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拜登加持台積電美國廠 內資點火「台積大聯盟」助陣 哪些業績股有法人作帳行情?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華航(2610)、長榮航(2618)、欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)

10/27大盤出現「內困三日翻紅」之K棒轉折型態,當時昇楷提醒「影響台股將近一整年的各式利空已有反應到北風北的鈍化跡象,台股大師兄(內資)也歸隊與護盤基金並肩作戰,台股反彈波將正式啟動」。而後11/7大盤價量進一步出現表態動作完成「頭肩底」型態,緊接著11/9大盤出現多方缺口與10/11的空方缺口正好形成長天期的「島狀反轉」型態,昇楷再次提醒「根據歷史紀錄這樣的反轉型態所衍生的行情,不是中期大反彈就是回升走勢,因此本波反彈的時間或空間都還有一大段」,自此台股漲勢隨之加速。

時至今日,大盤已經爆衝超過2,000點,不可諱言短線急漲累積的獲利了結賣壓與面臨的高檔解套賣壓都不輕,所幸上周三(11/30)台股在量縮橫向整理近兩周後迎來「MSCI季度調整」助攻,大盤成交量一舉增溫至2,500億之上並順勢挑戰「萬五」大關,此後表現也明顯優於國際股市。

今天台股在美、日、韓股普遍回檔背景下繼續保持強勢,大盤一度再過「萬五」關卡,尾盤雖然收斂漲幅至+10點收在14,980沒能站穩「萬五」大關,但從代表內資態度的OTC指數仍漲+0.57%再創反彈新高、上市櫃合計漲家數遠高於跌家數、期貨逆價差有效收斂、短線強度優於絕大多數國際股市…等諸多跡象來看,反彈行情至今未見敗筆。

類股輪動方面,『ABF三雄』南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)持續獲得法人青睞再刷反彈新高;另『生技』寶齡(1760)、台康生技(6589)、健喬(4114);『航運』華航(2610)、長榮航(2618)…等也一片紅通通,依舊看好本月底將有不少族群、個股迎來年底「法人與集團作帳行情」。

<台積大聯盟>

11/15提醒「鮮少著墨科技股的巴菲特在Q3大買台積電ADR,透露看好台積電在IC製造的龍頭地位穩固,加上以巴菲特的投資習性來說,切入點往往具備中長線投資價值,換言之台積電長期價值有了股神背書,可望從先前的一大堆利空中浴火重生」,而『台積大聯盟』自然「大樹底下好乘涼」,當天並提醒留意基期較低的『EUV光罩盒』家登、『再生晶圓』中砂、昇陽半導體、『特用化學』三福化、晶呈科技…等。

今天受到「台積電將在美國亞利桑那州舉行移機典禮」、「客戶罕見簽長約,再生晶圓明年價格強勢」題材激勵,『台積大聯盟』全面強強滾,前述昇陽半導體(8028)、中砂(1560)鎖上漲停,家登(3680)、三福化(4755)、晶呈科技(4768)以及點名看好的辛耘(3583)也都漲逾半根停板。

<個股追蹤>

持續追蹤的看好股中,今天除了『台積大聯盟』表現強勁之外,『TPU機能性布料及成品』八貫(1342)也亮出連續第二個燈,『生技』寶齡(1760)、『安控』昇銳(3128)、『電子檢測驗證』閎康(3587)、『綠能』中興電(1513)、『車用』系統電(5309)創波段新高,『光通訊』華星光(4979)、波若威(3163)創波段收盤新高

『安控』晶睿、『電源供應器』環科、『車用』台半、『鋰電池模組』新盛力、『醋酐、醋片與醋酸纖維絲束生產商』材料-KY、『電子貨架標籤』振曜、『板卡』華擎、『電子檢測驗證』宜特、『車用』耿鼎、康普、美琪瑪…等也是強勢結構,可持續追蹤留意。

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<個股分析>

《家登(3680)》:

(1)主要產品為光罩盒(營收佔比60%)及晶圓傳載盒(營收佔比20%),也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商,客戶包含台積電、Intel等半導體大廠。前三季累計營收31.6億元(年增64.2%),毛利率48.7%、營益率23.5%雙創同期新高,稅後EPS 8.41元,提前改寫全年新高。

(2)10月營收2.51億元,月減達27.94%,降至近13月低點,主因與各大客戶討論調整貿易條件,造成部分出貨遞延所致。

(3)在EUV光罩盒市佔率逾8成,在半導體大廠持續導入先進製程下,出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈,公司產品在中國市場顯著成長,目前訂單能見度已達2023年下半年。受惠兩岸客戶積極下單,公司保守估計今年晶圓傳載盒營收將成長3~4倍,12吋晶圓傳載盒明年月產能將提升1倍達到2萬片以上,明年晶圓傳載盒營收將年增30~40%。

《三福化(4755)》:

(1)受到通澎、大陸防疫衝擊需求影響,Q3獲利季減41.3%,不過總結前三季營收44.17億元,年增40.74%,稅後盈餘7.67億元,EPS 7.62元,年增106%超越去年全年。

(2)台積電為確保能取得足夠的製造材料及化學品以滿足擴產需求,已擬定未來五年之永續運作計畫並與台灣本土廠商討論供應事宜,三福化有望受惠。

《寶齡(1760)》:

(1)新藥「拿百磷」可同步治療好發於洗腎病患的高血磷症及缺鐵性貧血,是提供營收長線成長的主力產品,在日本、美國的銷售收入於每季第二個月(2、5、8、11月)認列上一季銷售權利金,由於今年9月起公司不用再分潤給專利者,全年權利金收入預計可成長至4億(年增23%),並且提升毛利率。

(2)新藥「拿百磷」持續拓展新市場,歐洲市場已經授權給美國藥廠Akebia推動後續銷售,南韓市場已在今年第二季拿到新藥上市許可證,預計2023年開始銷售,泰國市場在今年下半年遞交新藥上市查驗登記,中國市場於今年下半年遞交新藥上市查驗登記,預計在2023年底前取得藥證,在申請藥證到核准上市期間,公司分成5〜6階段認列里程金收入,總計約1.28億人民幣。台灣市場預計走高血磷症自費形式銷售,目前已在進行臨床數據分析,預計在2023年遞交新藥上市查驗登記。

(3)公司開發的新冠抗原快篩試劑也能偵測到BA.4、BA.5等變異株病毒,由於國內疫情面臨邊境解封及秋冬挑戰,對快篩試劑需求持續,預估今年快篩試劑出貨量達1700萬劑,營收貢獻約達11〜12億元。此外,公司也正在研發流感+新冠肺炎綜合性快篩,以及HP檢驗幽門桿菌的All-in-One快篩,未來這些產品開發完成後,預計皆能貢獻相當的營收。

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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