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最新《大戶匿藏股》出列! 下周優先鎖定《業績成長股及大戶鎖碼股》掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中興電(1513)、晶睿(3454)、同致(3552)、胡連(6279)、台康生技(6589)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/12/05 00:06:49 編輯


11月中旬「巴菲特Q3大買台積電ADR」消息揭露後,昇楷強調「(1)有了巴菲特背書的台積電,很容易帶動外資各家退休基金、共同基金、主權基金跟進,台積電股價易漲難跌自然也讓大盤支撐相對強勁;(2)巴菲特投資需符合價值投資、長線投資、護城河投資三大準則,既在此時重押台積電便意味著並不擔心地緣政治風險,這點大大緩解了市場的憂慮,不僅外資熱錢活水將積極湧入,內資作價也會比原來更加有恃無恐」。

果然原本逃之夭夭的外資開始回頭大買台股(今年11月前累計賣超1.36兆刷新歷史紀錄,之後趕進度單月就回補了1,868億),大盤也爆衝超過2,000點。

雖然台股短線漲多,然而外資至今尚未出現停手跡象,加上12/1(四)「美國聯準會暗示12月將放緩升息腳步」有利資金繼續回籠股市,看好年底將有不少個股迎來「法人與集團作帳行情」。

故操作上可把目光放在近期主力積極吃貨之利基題材鎖碼股或業績成長股,以下是12/2(五)的5日【主本比】排行榜。


附註:【主本比】=【主力買超張數/個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到飆股與強勢族群,同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

表中有不少昇楷近期點名看好的強勢股如華星光(4979)、晶睿(3454)、穎崴(6515)、旺矽(6223)、中興電(1513)…等,或是短線急漲的寶一(8222)、盛達(3027)、立端(6245)、光罩(2338)、裕隆(2201)…等,這些個股因為短線正乖離較大,無須急於追價,可待拉回測試支撐、量縮有守再作布局。

可優先鎖定法人還在默默吃貨或是已先整理過的,像是《台康生技(6589)、胡連(6279)、同致(3552)、麗清(3346)、良維(6290)、九暘(8040)、瑞耘(6532)、神準(3558)…》等都值得留意(更多的精選大戶鎖碼股,放在【Line@投資圈】的"主頁"發文中,可點連結: https://pse.is/3pp4ex 加入觀看),列舉幾檔簡介如下。


🍎《台康生技(6589)》

(1)國內第一家倡導CDMO(委託開發暨生產)營運模式的生物製劑廠,今年前10月的CDMO新簽約專案金額已達2021年的92.5%,這些訂單將在2023〜2024年陸續貢獻營收,隨著竹北廠第二條生產線啟用,預計2023年Q2之後帶來營運成長新動能。

(2)自行研發一系列Her2乳癌生物相似藥,第一項藥品EG12014預計12/17日為PDUFA Date(完成審查日),預計2023年Q1可透過授權夥伴Sandoz藥廠進入美國市場。預期2023上半年歐盟EMA查核結果也將出爐,目標在2023年取得美國、歐洲及台灣市場銷售藥證。

(3)今年先是由虧轉損平,明年稅後EPS將上看3.6元。未來的研發目標,第一階段是發展至少四項Her2乳癌生物相似藥;第二階段將由Her2乳癌生物相似藥延伸出生物相似性藥的新劑型或新藥物投遞系統。第三階段及第四階段將陸續投入新成分新藥已及特殊生物藥品(Specialty Biologics)。

🍎《胡連(6279)》

(1)連接器廠,10月營收6.72 億(年增43.89%),連續第4個月創新高,Q4營收可望再創新高,隨著營收規模放大及低價銅發酵,毛利率上看35%。前10月累計營收為52.03億,較去年同期成長31.6%。

(2)主要客戶為中國自主品牌車廠,受惠中國新一輪「汽車下鄉」政策帶動訂單持續增加,封控鬆綁後各車廠積極拉貨趕工,加上供應全球電動車龍頭Tesla的電池管理模組連接器出貨成長,以及中國新能源龍頭比亞迪與蔚來汽車訂單倍增,預估下半年營運將逐季成長,全年稅後EPS攀升至9.5〜10元。

(3)受惠中國新能源車免徵購置稅的政策利多延續到2023年,以及跟國際大廠LEAR合資效益顯現,預計明年稅後EPS挑戰躍過10元。

🍎《同致(3552)》

(1)中國大陸「汽車購置稅減半」利多政策,推動汽油車及新能源車下半年銷量明顯上升,受惠特斯拉及中國品牌車廠等大客戶拉貨動能強勁,預估第四季進入旺季後,倒車影像、環車影像、車道偏移輔助、自動停車輔助等ADAS系統出貨暢旺,將帶動營收進一步提升。

🍎《麗清(3346)》

(1)LED車燈模組廠,下半年受惠中國推出汽車購置稅減半優惠政策,新車銷售拉升帶動客戶對車燈備貨力道明顯轉強。

(2)打入Tesla電動車Model 3及Model Y的LED尾燈供應鏈,預計22Q4初開始量產出貨,帶動營收成長,並有助產品推廣至中國電動車品牌。

🍎《九暘(8040)》:

網通IC設計廠,主攻利基型的SOHO 網路、企業網路及 FTTH 乙太網路IC,受惠聯發科集團資源挹注下,前三季稅後每股盈餘1.19元,賺贏去年全年,前10月營收10.98億,年成長23.2%,營運不受著晶片需求趨緩影響,成長動能將至少延續到2023年。

🍎《良維(6290)》

(1)受惠高毛利的伺服器與電動車產品出貨持續提升,Q3毛利率攀升至20.29%(優於Q2的17.81%),推升單季稅後EPS提升至1.91元。由於電動車產品出貨量持續提升,配合低價銅開始發揮降低成本優勢,預估Q4營運將優於Q3,今年稅後EPS成長到5.5〜6元。

(2)電動車客戶除了三大新創車廠(Lucid、Rivian、Fisker),還包括充電站龍頭Chargepoint等客戶,來自亞馬遜AWS雲端伺服器訂單成長穩定,並且積極開發新客戶。受惠全球電動車銷售量進入快速成長期,充電設施需求同步爆發,加上雲端伺服器需求穩健成長,預期明年Q1淡季不淡,2023年營運將優於今年。

🍎《瑞耘(6532)》:

(1)半導體前段製程設備零組件供應商,受惠新廠投產並貢獻業績,10月營收0.7億元,年增45.3%,連續第3個月創新高,前10月累計營收為5.38億,較去年同期成長32.8%,創歷年最佳成績。

(2)近期半導體產業雖然雜音較多,不過台積電仍全力衝刺3D先進封裝市場,相關設備股有望受惠且股價相對強勁,加上瑞耘主要客戶新產能開出以致在手訂單仍維持高檔水準,預期全年營收有望站上6億元,獲利同步挑戰新高。


※【影音焦點股】※


🍎『電子』∼創意、華星光、晶睿、耿鼎、三福化


🍎『缺電概念股』∼中興電、亞力、上緯投控、世紀鋼、安集、元晶


🍎『儲能概念股』∼AES-KY(6781)、新盛力(4931)、天宇(8171)、系統電(5309)


※【影音重點摘要】※


⭐️(國際股市偏弱+週五賣壓偏重)的內外部背景下,大盤僅-42點(強於日、韓股市跌幅都超過1.5%),櫃指更是逆勢收中紅再創反彈新高,並且上市櫃合計上漲家數大於下跌

➡️顯示台股反彈波沒變心,大師兄(內資)仍到處點火中小股,隨時有個股養精蓄銳後發動攻勢,例如本周的光通訊《華星光》、安控《晶睿》、車用《耿鼎》、台積大聯盟《三福化》、儲能《天宇》…,下周依然會上演這樣的戲碼


🔥台積電董事長劉德音在三三會的例會演講提到「憂心台灣電力供應,建議政府關心五年後電夠不夠用」,帶動『缺電概念股』成今天焦點族群

➡️可留意電網系統供應鏈《中興電、亞力、華新…》;風電《上緯投控、世紀鋼…》;太陽能《安集、元晶…》;儲能系統《AES-KY、新盛力、系統電、天宇…》


🍎12/12(一)前須公布11月營收,「業績題材」將成市場資金追逐焦點,優先關注哪些族群及個股呢?



🌸掌握盤勢脈動及主流飆股,歡迎加入、推薦

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【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b (訂閱、小鈴鐺、分享)

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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