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經典再現!股市致勝策略--尋找屬於自己的操作聖杯(1)聚財小書僮

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摘錄自2005年出版的《股市致勝策略》
本文作者:多空無極


交易的基本觀念

在一場場的戰役後,我們常常小勝大敗、遍體鱗傷地敗回,一次次地戰到無資金再戰,才不得不離開,卻又不斷地安慰自己,下次再來過,我一定會贏!很奇妙地,每場戰役總會因一個小小的miss,而輸掉整個局勢與金錢,所以長久下來,結論總是大賠小賺,不斷地損失我們的財富。所以筆者有必要在此再來說明一下交易的基本觀念,畢竟沒有好的觀念,也擬定不出良好的作戰策略,不是嗎?

1.要有主見,依自己的方式與策略操作
現今的媒體非常發達,各種訊息充斥於媒體上,所以我們在操作上,不用擔心會不知道有什麼秘密,反而是如何在多空交雜的各種報導消息中,不受到影響,仍然堅定自己的操作信念,依法執行。只要自己知道這是有效的方法或訊號,一招就足以立足於股市之中而不敗,所以相信自己絕對是存活的第一要件。

2.要自己用心,不要參加投顧或代操
只有自己會把自己的錢當作錢,這是絕對不容置疑的道理。所以要進入市場與所有的高手爭戰,自己最起碼也該知道要為何而戰,如何才能勝出吧!參加投顧或代操,贏錢固然開心,但輸錢呢?除了搥胸頓足,還能怎樣?更何況輸錢的情況常常會發生。用少少的錢在市場中自我學習與成長,只要你用心,保證在二三年內都可以找到屬於你自己獲利的一片天。

3.只投入不影響生活所需的資金
入市操作,資金管理很重要,但重要的不只是加碼或減碼的問題,而是資金損失壓力的承受度。當投入股市的資金會影響生活時,我們無法有充足的眼界與時間去觀察它的發展,一時的振盪就足以令我們做出錯誤的判斷。所以投資股票,最好不要採用信用交易,每年作好自己的資金安排後,擬定投入市場的資金額度,再規劃何時進場與買賣標的。

4.與規劃不符時,迅速認輸停損
每投入一筆資金進場買賣,都應該會有我們的道理,一旦這個因素消失時,請記得認輸停損非常重要。唯有在那個當下認輸執行停損抽出資金,才會讓我們的心情開闊,不再執迷於賽局內,亦是保存我們有限資金最好的方式。

5.贏錢時要更謙遜
「人在順境時更要謙遜」,這是千古以來,前人留傳給我們的道理,但這個觀念是我們很難做到的,我們常因為行情如預期發展後,覺得自己很厲害,反而進行不當的交易,但投資的陷井也就在那時不自覺地踩入,最後演變成不可收拾的局面。相信大家都有將股票抱上去又要抱下來的經驗,抱上去小賺,抱下來大賠,是不是就是因為我們太歡喜於當時的獲利呢?

6.適合自己的最好,不要與別人比較
市場上有許多人提出什麼方法最好、最能賺錢,並批評別人賺錢的方法是騙人的。其實方法很重要的是要有「一致性」,找得到自己投資買賣的節奏,適合自己就能賺錢,別人怎麼賺錢怎麼虧損,與我們都無關,不是嗎?會賺錢的人,用KD指標、用均線就能賺錢了,所以筆者在這裡舉例的方法,絕對是大家耳熟能詳的方式,也不需要調整任何特殊的參數,只因為這些平凡無奇的方法,都是前人用盡心血研究出來,只是可否適合我們的個性與資金罷了,一旦找到自己習慣的方法,剩下的就只是「執行」的問題了。

7.只加碼獲利的部位,絕不攤平賠錢的部位
這個觀念也許大家常聽到,但常做不到,所以在這邊要特別再提醒各位想進入市場拚戰的朋友,小額的資金擁有的是進出靈活的彈性,所以適合游擊戰(不是沖進沖出啦,別誤會喲)。一旦進場後不如意,出場絕對是最好的決定,因為我們不管攤平幾次,一定無法拉抬你買進的股票,資金套牢在趨勢向下股票,只會令我們的人生充滿了壓力,這不是我們投入股市的目的,很誠意地與大家分享這點!「買進會漲的股票之後才能再買進!

8.交易要有紀律
交易的紀律,有如我們騎車開車要守交通規則一樣,交通規則是政府訂定,用以避免路上的人車發生事故與損傷。我們在路上開車時,除了一般應遵守的規定外,常常另有自己習慣的行車準則,比如說超過十二點不開車出門、下大雨速度絕不超過60km/hr或上高速公路每一百公里就進休息站一次等等,這些都是我們自己的規則,沒有好壞,只是自己認為可以保護自己的原則而已。而進入市場的每個交易人員,第一件事是要「培養自己遵守自己的紀律」,但是要怎麼建立自己的紀律呢?這就是後面要分享的主題了。但在此之前,我們先來分享筆者多空無極個人股票操作的策略與執行方式。


多空無極股票操作買賣策略實務

交易,最終的目的就是賺錢,所以我們每個人都有自己買進賣出的原因,不論是基本分析(研究公司的經營績效、產品前景)或技術分析(各種以線圖為依歸的方法),甚至是跟著有經驗人的指示等等,都是我們進入市場交易的原因,只是結局往往不如己意罷了。筆者進入市場交易這麼多年來,發現各種消息或資料,來源與目的我們並無法立刻查證,亦無法確定是第一手的寶貴訊息,所以個人筆者在交易上的評估方式傾向排除以媒體消息做為買賣的理由。傾向由「了解」公司基本面,「觀察」技術線圖進而擬定「買賣策略」的交易模式。

在此前提說明後,要先談的是交易標的,雖然步驟都一樣:由「了解」、「觀察」、「買賣策略」依序進行,但是交易標的與我們每個人的個性或資金風險承受能力有關,亦即它會影響到我們的交易規則。比如說:
1.台灣股票市場每天的漲跌幅限制是7%,如果希望每次投入資金獲利的速度是每年成長20%,並以操作權值股為標的,那麼可能每年只要抓住一至二次機會就夠了。那交易的規則中就應該要有一條是「當年度一旦獲得超過20%的獲利後,就取回資金不再進場」、「交易不能天天進行」等等。

2.若你對風險承受度較高,亦熱愛冒高風險追求高槓杆的獲利倍數,而選擇股本小,具獲利成長題材的個股,因此種股票股性活潑,自然可以投入較少的資金,設定更高的獲利目標來達成。

接下來筆者就以股票操作實例來分享如何經由「了解」、「觀察」(結合K線、均線及成交量的分析判斷)進而擬定「買賣策略」達到獲利之路。

一、了解想要投資的股票
在現今網路發達的世代,要獲得有關股票的相關資訊是非常簡單的,比如國內知名理財網站-聚財網(www.wearn.com)中,只要你輸入個股的代號,就可以簡單取得「技術線型、股價行情、融資融券、法人買賣、外資庫存、營收狀況、季損益表、資產負債、年度財報、權息紅利、基本資料」等,當然在這個步驟中,筆者以為你應該對你想要買進的股票公司,能有最基本的了解,筆者建議應了解條件如下:

1.確定在一年之內不會倒閉的公司(咦?這樣不是很多嗎?)
2.這是權值股或轉機股?(個人不建議找投機股,可以找轉機股)
3.目前股票的股價在相對高點還是相對低點?
4.整體市場的平均指數是在相對高點還是相對低點?
5.有什麼條件值得我們進場操作?(這點最重要,也就是你買進的原因!)

以上條件,看起來都是問號,事實上,這些問號都沒有標準答案,所有的答案都是你賦予的,因為這和每個人的價值觀念有關,亦即是你對於標的股票特性的喜好程度,所以你只要覺得OK,那麼就準備找好時機進入市場。

二、觀察個股的K線走勢,進而擬定交易策略
在了解我們希望投資買進的股票之後,是不是要立刻買進呢?當然有的股票馬上買,馬上就能得到收益,有的則需要一段時間的觀察追蹤,所以在這邊筆者要來介紹多空無極的觀察判斷方式-均線系統與K線圖的配合,藉由七分觀察、三分操作的原則,尋求風險較小的買進時機。

朋友看到此或許為認為:什麼?又是老掉牙的東西,不是什麼很特別的神奇方法嘛……,沒錯,就是很基本的邏輯與方法!股市中常流傳的一句話:「有用的方法往往最簡單!」在這邊,個人的分享主要以時機為重點,什麼是好時機?這就與每個人的風險承受度有關係,所以筆者就以一般小散戶(五十萬以內資金)角度,來與朋友們分享,各位朋友可依自己的資金狀況去調整自己的下單模式。

原則一:K棒的訊息-低檔長紅棒買進,高檔長黑棒賣出

多空兄,這不是追高殺低嗎?你怎麼會這麼做?沒錯!請大家看一下上面的文字,「低檔長紅棒買進,高檔長黑棒賣出」,至於什麼是低檔?什麼是高檔?什麼是長紅棒?什麼是長黑棒?這都是屬於相對性的問題,大家可以配合加權指數的位置來參考,比如說前二年的友達(2409),20元附近股價是屬於相對低檔,70元附近是屬於相對高檔。嗯∼這很容易明白,但40元附近呢?所以朋友們可以配合觀察40元附近是從20元漲到40元,還是從70元跌到40元來參考。這就是相對的概念!至於K棒的長或短,可以與先前數日相比,現在各券商提供的看盤軟體都很容易辯識。

再來為什麼要低檔長紅K棒買進呢?早點買不是更好,成本更便宜?嗯,這就是朋友看這本書的原因囉!上面筆者把這個操作策略定位在五十萬元以內資金的朋友,這樣的小額投資者,希望的是「一擊必殺」,買進股票後就可以一路漲升,不要再等待!長紅的K棒表示的不就是這個意思嗎?買進力道突然增強到賣方無力抵擋!朋友可以想想「買軍」與「賣軍」兩軍交戰,當一方一旦壓迫得另一方沒還手餘地時,會讓對方有起死回升的機會嗎?當然不會!這就是低檔長紅棒給我們的訊息∼「反攻的號角響起!!」

原則二:均線的買進時機-低檔黃金交叉

這句話很簡單,每個進入市場的投資人都明白,但是往往應用得不是很好,所以對很多人而言,不覺得這是一個好的交易參考指標。首先,個人要先再次說明,它可以歷久不衰,成為流傳於股市中的名言,這絕對是非常有用的道理,那無法長久獲利是因為我們用的不適當而已。那對均線而言,如何才用的適當呢?沒錯!就是低檔黃金交叉!除此之外,其它時候都不應該過度買賣!

本文用筆者94年觀察的個股光磊(2340)做操作策略系統說明,咦?這不是一間虧損連連的公司嗎?怎麼用這個做為例子?不是太投機了嗎?這說法絕對百分之百正確,但投機與轉機的判斷純粹是每個人的價值認定,筆者認為他具有轉機的原因只有一個單純的判斷,它成立了十多年,近幾年來看,是間虧損連連的公司。但卻沒有因虧損而常上媒體或面臨關門大吉的消息。而這種雞蛋股票的成交量在94年2月左右卻有一萬張以上的均量(這不是有點怪嗎?)所以這是對這支個股的初步「了解」。

由下圖可看出,當時這支個股的位置是低檔黃金交叉,突破月線後回測月線(20MA),K棒從94/01/14開始到農曆年封關為止,是不是出現了許多長紅K棒?而且由整張圖來看,是不是首次感覺紅K棒比黑K棒多了呢?那可不可以在農曆年後進場呢?

以94/2/10看封關收盤價是5元,前波低點是4.21元,我們當然可以期待這樣的個股還有發展的空間,但畢竟它是支長年下跌的個股,雖然看到「轉機」,但仍在季線(60MA)之下,並不符合股市中的老生長談──「只買進季線上方的股票」!但為了驗證自己的眼光,我們可以將資金分成三份(15萬、15萬、20萬),用第一份資金操作光磊,先買進個五張總沒問題吧,停損為前低4.2元,亦只有0.8元的損失,所以JUST DO IT!

94/02/15新春開盤後第二天就出現了長紅K棒,當然依計劃於收盤前5.4元買進5張!

94/02/16開盤就突破前一天高點,盤中回測不破,尾盤又創高點,連續以長紅做收,並站上季線(60MA),符合種種條件,所以再買進10張5.7元。當然以資金言,可以買多一點,但這在我們前面所言屬於「感覺」風險相對較大的股票,故以第一份資金設定25張為限。獲利目標二成以上。

94/02/17盤勢依舊強勁,站上季線後仍再量價俱揚,再買進10張5.9元至目標量計25張,均價5.72元。此時,所有短天期均線都上揚了,只差季線(60MA)翻揚,所以心中亦要提防拉回,停損仍設定為月線(20MA=5元)跌破。

94/02/17∼94/02/22幸運地一路上漲至2/22日,終於出現了長黑K棒,因離獲利目標二成已達到,故出脫一半的持股6.65元,持股剩十五張。剩餘的持股設定停利點為6元,保護獲利的部位不會虧損。(此時所有均線都呈多頭排列,不應貿然全數出脫)

94/3/01開盤就觸及停利價位6元,全數出清,完成這一波段的操作!

小結盈虧狀況:
投入金額:5.4(5張)、5.7(10張)、5.9(10張)計14.3萬元
取回金額:6.65(10張)、6(15張)計15.65萬元
報酬率約為1.35萬元,9%。



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我要出版
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  回覆時間 2023/01/24 16:23:43


謝謝瑞奇大分享


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