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台股輪動進入「兔子(漲多股)休息、烏龜(低檔股)奮起」多關注法人鎖碼股掌聲響起賴昇楷

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相關個股:美時(1795)、南亞科(2408)、友達(2409)、創意(3443)、晶睿(3454)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/11/13 00:00:15 編輯

10/27大盤出現「內困三日翻紅」之K棒轉折型態,當天昇楷提醒「台股反彈波啟動」,而後點名看好的個股一檔接一檔走揚,至今累計已冒出超過20個燈。

周二(11/8)藉由「龜兔賽跑」的故事提醒【盤面輪動節奏進入兔子(漲多股)休息、烏龜(低檔股、利基股)奮起】階段,盤面強勢股及主流族群逐漸轉換,故建議「兔子型個股」新盛力(4931)、東碩(3272)、華經(2468)、環科(2413)、晶睿(3454)、昇銳(3128)…等逢高獲利一趟,資金布局蓄勢接棒上漲的個股。現階段『矽智財&ASIC』族群包括創意(3443)、M31(6643)、晶心科(6533)、世芯-KY(3661)仍屬「兔子型個股」,操作上宜設好移動停利點。

之後幾天OTC指數腳步確實變得相對大盤落後,前述「兔子型個股」也陸續修正,雖然周五(11/11)台股跟進美股暴漲,不過大盤已來到「下彎的季線、萬四整數關卡、今年高點連成的下降趨勢線」之三重壓力帶,不易一次就站穩反壓,本波反彈領先衝鋒的OTC指數收盤仍未站上季線,此外大漲過程對應的漲停家數、漲跌家數比例…等數據不算太強,漲勢也過度集中在特定權值股或族群(光是台積電一檔就佔了大盤超過一半以上的漲點),預計短線輪動節奏仍是【兔子休息、烏龜奮起】。

既是如此,操作上便應鎖定接下來有望接棒的個股(蓄勢奮起的烏龜),選股方法之一便是挑出法人剛開始加速佈局、股價還在相對低檔或是已經偏多整理一些時日之標的。以下先依序列出11/11(五)的5日【投本比、外本比】前40大個股。

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資低檔吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

可留意的個股包括:美時(1795)、亞諾法(4133)、健喬(4114)、台燿(6274)、華星光(4979)、系統電(5309)、虹堡(5258)、立端(6245)、昇陽半導體(8028)、家登(3680)、聚陽(1477)、…等,舉幾檔簡介如下。


🍎《家登》:

(1)主要產品為光罩盒(營收佔比60%)及晶圓傳載盒(營收佔比20%),也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商,客戶包含台積電、Intel等半導體大廠。前三季累計營收31.6億元(年增64.2%),毛利率48.7%、營益率23.5%雙創同期新高,稅後EPS 8.41元,提前改寫全年新高。

(2)10月營收2.51億元,月減達27.94%,降至近13月低點,主因與各大客戶討論調整貿易條件,造成部分出貨遞延所致。

(3)在EUV光罩盒市佔率逾8成,在半導體大廠持續導入先進製程下,出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈,公司產品在中國市場顯著成長,目前訂單能見度已達2023年下半年。受惠兩岸客戶積極下單,公司保守估計今年晶圓傳載盒營收將成長3~4倍,12吋晶圓傳載盒明年月產能將提升1倍達到2萬片以上,明年晶圓傳載盒營收將年增30~40%。


🍎《昇陽半導體》:

(1)受惠再生晶圓擴產,以及晶圓薄化訂單需求升溫,前三季累計營收22.81億(年增9.21%),續創同期新高,稅後EPS 1.89元。

(2)台中港新廠斥資72.8億元打造成全球首座自動化及智慧化再生晶圓製程工廠,9月已正式量產,帶動10月營收攀升至3億元(月成長6.4%,年增17.7%),連續第四個月創單月新高。中港廠規畫每月產能為30萬片,除了規畫6萬片為測試晶圓外,2023∼2025年預計每半年增加5萬片新產能,目標成為12吋再生晶圓產能全球第一。


🍎《美時》:

(1)血癌藥Lenalidomide第三季成功在美國上市,同時順利打入巴西市場(第三季末已成功出口至全球43個國家),推升Q3營收來到53.89億(季增85.17%),毛利率大幅上升至67.9%,稅後EPS達7.97元,創歷史新高,累計前三季稅後EPS攀升至10.96元。此外,公司也積極開發日本市場,除了已送件的血癌藥Lenalidomide之外,還有多項產品將與在地夥伴策略聯盟。血癌藥在2026年專利到期前,預估出貨量可望逐年增加。

(2)已取得美國FDA(食品和藥物管理局)核准旗下第一個NCE-1產品、急性白血病用藥Midostaurin軟膠囊的暫時許可,這個產品將有可能取得美國市場first-to-file資格,為公司帶來更多美國市場商機。


🍎《系統電》:

(1)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能,前3季累計營收24.84億(年增率40%),稅後淨利2.67億(年增430%),稅後EPS 1.71元,年成長4倍。

(2)10月營收3.15億(年成長42.4%),創下歷史新高。再來進入歐美車廠為TPMS明年備料的出貨期,IPC新客戶量產出貨,資料中心擴建帶來的UPS訂單,都將是第4季的營收成長動能,獲利也將提升。

(3)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉(Tesla)獨家供應商,今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆,預計年底前增加2條全自動生產線,明年出貨成長挑戰80%,上看 1500〜1800 萬顆。


🍎《立端》:

(1)工業網安廠,近年獲《台達電(2308)》入股策略合作,受惠台達電旗下達創助攻,在高單價電信5G基站市場大有斬獲,整合效益逐漸顯現,加上今年缺料緩解、出貨動能提升,Q3營收25.42億元創歷史新高,Q4邁入傳統旺季,在零組件到位、出貨保持暢旺下,預期營收、獲利有望超越Q3,看好今年業績上探80-90億元。

(2)近年以網路安全為核心競爭力,積極切入電動車、工業物聯網及電信邊緣運算等市場,先後通過多項車用認證,網安及邊緣運算產品也獲得全球前20大電信商認證,未來接單成長可期,明年營收挑戰百億大關。


🍎《華星光》:

(1)產品包括光通訊主動元件及模組、晶粒與其他代工,由於經營策略轉向5G網路、資料中心市場並提升生產效能,今年走出營運谷底,前三季平均毛利率拉升至30.1%、平均營益率達19.2%、稅後EPS 1.36元,大幅優於去年同期的虧損狀態。

(2)10月營收1.34億(年增率116%),創四年來單月新高,推升前10月累計營收達9.76億,年成長36.43%。受惠全球積極建設5G高速網路及雲端運算與資料中心的應用需求持續看升,公司積極開發高精度/高功率產品,也同時擴大代工業務,營運可望穩健成長。


【影音焦點股】


台積電、瑞耘、立凱-KY、永新-KY、系統電、天鈺、矽創、聯詠、、南亞科、彩晶、友達、群創、新盛力、東碩、華經、晶睿、昇銳、勝品、奇偶、聯發科、九暘、振曜、家登


【影音重點摘要】


⭐️大盤衝到「季線、萬四、今年高點連成的下降趨勢線」三重壓力帶,不易一次就站穩反壓,短線易見震盪壓回,這是布局強勢股的好時機

➡️因為大盤「頭肩底+島狀反轉」型態讓波段反彈行情擁有更大表現空間及時間,以及大師兄(內資)沒落跑


🔥『安控』族群《晶睿(3454)、昇銳(3128)、奇偶(3356)…》、『面板驅動IC』族群《天鈺(4961)、矽創(8016)、聯詠(3034)》都是開高走低收黑K甚至收跌

➡️如週四(11/10)提醒「適合逢高找賣點」,兩大族群短線應會進入休息整理


🍎後續可留意『利空出盡』之聯發科(2454)帶動同類型族群表現,例如面板《友達(2409)、彩晶(6116)…》及記憶體《南亞科(2408)…》


🍎『車用』、『台積大聯盟』、『利基型』族群的可關注「這些整體結構佳的潛力股」



🌸掌握盤勢脈動及主流飆股,歡迎加入、推薦

【Line@投資圈】連結: https://pse.is/3pp4ex

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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