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波克夏千億撈底台積電 台股轉折出現先探投資週刊

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在全球管理資產規模逾九千億美元的波克夏,資產之龐大完勝大型國際資產管理業者,卻在第三季逆勢加碼眾外資因為地緣政治風險遲遲不敢回補的台積電,神出手抄底帶動台股價值校正回歸,台股評價回升行情全面啟動!

【文/林麗雪】

地表最強大戶出手護台股!全球第五大市值企業波克夏公司公告,第三季以平均每單位七五.一六美元,狠砸逾四五億美元買進護國神山台積電六千萬單位台積電ADR,這是股神巴菲特旗下的波克夏公司,繼蘋果、IBM、惠普、動視暴雪之後,第五度買進科技股,也是首度買進台灣科技股。緊接著,全球最大對沖基金橋水也公告,無畏美國晶片限制令,第三季首次買進台積電ADR二一萬單位;知名避險基金老虎基金也公告在上季買進一三二萬單位的台積電ADR,雖然兩家避險基金買進股份遠不如波克夏,但全球不管長線或短線資產大戶均砸重金撈底台積電,具有一定的投資風向,也將帶領台股價值校正回歸。

台股校正回歸行情啟動

股神巴菲特投資台積電的消息曝光,引爆台積電的價值重估行情,過去一段時間賣過頭、過低評價台灣半導體的外資機構法人,也有望跟進重新啟動台股的評等調升行情,龐大的資金,正積極卡位台股的破底翻行情。

據統計,至第三季為止,波克夏全球總管理資產逾九千億美元,資產規模之龐大,完勝華爾街一眾資產管理機構,奉價值投資為圭臬的股神巴菲特,極少投資高本益比的科技股,而除了價值投資準則外,波克夏偏好投資規模龐大的企業已不用多說,更重要的是,波克夏偏向投資具有競爭優勢的企業,且多是長期持有,這次相中台積電買進,凸顯台積電的股價已跌過頭,並實實在在進入波克夏的價值投資雷達中。

影響所及,台積電相關子公司及供應鏈股價也跟著歡聲雷動,從采鈺、精材、設備供應商家登、帆宣、大客戶聯發科、矽晶圓廠環球晶、測試介面大廠穎崴、鑽石碟廠中砂等,都在台積電大漲的帶動下,跟著出現一波強勁反彈,扭轉台股一個月前因為地緣政治風險導致的極度悲觀投資情緒,而在股神巴菲特買進台積電的消息神助攻之後,資金亦磨刀霍霍重新回歸台股,台積電大漲後是否引發資金外溢擴散效應,值得持續關注。

今年全球股市歷經自二○○○年網通泡沫以來最完美的熊市風暴,且暴風圈全數集中在科技股,全球富豪資產縮水自不在話下,但資產大戶與散戶最大的不同是,大戶有數十個口袋,禁得起市場的震盪,並能在市場處於極端情緒環境中,理性地做出投資判斷,並成為資本市場的常勝軍,波克夏投資台積電,並納入其管理資產的第十大持股,加持台積電的價值已不言而喻。

長線外資有望提前回籠卡位

根據波克夏至第三季底的持股揭露,持股第一大仍為蘋果,持股比率達四一.七六%,第三季波克夏針對蘋果的持股未有明顯變動,即便第三季科技股大震盪,但波克夏的收益未見明顯縮水,持有蘋果至今年第三季,報酬率已高達三○一%;第二季波克夏大舉加碼的動視暴雪,雖無大漲,但也未有損失;第三季進場持有的台積電,其揭露的平均每單位持成本為七五.一六美元、約合台積電四六六元,換算台積電本益比約十二.五倍,在第三季以此平均價格買進台積電的波克夏,顯然認為這價位已是台積電具價值投資的點位,台積電股價從三七○元大幅回升至四五○元之上,也只是還以公道而已,如今大漲至四八○元,股神巴菲特神出手再添一筆。

從全球長線大戶波克夏,到兩大對沖基金龍頭都撈底台積電,這對全球資金勢必具有一定的引領作用,外資分析師直言,原本明年第二季才會進場拉高股市配置比重的外資,很有可能在被軋空手的情形下,將加碼台積電或台股的時間點提前,台股的反彈行情有望一路延續至明年農曆年後、甚至三月份。

目前不管是買方的資產管理業者、或是賣方的外資券商多評估,明年第二季才是半導體景氣循環落底的時機,一般長線外資多會等到基本面觸底、並確立明年下半年景氣出現復甦,才會較積極進場建立持股,而若長線外資回補台股的時間點提前,那麼台股後市亦可望欲小不易。

畢竟,所有投資人想得到的最壞利空,都在十月中旬大舉出籠,不管是聯準會鷹派升息、全球經濟陷入衰退、半導體庫存堆積如山、終端需求疲弱不振、俄烏戰爭懸而未決…等,而放眼全球大型科技股,因為這些利空腰斬、甚至修正高達七、八成者所在多有,從國際股市到台股的大型股都出現破底翻之後,要再回測前波低點已不易,重量級外資分析師認為,基本面的利空都已經反應了,不管是無基之彈或是提前卡位景氣復甦,接下來機構投資人資金回歸都將各自表述。

重點布局產業龍頭股

惟短線上來看,台股這波的拉「積」盤,來得快且急,一來因美國CPI數據低於預期,被禁錮許久的投資人情緒瞬間宣洩,造成全球股、匯、債走勢迎來大逆轉,美股一路上演機構法人害怕錯過及一窩蜂追買的瘋搶行情,二來是台股走勢本就落後國際股市,在國際氣氛扭轉下,外資眼明手快大舉匯入買股,短短二天台幣就勁升八角,出現匯市極度不尋常的交易表現,台股並一鼓作氣追上國際股市,技術指標上攻至半年線,外資在台股也現瘋搶卡位動作,短短六個交易日,外資買超台股已逾一四○○億元。

這種因為投資人積極進場交易所導致的短線急漲,很容易造成短線籌碼凌亂及震盪加大的風險,專家建議,台股短線破底風險雖已解除,但也要留意追高的風險,畢竟目前仍是空頭市場中的反彈行情,不正常的急漲與急跌,都不是常態,短線的投資情緒宣洩過後,若能持穩並出現類股輪動,那麼反彈的行情將可走得長且穩。

台股的續航力,仍唯國際股市及外資動向是問,這是投資人仍要持續關注的重要指標。如若外資資金持續回籠,那麼各產業的龍頭大型股,將是外資資金外溢後,會進行重點布局的標的,畢竟,大型龍頭股仍是最能抵抗全球景氣衰退的廠商,台股短線反彈激情過後,只要逢拉回整理,就是投資人可以伺機進場買進的時機。而大型股中,除了台積電外,產業景氣已經接近觸底的被動元件龍頭廠國巨、歷經多年谷底沉潛的大立光、明年需求依然向好的ABF載板廠南電及欣興等,都是基本面具有護城河的龍頭股,可以加以留意。

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