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今天回檔意料中 選後盤勢這樣看 「電動車、IC測試板」活力旺 再來強股怎麼挑?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:中興電(1513)、美時(1795)、長榮(2603)、陽明(2609)、台半(5425)

美股感恩節休市加上九合一選舉在即,今天市場追價意願降低,台股於早盤小創波段新高後開始整理,大盤狹幅震盪收跌-5點,OTC指數則受「櫃電子」、「櫃生醫」指數回檔幅度較深影響,終場-1.18%回測五日線。

類股輪動方面,今天『電動車概念股』包括AES-KY(6781)、飛宏(2457)、中興電(1513)、台半(5425)…等受到Tesla近日強彈激勵成為多頭指標;『IC測試板及探針卡廠』穎崴(6515)、精測(6510)、旺矽(6223)…等受惠HPC與 AI應用需求強勁而全面走揚;『航運』族群在市場傳出歐洲線運價可望率先落底下,散裝航運裕民(2606)、四維航(5608)、慧洋- KY(2637)…等接棒貨櫃三雄萬海(2615)、長榮(2603)、陽明(2609)繼續表現;不過『生技』族群則是延續漲多回檔走勢,僅剩美時(1795)…等表現較強。

今天指數創高但是內在結構仍有幾點美中不足:(1)現貨「委賣張數」位在波段高檔,期貨則有逆價差擴大情形,整體空方力道不輕;(2)昨天提醒「大盤與OTC指數同步出現“日威廉指標觸頂”訊號,往往隔日容易見高壓回」,今天如期回檔但短線技術面仍有過熱之虞;(3)OTC指數出現「陰線吞噬」K棒組合且「日KD指標」高檔死亡交叉

綜合上述,後續除非台股發展為「滾量結構」(量能常態性高於短天期各均量),否則不太容易對抗當前的賣壓規模,要不然就是再花一些時間等「委賣張數」重新降回低檔,簡單來說過去一周對台股進入「整理結構」的看法保持不變,操作上也無須過度追價。

<個股追蹤&分析>

持續追蹤介紹的個股當中,今天振曜(6143)逆勢大漲來到今年新高,華擎(3515)更是一大早9:13就鎖死漲停,材料-KY(4763)也是天天漲不停、沿路創新高。

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其餘持續追蹤觀察的新盛力、華經、環科、晶睿、昇銳、宜特、閎康、技嘉、寶齡、八貫…等,目前也是台股中的佼佼者,只需設好移動停利點即可。

另Tesla將公布第三季交車輛,市場預期應能再創高,可留意相關『電動車概念股』AES-KY、中興電、台半、康普、美琪瑪、聚和、胡連、同致、精星…等。

《華擎(3515)》:

(1)板卡廠,前三季稅後EPS 8.49元。Q2〜Q3是本波營運週期谷底,Q4已看到主機板、顯示卡產品需求回溫,非理性殺價狀況不易再出現,營收可望較Q3雙位數成長並加速去化庫存,季增成長動能至少延續至明年Q1。

(2)伺服器方面,目前客戶包含中國搜尋引擎廠商、串流影音平台與歐洲資料中心等。下半年缺料及中國封城影響緩解,營收將逐季成長。明年具備新專案量產及打入美系大型雲端服務商供應鏈的雙重動能,成長將是四大產品線之冠,營收占比可望從目前約20%,躍升至30%。

《振曜(6143)》:

(1)由於新冠疫情減少人與人接觸、人工成本及通膨提升,使用電子貨架標籤可取代人力,中長期需求強勁,加上目前全球電子貨架標籤滲透率僅約5%,整體成長空間仍大。

(2)電子貨架標籤產品不僅積極布局零售業通路,也與智慧社區藥局「健生活」合作導入,達成全系統變價取代一般紙標籤,除可提供資訊內容且能大幅降低標錯價,提升生活健康服務。

《材料-KY(4763)》

(1)醋酐、醋片(醋酸纖維素、營收占比約25%)與醋酸纖維絲束(營收占比約70%)生產商,醋片用在眼鏡架、LCD面板偏光片材料等,絲束可用在香菸濾嘴、織成女裝、3D列印等。受惠垂直整合、原物料價格下跌、4000噸絲束新產能Q1投產及匯兌收益,前三季稅後純益8.98億元,年成長2.03倍,稅後EPS攀升至15.47元,創歷史同期新高,前10月營收來到34.52億元、年增59%。

(2)目前訂單能見度佳,第四季訂單都已確定,全年營收上看40億元,年成長50%以上,2023年營收則上看50億元。

(3)美中貿易戰改變供應鏈生態,中國大陸醋片內需市場活絡,持續推高接單能見度,今年已有4,000噸「絲束」新產能在Q1投產,因應香菸濾嘴訂單暢旺、女裝面料市場需求及液晶顯示偏光片材料產能需求,計劃擴充17,000噸絲束產能(預計2023年Q1開始逐步投產),建置2,000噸醋酸長絲產能(預計2023年Q1投產)、5,000噸三醋酸纖維素產能(預計今年底投產),讓下游產品應用更多元。

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