最新蓄勢待發的《大戶匿藏股》出爐下周優先關注業績成長類型！｜掌聲響起賴昇楷

掌聲響起賴昇楷

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2022/11/20 14:40:57

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相關個股：美時(1795)、台積電(2330)、技嘉(2376)、建碁(3046)、新盛力(4931)

本篇最後由掌聲響起賴昇楷於 2022/11/20 14:43:38 編輯

本周台股得「股神加持神山台積電(2330)」利多助陣，大盤及櫃指雙雙急奔半年線，加權指數推升約2000點後，本波反彈還會延續下去嗎？正常而言「會的」。因為近日FED官員再放鷹言對美股影響有限，美國12/2公布非農就業數據前，美股處在重要經濟數據空窗期，加上台股縱然短期指數空間有限，最少的反盤時間波也還沒用完。

本波強勢族群『矽智財&ASIC』本周繼續發威扮演中小型電子股箭頭角色，包括創意(3443)、M31(6643)、晶心科(6533)紛紛創歷史新高或波段新高，因此於發文中提醒「先前逢高拔檔一趟的強勢股如新盛力(4931)、東碩(3272)、華經(2468)、環科(2413)、晶睿(3454)、昇銳(3128)…等普遍整理到量縮手支撐階段，可留意再次上車時機」，而後果真一棒接一棒滿血復活。

12月初將舉辦「台灣醫療科技展」的『生技』族群由上周五(11/11)至今持續獲得內資大咖點火吸引市場資金追捧，上演「大手（強勢股）拉小手（低檔股、利基股）」戲碼，保瑞(6472)、智擎(4162)、台康生技(6589)、美時(1795)、寶齡(1760)、合一(4743)、明基醫(4116)…等接力上攻。

既然反盤波時間還沒走完，大師兄(內資)將會繼續搧風點火中小型股，鎖定《大戶匿藏股》布局就易接棒輪動。

【主本比】=【主力買超張數／個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力，比單看買超張數更能逮到飆股與強勢族群，同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」，買在起漲前，不賺都很難。

另開

🔥上表是11/18(五)的5日【主本比】大於0.6且技術面偏多的個股，像是《建碁 (3046)、宜特(3289)、環科(2413)、華星光(4979)、振曜(6143)、寶齡富錦(1760)、愛普*(6531)、旺矽(6223)、…》等都值得留意(進一步精選好股，分享在【Line@投資圈】主頁，可點連結： https://pse.is/3pp4ex 加入觀看)，茲舉幾檔簡介如下：

🍎《建碁 (3046)》

(1)數位看板、智慧零售、工業控制及電動車充電樁等工業電腦應用是推升今年營運主角，前三季稅後EPS 2.03元，創2004年以來同期新高，前10月累計營收28.05億，年成長35.9%。

(2)2021年取得美國充電樁大廠Volta的控制主機訂單，拜登政府積極推廣電動車，未來全美35個州將設立50萬個電動車公共充電站，公司可隨Volta直接受惠。此外，也打入西歐充電站業者Revolt，隨歐美充電樁進入高速成長期，這領域業業可望持續成長。

🍎《宜特(3289)》

(1)受惠AI、伺服器、先進製程、車用電子、第三代半導體等領域強勁成長，帶動材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度驗證(RA)等需求暢旺，前三季稅後EPS達4.05元，大幅優於去年同期的1.58元，並且推升10月營收來到3.28億元(年增15.04%)，連續六個月創新高，前10個月累計營收達30.89億元、年增17.83%，全年稅後EPS挑戰5.5元。

(2)半導體驗證分析屬於零庫存經營，營收視客戶開案量多寡決定，因此不受IC產業庫存調整的影響。目前訂單能見度看到明年上半年，營收成長動能將延續至明年上半年。埔頂廠年底前材料分析(MA)產能將增加30〜40%，明年因應需求提升仍會持續擴產。

🍎《環科(2413)》

(1)電源供應器廠，網通電源主要供貨全球前三大網通廠，受惠缺料緩解帶動遞延訂單大量出貨，加上海用雷達、魚群探測器、遊艇控制器等應用的代工出貨穩定成長，Q3營收衝高到13.14億，季增7%、年增28.6%。

(2)車用毫米波雷達已經供貨日系車廠HONDA，車用倒車雷達獲日系車廠TOYOTA認證，第四季開始出貨台灣市場，訂單能見度已看到明年第1季，帶來營運新成長動能。

🍎《華星光(4919)》

(1)產品包括光通訊主動元件及模組、晶粒與其他代工，由於經營策略轉向5G網路、資料中心市場並提升生產效能，今年走出營運谷底，前三季平均毛利率拉升至30.1%、平均營益率達19.2%、稅後EPS 1.36元，大幅優於去年同期的虧損狀態。

(2)10月營收1.34億(年增率116%)，創四年來單月新高，推升前10月累計營收達9.76億，年成長36.43%。受惠全球積極建設5G高速網路及雲端運算與資料中心的應用需求持續看升，公司積極開發高精度/高功率產品，也同時擴大代工業務，營運可望穩健成長。

🍎《振曜(6143)》

(1)由於新冠疫情減少人與人接觸、人工成本及通膨提升，使用電子貨架標籤可取代人力，中長期需求強勁，加上目前全球電子貨架標籤滲透率僅約5%，整體成長空間仍大。

(2)電子貨架標籤產品不僅積極布局零售業通路，也與智慧社區藥局「健生活」合作導入，達成全系統變價取代一般紙標籤，除可提供資訊內容且能大幅降低標錯價，提升生活健康服務。

🍎《寶齡(1760)》：

(1)新藥「拿百磷」可同步治療好發於洗腎病患的高血磷症及缺鐵性貧血，是提供營收長線成長的主力產品，在日本、美國的銷售收入於每季第二個月(2、5、8、11月)認列上一季銷售權利金，由於今年9月起公司不用再分潤給專利者，全年權利金收入預計可成長至4億(年增23%)，並且提升毛利率。

(2)新藥「拿百磷」持續拓展新市場，歐洲市場已經授權給美國藥廠Akebia推動後續銷售，南韓市場已在今年第二季拿到新藥上市許可證，預計2023年開始銷售，泰國市場在今年下半年遞交新藥上市查驗登記，中國市場於今年下半年遞交新藥上市查驗登記，預計在2023年底前取得藥證，在申請藥證到核准上市期間，公司分成5〜6階段認列里程金收入，總計約1.28億人民幣。台灣市場預計走高血磷症自費形式銷售，目前已在進行臨床數據分析，預計在2023年遞交新藥上市查驗登記。

(3)公司開發的新冠抗原快篩試劑也能偵測到BA.4、BA.5等變異株病毒，由於國內疫情面臨邊境解封及秋冬挑戰，對快篩試劑需求持續，預估今年快篩試劑出貨量達1700萬劑，營收貢獻約達11〜12億元。此外，公司也正在研發流感+新冠肺炎綜合性快篩，以及HP檢驗幽門桿菌的All-in-One快篩，未來這些產品開發完成後，預計皆能貢獻相當的營收。

※※※【影音焦點股】

🍎『電子』～台積電、華擎、技嘉、微星、建碁、麗臺、撼訊、晶睿、昇銳、華經、新盛力、元太、振曜

🍎『傳產&生技』～保瑞、台康生技、智擎、寶齡富錦、合一、美時、明基醫、材料-KY

※※※【影音重點摘要】

⭐️周五效應引出獲利調節賣盤，台股指數休息，無礙反彈波架構

🔥今天「強勢股及主流族群」依然飆風不息

➡️『生技、板卡』族群 & 《昇銳、華經、建碁》牽手亮燈，都是【大手(強勢股)拉小手(低檔股、利基股)】的典型範例

➡️再來可優先關注哪些《看好股》?

🍎《華擎(3515)》：

(1)11/3免費贈送的【100分飆股藏寶圖】秘笈之NO.8。板卡廠，前三季稅後EPS 8.49元。Q2〜Q3是本波營運週期谷底，Q4已看到主機板、顯示卡產品需求回溫，非理性殺價狀況不易再出現，營收可望較Q3雙位數成長並加速去化庫存，季增成長動能至少延續至明年Q1。

(2)伺服器方面，目前客戶包含中國搜尋引擎廠商、串流影音平台與歐洲資料中心等。下半年缺料及中國封城影響緩解，營收將逐季成長。明年具備新專案量產及打入美系大型雲端服務商供應鏈的雙重動能，成長將是四大產品線之冠，營收占比可望從目前約20%，躍升至30%。

🍎《材料-KY(4763)》

(1)11/3免費贈送的【100分飆股藏寶圖】秘笈之NO.13。醋酐、醋片(醋酸纖維素、營收占比約25%)與醋酸纖維絲束(營收占比約70%)生產商，醋片用在眼鏡架、LCD面板偏光片材料等，絲束可用在香菸濾嘴、織成女裝、3D列印等。受惠垂直整合、原物料價格下跌、4000噸絲束新產能Q1投產及匯兌收益，前三季稅後純益8.98億元，年成長2.03倍，稅後EPS攀升至15.47元，創歷史同期新高，前10月營收來到34.52億元、年增59%。

(2)目前訂單能見度佳，第四季訂單都已確定，全年營收上看40億元，年成長50%以上，2023年營收則上看50億元。

(3)美中貿易戰改變供應鏈生態，中國大陸醋片內需市場活絡，持續推高接單能見度，今年已有4,000噸「絲束」新產能在Q1投產，因應香菸濾嘴訂單暢旺、女裝面料市場需求及液晶顯示偏光片材料產能需求，計劃擴充17,000噸絲束產能(預計2023年Q1開始逐步投產)，建置2,000噸醋酸長絲產能(預計2023年Q1投產)、5,000噸三醋酸纖維素產能(預計今年底投產)，讓下游產品應用更多元。