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大盤回神 《晶睿、華星光》帶領「安控、光通訊」繼續衝 「車用」開始颳飆風 可留意誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中興電(1513)、波若威(3163)、晶睿(3454)、華星光(4979)、台半(5425)

昨天提到「大盤隨著國際股市跳空大跌,讓上周四、五(11/24、11/25)的突破變成“假突破”型態,然而有趣的是上周五(11/25)出現“陰線吞噬”型態的OTC指數卻不跌反漲,抵銷了大盤型態上的劣勢,換言之當前盤面呈現“一個台股,兩個世界”的特殊景象」。

今天「一個台股,兩個世界」戲碼再演一遍,只是角色顛倒,昨天原本弱勢的大盤在美股大跌背景下開低走高+152點,K棒出現「陽線吞噬」型態化解了昨天的「假突破」劣勢,然而昨天逆勢收紅的OTC指數卻無法趁勝追擊,反倒收跌-0.25%失守五日線。

總結來說,今天大盤開低走高但期貨與OTC指數跟進幅度有限,因此很可能只是大咖刻意拉高「富台期結算」的動作,並非多頭表態,且從大盤與OTC指數還是有如「翹翹板」一般持續唱反調、上市櫃成交量遲遲無法放大到短期各均量之上成為「滾量結構」、大盤「委賣張數」尚未降到波段低檔…等跡象來看,台股短線還沒脫離整理格局。

<操作策略>

綜合上述,台股短線還沒脫離整理格局,不過指數呈現橫向震盪同時,類股輪動卻很熱鬧,這點可從近幾天上市櫃漲家數都大於跌家數獲得印證,所以操作上只要有選股的方法+控好持股水位,好事就會一再發生。每個周末昇楷也會挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」介紹給大家,歡迎加入昇楷Line@投資圈,進到主頁觀看即可。

<個股追蹤>

持續追蹤的看好股今天表現依舊強強滾,包括『光通訊』族群華星光(4979)連續第二天鎖上漲停,帶動同族群的波若威(3163)繼續上攻,『安控』晶睿(3454)也於昨天亮燈後再衝新高。

上周五(11/25)點名看好的『電動車概念股』如康普(4739)、美琪瑪(4721)、聚和(6509)、中興電(1513)、台半(5425)、系統電(5309)…等,這兩天陸續都有走強表現。

昨天(11/28)在YouTube影音進一步提醒關注汽車板金件廠耿鼎(1524),看好今年營運大幅成長,前三季稅後EPS達1.75元,遠優於去年同期0.27元,前10月營收20.1億,年成長26.3%,Q4邁入AM市場旺季,營收攀升可期,加上短線整理到昨天出現「破曉K線」,已見蓄勢待發跡象。今天立馬得到利多(美國最大產險業者State Farm宣布於12月起AM (售後維修)碰撞零件賠付擴大到其他39州,將帶動北美AM汽車零件採購量提升)助陣,早盤就直奔漲停板,同時帶動車燈堤維西(1522)、變速箱零組件倉佑(1568)、空調系統及零組件萬在(4543)、全球第一大汽車AM塑膠件廠東陽(1319)紛紛大漲甚至亮燈,後續可持續關注相關汽車零組件廠,例如引擎及煞車系統零組件泰茂(2230)、煞車系統零組件永新-KY(4557)等。

已經整理一段時間的『鋰電池模組』新盛力(4931),今天也再次展現活力出現「破曉K線」,有初步轉強跡象。

其餘昇銳、材料-KY、振曜、華擎、華經、環科、閎康、技嘉、寶齡、八貫、宜特…等結構亦強,可持續追蹤留意。

<個股分析>

《華星光(4979)》:

(1)產品包括光通訊主動元件及模組、晶粒與其他代工,由於經營策略轉向5G網路、資料中心市場並提升生產效能,今年走出營運谷底,前三季平均毛利率拉升至30.1%、平均營益率達19.2%、稅後EPS 1.36元,大幅優於去年同期的虧損狀態。

(2)10月營收1.34億(年增率116%),創四年來單月新高,推升前10月累計營收達9.76億,年成長36.43%。受惠全球積極建設5G高速網路及雲端運算與資料中心的應用需求持續看升,公司積極開發高精度/高功率產品,也同時擴大代工業務,營運可望穩健成長。

《晶睿(3454)》:

(1)台達電集團旗下之安控廠,受惠缺料緩解推升已接訂單的交貨效率,以及陸續完成的自動化產線拉高生產動能,Q3營收達25.67億(季增21.4%、年增108%),連續第二季創歷史新高,預估稅後EPS攀升至1.84元,預計全年EPS能跨過6元。

(2)由於中國與歐美的貿易摩擦持續,加上中國安控產品也引發歐美的國安疑慮,為台灣安控產品供應商帶來不小的接單機會,公司近年致力整合軟硬體系統提高產品價值腳步,今年在美國的安控會展推出整合AI與攝影機系統的智慧型雲端監控服務「VORTEX」,未來將持續透過參與國際安控展,積極佈局全球搶食轉單商機。

《新盛力(4931)》:

(1)電池模組廠,受惠全球大型資料中心業者積極建立備援(BBU)及儲能電池系統,已經獲得資料中心服務商的訂單並出貨,帶動今年前三季累計稅後EPS 2.72元(遠優於較去年同期的虧損0.22億),前10月營收來到23.275億,年成長高達108.8%。

(2)下半年新增一家美系資料中心客戶,Q4開始供應不斷電(UPS)與鋰電池儲能系統,預估可支撐營收維持高檔水準,明年營運展望可望維持成長態勢。

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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