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巴菲特押寶,市場拚績效,法人搶搭轎理財周刊

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相關個股:台積電(2330)


俄烏戰爭引爆能源危機的苦主歐洲,經濟衝擊程度優於市場預期,歐股鹹魚翻生強勢軋空、軋空手,德、法股反彈收復近六成。美股近期也有相同情況,摩根大通數據顯示,11/10-11/15對沖基金空頭回補總額達到2021年1月美股散戶「軋空風暴」以來最高水平。高盛報告指資金追買美股是因為害怕年底投資組合績效落後被迫加碼(FOMU, fear of materially underperforming)。

台積電成為巴菲特前十大持股,顯示當時台積電ADR的價位具有投資價值,對應的加權指數約在14500點,那麼,巴菲特定錨台股評價將提供台股指數的下檔支撐。而台股反彈兩千點後,基金績效差距拉開,會不會同樣出現FOMU的情緒?台股借券水位仍在高檔,年底法人與集團作帳、市場作夢行情是否已悄悄啟動?值得密切注意。

目前股價反彈幅度落後大盤的個股可望落後補漲。截至11/23止,股價僅收復近一年來高點拉回跌點不到15%的個股近500檔,大幅落後加權指數收復跌點的32%,未來有機會隨資金在各產業間輪動時趁勢補漲。

另外,下游應用端啟動回補庫存的電源管理IC族群,營收大幅回溫,未來營運獲利成長動能值得期待。

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