統(找自己的聖杯!)

聖杯,是每個進入市場的朋友都在追求的東西,在市場受過傷的朋友,一聽說某某指標大師的神奇指標很準,聽說某個波浪大師的波浪可抓到每個轉折,甚至用誰的方法可以一年賺好幾倍,就帶著銀兩拜師去,很可惜的,不管你去學那種方法,最後總是沒有很理想的結果,依然在股海中浮沈。是大師騙你嗎?那他為什麼還可以在市場中生存呢?所以在這筆者想和大家分享一個聖杯的概念,所謂的聖杯可以定義為:「自己的操作與市場波動達到平衡的方法。」

基於上述看法,所以朋友們可以知道建立起與市場波動達到平衡的操作紀律機制,就是等於找到你自己個人的操作聖杯!那要做那些事呢?

一、學習一套股票分析的方法

進入市場進行操作買賣,很重要的是買進與賣出的訊號,訊號是否有價值,則視每個人如何看待訊號出現時,對你個人的意義了。如同前述基本觀念一樣,買賣操作一定要自己判斷與執行,所以自己一定要對基本分析與技術分析用點心,了解該如何應用這些訊號。

1.基本分析:主要是看一間公司基本的營運獲利能力,大家一般看的不外每股盈餘(EPS)、營收成長率、營業毛利率、應收帳款週轉率等等,基本上,各媒體都會將具有良好基本面的公司整理出來,這部份可利用冷市時留意,做為選股的基本原則。
2.技術分析:目前市場上常用的方法有
 (1)指標類:KD、RSI、威廉指標、MACD……
 (2)均線類:葛蘭碧法則、均線通道、天羅地網線……
 (3)陰陽K棒型態類:利用每天的K棒開高低收的訊息,配合一些型態以判斷
   多空方向。
 (4)波浪理論:藉由波浪理論可對市場運行進行描繪,定出各層級浪名,以
   擬定操作策略之法。
 (5)甘氏(江恩)理論:藉由時間與價位的關係造就神秘的甘氏角,利用百
   分比回調作為操作的方法,國內較有名的書籍資料屬甘氏矩陣圖,另外大陸
   也有許多討論江恩理論的網站及書籍。

上述這些方法,僅供各位朋友參考,實際應用在股票買賣操作上,在指標、均線及K棒等簡單的分析方式,我們只要找能夠理解明白的方法,學習到「熟悉內化」就足夠了。既然是說學習熟悉一套方法,自然要透過學習及不斷練習以達到熟悉內化的程度,方法是死的,人是活的,想要在戰場臨陣對敵上可以有剋敵制勝的效果,最重要的是對這個系統有信心,所以筆者建議大家可依下述步驟進行:

STEP1:對有興趣的技術分析方法透過上課、網路討論等方式學習了解。

STEP2:一段行情結束,將這段時間之技術線圖重新取出來檢視,重新再看這個分析方法有什麼盲點?怎麼應用會更好!目前有一些軟體有訓練模式,可以將技術線圖依自己所需時間點調整,藉由軟體的訓練模式,可加速你對某種技術分析方法熟悉。

STEP3:利用紙筆,將你的買賣方法寫下(「寫下」是建立紀律首要之事),並將依據的訊號標出,統計一段行情之後,利用這個方法自己的操作績效是多少?(藉由軟體的訓練模式,可以重覆練習,迅速增強自己對操作訊號的信心)

STEP4:每天於盤後列印出個股的技術線圖,觀察你所學習的方法,每天給你什麼訊號,如何擬定買賣策略。(不要急著進場!)

STEP5:將每天的訊號用筆記下,一段時間後再重新檢討績效,記錄新發現的盲點及克服方式。

STEP6:擇定績效較高的訊號,用紙筆將其條件寫下,置放於下單時可見的位置。這是適合您個人的「交易紀律」雛形。

STEP7:不斷練習,直到你對所記下的訊號都有充足的信心為止。

二、以自有資金進場練習執行

操作跟打球一樣,光說不練是沒有實質意義的,每天看棒球的人,真的上場打擊,多半是揮不到球,不管你模擬練習績效再好,實際進場後,結局往往都會走樣。相信已有一陣子股票買賣經驗的朋友都有這種感覺,賺錢常常是一段時間而已,長久下來,手上累積的不是財富,而是許多自己並不想要的股東會紀念品。問題在那呢?就在於執行力的落實程度。執行力來自於你對自己分析方法的信心,也是個人與市場波動達到平衡的最重要關鍵!要與市場達到平衡,只有經過不斷地練習。

在這邊,筆者建議大家,可以參考前述的分析模式,先找到覺得適合自己的方法,比如筆者以均線黃金交叉、長紅K棒與成交量的訊號,來做為進場的依據,沒用錢去賺到錢之前,這個系統對你都還只是幻想,唯有用資金依法去執行,你才知道過程中所面臨的挑戰在那!要找到一套適合自己的買賣紀律機制,筆者以為至少要經過三個冷熱循環波段,時間大約十八個月至二十四個月。故建議大家用以下的步驟練習:

STEP1:買進一張股票開始(練習停損、停利的執行)
選定3∼5支標的(只選一支怕你會太沒成就感),以買進一張股票開始,練習「買進」與「賣出」。這個階段應該很容易,因為只有一張,而且經過模擬了許久的方法,你會很勇敢的執行「買進」,但是否一樣果決地執行「賣出」呢?所以請記得記錄買進與賣出的訊號原因,與操作績效。每個月把操作標的的線圖列印出來,利用對帳單重新標示你這個月來的買賣。(你會發現,咦?好像有幾筆買賣不應該出現?或該買賣時沒有買賣)請記得特別圈出來!
這種過程主要是練習你對訊號的信心,並在行情順利發展與不利發展過程中的因應,也就是怎麼趨吉避兇的方法。請記得要寫下來!!

STEP2:練習加碼與減碼,以三張為限(確定自己適合的資金管理方法)
當你一張股票每次的操作績效,都能有七成以上機會獲勝時,恭禧你!表示你對自己選定的訊號已有充份的信心並且執行的時機亦十分恰當。當然精益求精是我們進入市場的動力,想要提高獲利率讓資金效能最大化,亦是我們每個入市者的夢想。所以第二個階段屬於利用訊號進行加減碼的練習。這個時候,應特別注意的是,加碼後若不順利該如何處理?(是出清好呢?亦或是抱著呢?這個判斷過程與結果應特別紀錄)幾次之後,你會發現時機的重要性,或許以後你就會有獨特的進出場見解!若每次加碼就不順利,表示你選擇的時機不良或個性不適合加碼的操作。
(筆者的心得:第一個進場訊號時應重押,錯了停損,對了續抱,除非已脫離成本很遠,否則不應加碼!像前述舉光磊的操作例子,曾發生加碼不順利、在無論加不加碼都可滿足目標時,就可以再度加碼追求更高獲利的可能性!)

STEP3:練習離場
一般入市的投資者,最困難的是賺了二成還想再賺二成,所以一開始找到的標的與時機,賺錢的機率都相當高,然而在市場賺到錢後,驕心與貪念趨使,一直在市場中尋找飆股,什麼交易原則、訊號都擺在一旁,自然最後免不了會走向傷心之路。

入市容易離市難,在每次波段完成後(個人是以持股長黑K棒跌破20MA或60MA),請記得放自己二個月的假,將資金抽離,不要再粘在市場中,等到市場逐漸冷靜再重新開始。這是讓自己休息與沈靜的練習,亦是長久下來會不會增加資本的關鍵,請放開心胸試試看!不要一再被熱血沸騰的激情給迷失囉!

最好的做法是將所有操作的資金轉帳到無法進行買賣股票的帳戶。

三、持之以恆地練習與檢討

交易之路是場自己與自己心性挑戰的修鍊之路,市場中的變化,每天每刻都不同,我們能在市場中長期獲利的方式,絕不是因為技術分析方法的奇妙,亦不是那個消息牌的準確,而是我們自己可以在操作的過程中,找到自己與市場波動的平衡,在該買進時果決地殺進,在該離場時勇敢地離場。這是場自我與市場的協調之戰,別人的方法應用在自己身上,絕對不會十拿九穩地獲利,所以即使是最簡單最基本的分析方法,只要用心去研究、用心去體會,我們每個人都可以找到適合自己穩定獲利的聖杯。

天底下沒有不勞而獲的事,應用在投資事業上亦同,與其用錢參加投顧跟單(想讓錢幫你努力),筆者相信,不如把錢留在市場上學習,加上不間斷地練習與檢討,你自己擬定的操作紀律創造出的績效,必然可以高於所謂的分析師。修行之路你可曾聽過用錢請人代勞的嗎?請有志從事金融商品投資操作的每個朋友,在閱讀本書後,都能開啟您找到自己聖杯的那一扇大門。



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