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台股弱中透強 中鋼將開高二月盤價 『鋼鐵』族群有好戲?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中興電(1513)、中鴻(2014)、穩懋(3105)、榮剛(5009)、中美晶(5483)

上半周台積電法說會前的押寶行情帶著大盤一路上攻,不過今天台積電與大盤在短線漲多、周選擇權結算背景下開高走低稍作休息,多頭轉由櫃買權值股穩懋(3105)、中美晶(5483)、環球晶(6488)、群聯(8299)…等領軍,終場大盤-51點、OTC指數+0.25%。

今天台股整體「委賣張數」仍在高檔水位,持續偏重的賣壓使得上市櫃連續第二天跌家數大於漲家數,不過周一(1/9)已先提醒「台股下周即將封關,在今年年假比較長,休市期間又有不少美國財報公布的背景下,勢必會有“年節長假賣壓”、“金主結帳賣壓”出籠,市場買盤也可能因為短線急漲變得比較觀望導致成交量又縮下來且類股輪動速度偏快,操作上無須過度追價」,因此目前台股偏向整理的走法並不意外。

雖然今天台股表現弱於美股、日股、韓股,但就線形結構而言依舊領先(僅次於美股道瓊工業指數),這在長假賣壓陸續出籠的情況下已屬難能可貴,此外今天現貨回檔同時期貨價差卻是悄悄轉強,弱中透強現象暗示多頭依然韌性十足,波段「紅包行情」節奏沒變。

<個股追蹤>

持續發文或於盤後影音追蹤的個股當中,今天『太陽能』樂事綠能(1529)、『電子檢測驗證』閎康(3587)創波段新高,『EUV光罩盒』家登(3680)、『眼球概念股』大學光(3218)逆勢上漲,這類強勢股只需設好移動停利即可。

昨天提醒「2022年11月至今,鐵礦砂及焦煤等原物料價格走揚推升成本,以及中國解封後需求可望逐步回升的預期,帶動中國寶鋼、越南河靜鋼的2月盤價繼續上漲,本周中鋼(2002)將開出2月份盤價,預計同步看漲且漲幅將較1月再擴大,為鋼市Q1景氣反轉向上再添底氣」。話剛說完,今天榮剛(5009)、中鴻(2014)、新光鋼(2031)、海光(2038)、新鋼(2032)、大成鋼(2027)、威致(2028)…通通收紅,露出蠢蠢欲動跡象。

其餘『網通』合勤控(3704)、『板卡』華擎(3515)、『充電樁』飛宏(2457)以及『綠能』中興電(1513)、盛達(3027)、天宇(8171)、華城(1519)、亞力(1514)、『生技』生達(1720)、台耀(4746)、寶齡(1760)、大江(8436)…等亦可持續關注。

<個股分析>

《榮剛(5009)》:

特殊鋼大廠,受惠於波音、空巴等積極拉貨,產能全數滿載,2022全年合併營收123.65億元,年增40.98%,寫下歷史次高紀錄。展望今年,目前在手訂單已達8個月,航太、能源、油氣單月接單佔比也增長到6成,高毛利訂單可望持續成長,整體獲利表現值得期待。

《家登(3680)》:

(1)主要產品為光罩盒(營收佔比60%)及晶圓傳載盒(營收佔比20%),也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商,客戶包含台積電、Intel等半導體大廠。去年(2022)營運創新高,估可賺進逾一個股本,展望今年在訂單未減反增、擴產效益顯現、航太業務佈局邁入收割期的三大利多加持下將持續成長。

(2)在EUV光罩盒市佔率逾8成,在半導體大廠持續導入先進製程下,出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈,公司產品在中國市場顯著成長,目前訂單能見度已達今年下半年。受惠兩岸客戶積極下單,公司保守估計晶圓傳載盒營收將成長3~4倍,12吋晶圓傳載盒月產能將提升1倍達到2萬片以上,今年晶圓傳載盒營收將年增30~40%。

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