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科技股去庫存重點觀察:本次黑色星期五的消費旺季熱度錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:華新(1605)、台積電(2330)、大立光(3008)、玉晶光(3406)、晶呈科技(4768)

文章相關個股: 中鋼(2002)、智晶(5245)、亞翔(6139)、可成(2474)、晶睿(3454)

各位用戶及觀眾您好週末愉快,台灣縣市長選舉平和落幕,有網友提出執政黨敗選因此股是會崩盤的言論,(在選舉前的民調氣氛其實已經顯示執政黨容易敗選),台股在星期五也才剛創下波段新高,偏空言論者皆認為,11月行情上漲是因為選舉護盤撐盤,也有人認為11月份美元會下挫是因為美國的期中選舉,這些言論其實都是找理由,因為期中選舉結束後美元依舊偏弱,近幾年選舉對股市影響力已經不大,通常只有總統大選層級政黨輪替才會有明顯的衝擊。(2018年11月份一樣是縣市長選舉執政黨大敗,但選後股市反應還是往上漲)

週五台股以及台指期夜盤已經有看到本波上漲獲利調節的現在,選舉只要不是發生例如過去總統大選阿扁的兩顆子彈,或是連戰先生提起當選無效訴訟抗爭事件,基本上對於股市衝擊都很小,因為當前台灣選舉已經年輕化且理性成熟,股市在不確定因素解除之後,最終還是回到當前的通膨/利率/景氣/調庫存,這些重點事件的發展。

實際重點還是回到買賣操作的決策方面,週五台股創高,興奮沒有經驗的投資者進場追逐股票,但卻看不出選舉前已有市場主力資金調節現象,直到週五收盤走低,股票越走越低,櫃買指數也翻黑下挫-1%以上,才懊惱週五盤中不應該追逐股票,如果你都是收盤後才驚覺,這表示你的看盤還沒有依據跟準則,陷入了猜猜看,賭運氣的階段,雖然當天走勢不一定代表波段方向的改變,但是不該買時不要去買,有依據幫助自己減少犯錯常常可以讓投資先立於不敗之地。

盤中要如何有依據? 如以上圖表佐證,週五賣壓偏高你透過老師的簡訊會員訊息,或是APP午報導航文章就會知道,波段而言量能溫和放大,看法老師還是看好有利再向上,但是進場則不一定是在週五,可以等待市場賣壓減輕時再切入,這樣你的勝率是否就可以大大提高?

老師常常講股市不是在菜市場買菜,不是憑藉著感覺就好,整個股市的週期要先判斷了解,未來一段時間會發生什麼重大的事件,產業訊息掌握接下來那些公司是否能夠繼續成長,再來決定要投入多少資金,操作的策略,盤中的依據,樣樣都不可少,結果大多數的投資人都是看個報紙或是電視就衝動著進場買股,重複週五文章所寫的,當你看到這些落後揭露給你的訊息,你還有利潤可言嗎?


11月老師APP專屬的互動教學,我們將會教學盤中買賣力道跟成交量的觀念,有興趣的投資朋友,可以參考影音說明的下載註冊APP,包括提交表單申請來了解本次的互動教學。

行情結論: 感恩節因素消息面清淡,去庫存重點觀察本次黑色星期五的消費旺季熱度,12月份還在季節性優勢的環境,不過評估會上下震盪,12/9日有鐵路罷工觀察,12/13日通膨數據跟聯準會議決議,台股部分在老師談的巴菲特加持的蝴蝶效應還在持續當中,震盪投資買盤會進場,拉回幅度就不容易太深。

台股當前大多數股票都在盤整築底架構,智霖老師選股過程發現值得出手的,有波段延伸實力的股票並不多,接下來行情看法依舊是要震盪偏多,但實際的操作非常有難度,呼籲投資人不要單打獨鬥,可把握公司年終回饋的方案,資金充裕者歡迎您可以直接跟上操作參加簡訊會員, 11月份成為APP的養成方案正式用戶一樣可以收視技術課程,小資族也可以選擇APP養成用戶來支持智霖老師,歡迎您可以直接來電洽詢。

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💰午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼技術面有利的個股精選。

💰互動教學: 目前安排每月提供一集,採用錄影節目方式播出,內容為製作團隊設定金融時事專題或股市操作有關教學。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

亞翔(6139)10月合併營收33.70億元 年增81.20%,公司表示,除了持續深耕開發既有市場,並強化拓展具發展潛力的利基市場,積極投入半導體、生技醫療產業、電廠、軌道工程、機場、商業建築及區段徵收工程標案,完成開拓建築、機電及設備總承包的工程服務市場,以全方位專業整合優勢提供更高附加價值的服務。同時,亞翔將積極介入都更、土地開發、綠能建設及海外市場布局,預期在智慧化發展趨勢與全球供應鏈重新布局轉機下,隨著景氣逐步復甦,可望繼續自客戶端取得更多建築、機電與設備新建工程專案,且後續運轉維護保養工程的訂單亦將隨之成長。


可成(2474)10月合併營收27.83億元 年增-1.70%,市場分析,儘管預期部份遞延訂單對未來數月營收仍可望有所挹注,但該公司也強調,俄烏戰事及中國封控干擾運流,高通膨壓縮市場消費力壓抑需求,對下半年看法趨於謹慎。據了解,可成在日前法說會釋出第二季是營運谷底,第三季在遞延訂單與季節性因素之下可望有較明顯的季增幅度,但第四季與明年則看到部分客戶下修訂單,由於下修的部分以消費產品為主,因此可成持續進行產品結構的調整因應,包括商用與電競筆電。此外,在車用與醫療業務的拓展上,可成目前車用主要的客戶仍是美系電動車大廠,去年佔整體業績比重不到1%,今年持續增加中;醫療因為是新進,目前則維持在投資的階段,希望透過策略聯盟或併購來切入,會較快見到成效,但現階段尚未有實質進展。


晶睿(3454)10月合併營收11.31億元 年增193.92%,公司表示,今年整體訂單都呈穩健成長,去年飽受供應鏈缺料所苦,但隨著近期供應鏈缺料放緩,再加上NDAA(國防授權法案;National Defense Authorization Act)轉單效益啟動,晶睿今年營收愈陳愈香,旗下代工及品牌兩大事業營運動能也屬正向,不單代工事業持續在消化手邊的訂單,品牌事業大型專案的推進也很順暢,並從而帶動美國及拉丁美洲區域業績增長。為因應代工及品牌的訂單需求,晶睿除推動生產自動化外,也著手加開產線、擴增產能,希望可以全力滿足市場的需求,為下半年業績再添柴火。


智晶(5245)9月合併營收1.14億元 年增-7.06%,公司表示,當年智慧手環熱潮之下是坐在公司等訂單,但是隨著熱潮過去、又面臨大陸AMOLED面板的競爭,出現第一次單月虧損,毛利率掉到個位數,因此決定轉型、分散市場。今年歐洲市場超過大陸市場,美國業務也成長,比重拉升到大陸市場的的3分之2。產品面來看,從過去100%消費型產品,到現在分散在工控、醫療、近眼裝置等多元產品,雖然營收不及過去,但是近兩年毛利率都穩定維持在3成以上。展望第四季和明年,雖然軍工規產品比較不受到景氣影響,不過整體大環境不佳,客戶下單還是比較保守,訂單能見度也降低。目前看來10月、11月出貨還不錯,12月還有變數,第一季是傳統淡季。公司計畫利用淡季安排生產線歲修,明年資本支出會增加,一方面要去瓶頸增加產能,估計明年產能可望增加20∼25%,另一方面也要提高產線自動化的程度。


中鋼(2002)10月合併營收323.88億元 年增-25.03%,公司表示,全球經濟不確定性雖仍未消弭,然高煉鋼成本支撐國際鋼價築底態勢顯現,下游庫存亦調節接近合理水位,因應國際鋼市波動及供需狀況,11月盤價持平,將有助於強化下游產業競爭力積極接單。供給端方面,歐洲能源價格飆漲迫使當地鋼廠減產甚至停工,歐盟限制俄羅斯扁鋼胚等半成品進口,加劇當地鋼鐵供給短缺。印度AM/NS 鋼廠高爐持續檢修,導致扁鋼胚供應不足;韓國POSCO浦項廠受風災影響尚未完全復工;中國大陸至年底維持「平控政策」,調控粗鋼產量不高於去年水準,全球鋼材供給呈現緊縮,有利帶動國際鋼價加速回穩。需求端方面,中國大陸續行貨幣寬鬆政策,二十大會議後勢必加大力道於向穩增長措施,美國期中選舉之後也預期推出一系列配套之財政措施,降低升息對實體經濟之衝擊,進一步帶動用鋼需求動能。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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