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大家都是怎麼研究一檔標的?susu

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相關個股:東碩(3272)

批踢踢實業坊›看板 Stock
作者alanbank (andy188)
看板Stock
標題[請益] 大家都是怎麼研究一檔標的?
時間Fri Dec 2 18:21:14 2022

想問問大家看到一檔自己從沒看過的股票,會先從哪方面下手研究? 是先查新聞還是先看
財報? 還是說先看線型呢?

我自己先野人獻曝一下,以前有跟一位投資大老學習研究股票的框架,讓自己的研究過程
SOP化,增加效率,流程大概是這樣 :
1. 發現一個投資題材
2. 找到題材中可能受惠的個股
3. 看公司年報中的營運概況,知道公司產品、服務跟商業模式。
4. 看近5年財務報表數字
5. 看籌碼線型

10月底的時候看新聞有傳出說 2024 iPhone全面要改採 typeC接口,研究這個題材後發現
東碩這檔股票。
接著我會去看公司年報,從中可以了解這間公司主要在做docking station, 就是一轉多
之類的轉接頭,有用MAC筆電的人應該對這很熟悉,初步看起來算是跟 typec 題材有沾到
邊。
商業模式大約就是買IC晶片跟相關材料組成商品賣給下游通路,零組件成本、供需狀況應
該跟公司獲利有蠻大關聯。

從第一段可以看到公司在2021年飽受缺晶片、運輸環境不佳導致獲利不佳。前者應該就是
USB晶片,後者是應該就是海運運價大漲,讓公司成本居高不下,我們也可以看到公司
2021獲利表現差強人意,毛利率掉到剩下10%,營益率更慘。


最後看一下其他消息,發現公司近期剛實施完庫藏股不久,比對一下前實施庫藏股期間,
公司都是用那些分點買回。

g

比對後發現,在2022、2018、2016年3次的庫藏股執行,應該都是透過元大-新店中正這個
分點買進,也算是地緣分點(公司在新店),且這三次庫藏股買回後一段時間,股價都會在
某天跳空鎖漲停。

仔細研究一下這幾次漲停的日子,全都發生在月初,分別是
2016/9/8
2019/1/9
2022/9/8
2022/10/7 (研究東碩時是10月底,所以把這次也算進來)

好像發現哪裡怪怪的,怎麼好像都是月初? 第一時間推斷這幾天都是營收公告日。
一般來說,公司公告營收日會有一個慣性,比如說習慣壓線,或是習慣第一時間公告,看
一下資料發現公司應該是蠻喜歡在7號or8號公告營收。


再來確定這4個漲停交易日的前一天是否為公告營收利多,可以發現
2016/7/19 庫藏股實施完畢,2016/9/7 盤後公告營收YoY +67%,隔天9/8 漲停
2019/1/13 庫藏股實施完畢,2019/1/8 盤後公告營收YoY + 44%,隔天1/9漲停
2022/8/29 庫藏股實施完畢,2022/9/7 盤後公告營收YoY +52%,隔天9/8漲停
2022/10/6 盤後公告營收YoY +134%,隔天10/7漲停

從這個觀測結果來看,東碩「好像」、「似乎」在幾次實施庫藏股後的1~2次營收都會開
的不錯(是巧合嗎?),然後股價漲停開噴。買回庫藏股轉讓員工之後股價開噴,真是佛心
公司(?

再仔細檢查一下這些漲停的日子,都是那些分點買的
2016/9/8 統一嘉義、富邦建國
2019/1/9 兆豐台南、凱基虎尾、統一嘉義、凱基嘉義
2022/9/8 凱基板橋、凱基台北、元大林森
2022/10/7 凱基松山、元富松德、永豐金天母

比對一下這些大買分點,幾乎全是隔日沖,勝率接近100%。雖然短線有隔日沖,但在前兩
次庫藏股後,東碩都會迎來一波30%以上的漲幅。
當時大概算了一下,以9月營收出來後,Q3大致底定,營收比前一季多了一倍多,應該是
有突破breakeven,接下來要公告的Q3財報蠻有機會轉虧為盈,現在買剛好倒貨給到時候
看財報追高的投資人。


11/3當天看盤中量有點大,感覺怪怪的,我猜可能今天收盤後要開財報了,畢竟今年前兩
次都是在公告月份第一周就公告,前兩次分別為
22Q1 財報 2022/5/6 星期五
22Q2 財報 2022/8/5 星期五
賣出當天是2022/11/3 星期四,雖不是過去兩季常公告的時段,但也相差無幾了,先跑一
趟再說。

薯條加大單就不給大家笑了

以上是我自己一種研究股票的方法,不過耗時又耗力,大家有沒有比較有效率的方法可以
分享? 歡迎一起討論~

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※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1669976476.A.681.html
推 Kobe5210  : 題材搭配財報 12/02 18:23
→ prodd    : 先買一顆骰子 12/02 18:23
推 zx010423  : 厲害 12/02 18:26
→ jjjjjjs   : 哥 不買個股 12/02 18:27
推 billeric  : ptt 12/02 18:27
→ billeric  : 酸最兇的優先看 12/02 18:27
推 max90283  : 要波段就看技術面就可以也比較快,例如十月底一堆 12/02 18:29
→ max90283  : 個股不再破底並築底,就射飛鏢買就可以 12/02 18:29
推 Parsons25  : 看折折然後反過來做 12/02 18:30
推 fmvtor   : 感謝分享 12/02 18:31
推 g11121s   : 時間寶貴!XD 12/02 18:32
→ in771028zzz : 499 12/02 18:33
→ lyhorcish  :

這樣算酸嗎? 12/02 18:33

推 r30385   : 問就是農民曆 12/02 18:34
推 kevin31a2  : 認識大戶 12/02 18:34
→ Atwo    : 我都直接應徵進去工作觀察 12/02 18:34
推 Kobe5210  : 另外的小技巧就是雜誌推薦的標的,若題材屬實,你 12/02 18:35
→ Kobe5210  : 就算好時間,等主力出貨完畢後三個月再買。 12/02 18:35
推 typeking  : 一檔就研究成這樣不累嗎? 直接做台指簡單多了 12/02 18:36
推 vinex518  : 無腦多 12/02 18:36
→ Kobe5210  : 還有一點就是投顧若搭配主力在那邊演戲,你就去找 12/02 18:38
→ Kobe5210  : 相同題材但還沒有發動的股票,然後先搜尋一下過去 12/02 18:38
→ Kobe5210  : 的新聞基本面有沒有坑殺股東的壞紀錄。 12/02 18:38
→ FlynnZhang : 飛鏢 12/02 18:39
推 Dimitre   : 買漲的股票 12/02 18:39
推 nccufinance : 功課做的不錯啊 你可以簡單再弄一個簡單的損益表預 12/02 18:39
→ nccufinance : 估模型 12/02 18:39
推 tonyparker18: 好猛哦 我都主要看技術面跟籌碼面而已 基本面好的話更好 12/02 18:40 
推 kevin123660 : 分享 12/02 18:40
→ Kobe5210  : 做指數不會有超額報酬率 12/02 18:40
→ f204137   : 股價位階搭配未來獲利估值 12/02 18:40
推 lmu0837   : 冬天買冰淇淋,夏天買火鍋 12/02 18:40
推 lasekoutkast: 挑對時機進場 12/02 18:40
→ lasekoutkast: 只關注幾檔標的 12/02 18:41
推 YJM1106   : 應徵進去那間公司,努力的工作進到總部辦公室 12/02 18:42
噓 fakelie   : 老蘇說你把他身家研究透徹有什麼用 又不一定漲 12/02 18:42
推 cmuse    :

我目前是 開法說 12/02 18:43

→ cmuse    : 會當天公司 看籌碼狀況 決定多空 12/02 18:43
推 j341256   : just a feeling 12/02 18:43
推 sheep922420 : 1.等大跌 2.逢低買進 12/02 18:44
推 Dimitre   : 賺9000也要秀 哈哈 12/02 18:48
推 PrettyOdd  :

12/02 18:48

推 DDDDRR   : 萬2歐印 萬5出清 就是這麼簡單 12/02 18:48
推 cuteme5566 : 看嘎偉,陳龍,折折,撈船長,做綜合分析 12/02 18:48
→ faelone   : 每天三點都有人找飆股給你,多省時間阿 12/02 18:49
推 buyaowen  : 股版是不是應該多一些這種文章!! 12/02 18:49
推 cmuse    : 哈哈 我用二萬 試這策略啦 12/02 18:50
推 VIP     : 問FJ(X 12/02 18:50
→ cmuse    : 每天有買有賣 12/02 18:50
推 likemisyou : 名字看起來不猛的不買 12/02 18:51
推 VVVV5555  : 我都直接研究FJ 12/02 18:51
推 tswen    : 不用研究個股 買大盤etf 12/02 18:53
推 Homeparty  : 射飛鏢 12/02 18:54
→ bill1478963 : 長期觀察幾檔候選人 12/02 18:54
→ bill1478963 : 股價出現異常你是看得出來的 12/02 18:54
→ bill1478963 : 這比看誰噴去追勝率更高 12/02 18:56
→ bill1478963 : 藏壽司漲破長期區間就可以去試單了 12/02 18:57
→ jonaswang01 : 題材找技術,不要看基本面那個東西炒短沒用 12/02 18:58
推 Kobe5210  : 當然最好是可以抱除息2次以上的成長題材股。進出看籌碼面。 12/02 18:59
推 Beantownfan : PTT置底閒聊 12/02 18:59
推 ltflame   : 推上面觀察異常走勢 12/02 19:03
→ kmshy    : Fu糗消息面啊 這波漲的安控通訊軍工 基本面爛到靠北 12/02 19:03
→ kmshy    : 但妖成這樣 12/02 19:03
推 bruce20053 : 閒聊在喊的都算昂貴區 不會是買進標的 12/02 19:05
推 moike22   : 擲筊 笑筊就買 12/02 19:05
→ jalai    : 我都請有錢人幫我研究 我跟在他後面 12/02 19:06
→ jalai    : 我很忙的 12/02 19:07
推 IUOIUOIUO  : 跟PTT反著做會贏 12/02 19:08
→ sirins   : 跟單 12/02 19:13
噓 loopdiuretic: 位階搭配獲利 12/02 19:13
推 ink7777   : 牛 12/02 19:17
推 Mbappe10  : all in 2498 12/02 19:23
推 soulism   : 指數etf安全可靠,幹嘛買個股,自找麻煩 12/02 19:32
推 panzerbug  : 拿去土地公拿去土地公 12/02 19:32
推 NEX4036   : ptt都看衰的 買就對了 12/02 19:37
推 HiggsBoson : 研究一堆還不如人家內褲線 12/02 19:37
推 f7895123  :

12/02 19:43

推 kendavid001 : 直覺 我叫你漲 12/02 19:45
→ wateryc   : 1.內線 2.無腦etf 3.創群組拉韭菜把價格喊上去 12/02 19:45
推 ptta    : 謝謝分享,好厲害 12/02 19:46
推 s011109   : 推 12/02 19:46
→ tanchuchan : 感謝分享 12/02 19:48
→ guilty13  : 我都看自己,選出來沒買的特別噴 12/02 19:48
推 ryusenming : 直接用金字塔形資金控管買法無腦正2 12/02 19:54
推 overhead  : 感覺像當了柯南,很有樂趣 12/02 19:58
推 Jimmy030489 : 位階、技術面搭配獲利變化 籌碼避邪 12/02 20:01
推 Exc4liboor : 那麼累幹嘛?多頭時隨便找一檔過去很噴的股票,重壓 12/02 20:09
→ Exc4liboor : 關app,遲早會漲到你這檔的,根本不用去每天追高殺低 12/02 20:09
推 Messi100  : 高手推 12/02 20:11
推 gino0717  : 農民曆 12/02 20:12
→ qw5980162  : 不用看阿 錢多自己炒 就會炒起來了 12/02 20:18
推 snowdraught : 短期看量 長期無腦多 12/02 20:23
推 abola921  : 1. 有配息 2. 買 3. 忘了他 12/02 20:46
推 twic    : 沒法常常盯盤的人用FJ的方法蠻好的 12/02 20:53
→ gn7722   : 現在還有人在研究選股??? 12/02 20:55
推 gn7722   : 打開電視,下午三點,嘎偉概念股,隨便,買這樣就好啦 12/02 20:57
推 terminator3 : U文 12/02 21:02
→ zxcv91039  : 趨勢回多頭時哪檔有量就部份資金打進去 等大量黑K 12/02 21:13
推 irpkone   : 優質文 12/02 21:24
推 flyingdeeck : 很強了 12/02 21:27
推 tkuewaiting : 這可以當機構分析了 12/02 21:34
推 gtor7923  : 看對折有沒有喊 12/02 21:46
推 Noic    : 感謝分享 12/02 22:02
推 miyazakisun2: 推分析實例 12/02 22:36
推 greenday1990: 推 12/02 22:40
推 andy7829  : 高手 12/02 23:03
推 eric112   : 我都不研究股票,我的秘訣只有低買高賣這樣而已 12/02 23:32
→ BruceChen227: Ptt 算推文看多還空 然後反著做 12/02 23:55
→ BruceChen227: 我用這招賺飽飽 等我一下 12/02 23:55
→ BruceChen227: 欸那個笑紙箱是我的床 不要拿 12/02 23:55
→ z7956234  :

笑死 12/03 00:06

→ aqualan   : 研究??股票不就低買高賣四個字啊 12/03 00:06
推 ntuooo   : 看董事長誠信 12/03 01:15
推 kuroro94  : 同意樓上,董事會團隊治理分數高的自然 12/03 06:48
→ kuroro94  : 會聘用好主管,將公司趨勢長期向上,在意 12/03 06:49
→ kuroro94  : 各種治理指標是各國數據實證支持的 12/03 06:50
→ kuroro94  : 至少把容易賠錢的先刪除就成功一半了 12/03 06:50
推 maxidogkimo : 推 12/03 08:39
推 zxc50802  : 不錯耶 感謝分享@@! 12/03 10:55
推 kalyu    : 好厲害 謝謝分享 12/03 15:48

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股票張
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  回覆時間 2022/12/04 13:40:04


借力使力, 才是聰明的方法, 看有錢人買什麼? (有錢人 定義很廣: 外資 投信 自營商 實戶....)

靠自己觀察, 因為 散戶的消息 不會比它們靈通 , 做那些研究多此一舉, 做事找事半功倍的方法

很重要, 自己埋頭苦幹; 很可能一場空 !!!

 

 


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