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經典再現!股市致勝策略--尋找屬於自己的操作聖杯(2)聚財小書僮

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摘錄自2005年出版的《股市致勝策略》
本文作者:多空無極


94/03/23有了第一回勝利賺錢的經驗,我們一般人絕對會持續追蹤這個股票後續的發展,深怕錯過接下來的行情,所以陷阱悄悄地就會降臨,以3/23的K線來看,在一陣子的修正後,短天期的均線都往下,但突然放量出現長紅K棒,該不該重新進場呢?

一樣,為了怕錯失行情,我們再度先買5張6.2元,停損就在長紅K棒的低點5.8元。

94/03/23∼03/29市場走勢告訴我們這回和上次不同,並沒有再度黃金交叉,反而月線(20MA)成了壓力所在,所以在3/30停損出場5.7元。

小結盈虧狀況:
投入金額:3.1萬元
取回金額:2.85萬元
報酬率約為-2500元,-8%。

94/04/10這個股票持續進行整理,到了94/4/10再度發生和3/23一樣的情況,基於上次經驗,我們選擇暫不買進!等5MA黃金交叉20MA再考慮!

同樣4/19又再度發生長紅K棒了,但均線糾結,成交量不足,選擇再度放棄!(這種位置與時機就是單純看K棒或均線的盲點。)

94/05/05這時的加權指數從5565反彈,亦出現大量長紅K棒,短期均線5MA、10MA、20MA都在5.x元附近,隨時可以再度黃金交叉,所以囉,怕錯失行情,先買五張5.23元試試,停損設定在94/4/18前低4.9元。

94/05/10先前5/5買進一週後都沒有再回跌,本日又量價齊揚站上季線(60MA),短天期均線又出現黃金交叉,莫非又要漲了?再加碼10張5.76元。

94/05/11一開盤又過前高5.85元再買進10張,希望這回有上回一樣幸運囉。停損就設定月線(20MA=5.28元)

94/05/13至此收盤6.24元幾可確定又要再漲一波了,但要不要再加碼呢?

目前的持股總成本是14.225萬元,約佔所有資金(以50萬元計)的三成,依投入資金獲利目標二成,暫時保守看待。(別忘了,這間公司的營運狀況的訊息都沒有好過,但有消息日商外資要投資,這是利多消息嗎?不管如何,我們不應該隨意改變初始的操作計劃!依圖形訊號執行就好!)

94/05/13∼05/24一路上漲,當然我們也依均線的邏輯抱住持股,直到5/24,出現高檔反轉訊息,盤中跌破前一天長紅K棒低點6.8元時,出脫一半持股(10張)。道理和前一波操作一樣,首先這位置來到我們獲利目標二成的位置,而且這是前一波的高點,壓力自然是不同,為避免抱上抱下,應先減少持股才是。剩餘的持股一樣以6元(20MA)為停利的位置設定。

94/05/31我們設定的停利位置6元經過一週後不但沒來,反而於收盤時放量突破前一波的高點,所以在7.2元再買進5張(咦?那不是比先前賣出的6.8元更高嗎?)朋友們可別忘了,我們原先的成本區都在6元以下,況且以均線而言,這不是一支正在上漲的股票嗎?

94/06/06在股價再創新高點後,成交量突然萎縮到萬張之下,當然我們不能因為獲利就掉以輕心(請記得獲利時要更謙遜的道理!),所以設定以5MA=7.3元做為減碼的條件,20MA=6.6元做為出清持股的條件。

94/06/07盤中就摜破5MA=7.3元,不如預期強勢,自然依計劃減少持股,賣出10張=7.3元。

94/06/09在力守10MA=7.05元沒破下,盤中再度攻過前高7.63元,因剩餘持股已拉開成本,故評估是否再買進10張=7.65元(持股計20張,然而因為高點「好像」不多,故設定以10MA=7.25元作為本波股票的出清價位)

先來算一下,若0609加碼後這樣的盈虧是怎樣?
投入金額:
(1)5.23 × 5張,5.76 × 10張,5.85 × 10張,計14.225萬元
(2)7.2 × 5張,計3.6萬元
(3)7.65 × 10張,計7.65萬元
取回金額:
(1)6.5 × 10張,計6.5萬元
(2)7.3 × 10張,計7.3萬元
(3)7.23 × 20張,計14.46萬元
報酬率約為2.785萬元,約19.6%。

看起來還符合原來的規劃呢?因為已有二次加減碼不順利的狀況,所以應適度冷靜,降低買賣的熱度才是!並準備執行離場的動作,別忘了,錢沒進口袋都不是你的錢!

94/06/10∼6/13很幸運地又多漲了三天,連重新買進的部位也賺錢了,不過,今天出現了最大成交量的4萬多張,但卻是反而下跌黑K棒,自然應該先減碼一半,賣出10張=8.21元(持股剩10張)。原來設定的出清位置7.25元不變。

94/06/15在大量的黑K棒後,主力控盤手就是這麼厲害,馬上又拉出一根長紅K棒,這個時候還可以再買嗎?之前加減碼已經開始不順利,漲勢已發動這麼久,自然應轉趨保守,別忘了,這支個股到目前財報公佈的內容,還是間沒賺錢的公司,所以守住我們的報酬率目標即可,不再加碼。

94/06/22經過一週的整理,股價依然在高檔整理,我們的出場位置依然沒有碰及,這個時候,要不要先獲利了結呢?絕對不可以!請朋友記得,在這個狀況下,絕對不可以任意出清自己的持股,為什麼?此時每張可以較先前多賺1元耶!為什麼不出場?因為這就是「操作的紀律!」一旦我們持有獲利的部位,一定要放任它繼續發展,除非它碰及我們設定的出場位置。若在此時任意出脫持股,再漲50元也和我們沒關係不是嗎?所以依然續抱!

94/06/27居然又再長紅K棒突破高點,收盤站上9元。漲完了嗎?又多賺2元耶!(果然不能隨意出脫獲利的部位!)一樣,手上的持股若不適合加碼,沒有訊號前,絕不可以任意出場,這就是操作的紀律!此外,又再放量上攻,心中的歡喜會告訴我們:「快加碼!」那此時是不是適合加碼呢?所以我們重新來思考加碼的可能性!

若以9.02元加碼買進,5MA=8.44元做為加碼部位停損點,20MA=7.89元做為出清點,先來試算若加碼後贏虧是怎樣?
投入金額:
(1)5.23元 × 5張,5.76元 × 10張,5.85元 × 10張,計14.225萬元
(2)7.2元 × 5張,計3.6萬元
(3)7.65元 × 10張,計7.65萬元
(4)9.02元 × 10張,計9.02萬元
取回金額:
(1)6.5元 × 10張,計6.5萬元
(2)7.3元 × 10張,計7.3萬元
(3)8.21元 × 10張,計8.21萬元
(4)8.44元 × 10張+7.89元 × 10張,計8.44+7.89萬元
報酬率約為3.845萬元,約27%。已超越原先目標了,所以再度加碼!!(持股20張)

94/06/27∼07/01很幸運地,行情又再度噴出,所有的部位都迅速獲利,自然心理上的壓力就很低,到了7/1,再度創出新大量及新高價位後的黑K棒,所以依原則一(長黑K棒賣出)減碼10張10.8元(持股剩10張),出清部位的價位亦跟著提高到20MA8.5元。

94/07/01∼07/08 又經過一週的整理,股價依然沒有轉弱地盤在高檔,出清價位20MA9.26元,可以預知這次的操作已超越了原先的目標,放愈久似乎賺愈多!

先來試算此時盈虧是怎樣?
投入金額:(1)14.225萬元、(2)3.6萬元、(3)7.65萬元、(4)9.02萬元
取回金額:(1)6.5萬元、(2)7.3萬元、(3)8.21萬元、(4)10.8萬元、(5)9.26 × 10張,計9.26萬元
報酬率約為7.575萬元,約53%。(已超越原先目標二倍多了)

94/07/11∼07/15 加權指數連日大漲,光磊的股價似乎沒有與大盤一樣續攻,只盤在高檔,故此時不宜加碼,再將出清價位隨著20MA=10.13元上移,靜待後面訊息的出現再做判斷。

94/07/18∼07/22 加權指數連日大漲,光磊的股價仍盤在高檔,量卻萎縮,故此時不宜加碼,再將出清價位隨著20MA=10.9元上移,準備出脫。

94/07/25∼07/29 光磊的股價仍盤在高檔,量萎縮,且不斷拉回中,於7/27碰20MA=11.3元,更確定準備出脫。於7/29完成出清持股10張計11.2元。完成本波段操作,離開市場。

投入金額:(1)14.225萬元、(2)3.6萬元、(3)7.65萬元、(4)9.02萬元
取回金額:(1)6.5萬元、(2)7.3萬元、(3)8.21萬元、(4)10.8萬元、(5)11.2元 × 10張,計11.2萬元
報酬率約為9.51萬元,約67 %。(超越原先目標三倍!)

這是截至筆者寫作期間的行情與交易方式,看起來是不是很容易呢?這是簡單說明均線與K棒系統,運用在操作的方式。當中有幾點重點小結如下:
1.股票的買賣,盡可能選在尾盤附近,這是確定訊號的一個方式,捨棄了盤中的小震盪,但反而可以抓住更大的趨勢。
2.低檔長紅棒加上黃金交叉時,要立刻進場,進場後發覺錯了再退場,不要等!
3.高檔長黑K棒先減碼,不要等!
4.加減碼要評估獲利目標與目前部位之關係,沒有適當訊號不宜過度買賣。
5.波段啟動後,以5ma做加減碼,以20ma作為波段操作結束的位置。

在股票的操作上,我們常會懷疑自己的判斷,一個猶疑,該買進不買進,不該賣出而急著賣出,這是無法長期獲利的原因。筆者常說的一句話:「分析」與「操作」應結合,但要分開看待。分析每支股票的走勢,是我們是否進場的依據,但一旦我們選擇入市買進之後,剩下的就只有操作紀律了,如同上面的說明,我們的交易依據系統是簡單的K棒及均線系統,重點是在底部時建立部位的方式,只有建立起優勢成本的部位,才有可能讓部位的利潤隨意發展,所以另外一個重點就在於進場操作的時機與資金的運用。



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