四大優勢+島狀反轉型態 反彈波有更上層樓潛力 關注《生技、台積大聯盟、車用》族群掌聲響起賴昇楷

相關個股：美時(1795)、南亞科(2408)、聯發科(2454)、晶睿(3454)、群創(3481)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/11/12 00:00:37 編輯

昨夜美國公布10月份消費者物價指數年增率(CPI)降至7.7%，時隔7個月終於回到8%以下優於市場預期，隨後美債殖利率跳水、美元貶值、美股四大指數暴漲。今天亞股全面跟漲，台股也不例外，大盤跳空大漲+503點，OTC指數同步大漲+2.26%。

今天台股大漲但有幾點必須留意：(1)盤面「委賣張數」驟升，代表短線急漲累積的獲利了結賣壓、前述三大關卡累積的解套賣壓通通匯集於此，持續攻堅難度頗高；(2)本波反彈領先起漲的OTC指數今天收盤並未站上季線；(3)大漲過程對應的漲停家數、漲跌家數比例…等數據不算太強；(4)漲勢過度集中在特定權值股或族群，光是台積電一檔就佔了大盤超過一半以上的漲點，再加上聯發科、聯電、『ABF載板三雄』欣興、南電、景碩、『台積大聯盟』創意、M31、晶呈科技、上品、家登、中砂、『生技族群』美時、保瑞、智擎…等就幾乎包辦所有漲幅與囊括絕大多數成交量，內在結構略嫌頭重腳輕。

綜合上述，操作上建議短線無須急於追價，不過近期反覆提醒的波段四大優勢依舊未變，包括；(1)周KD指標黃金交叉，技術面支撐轉強；(2)年底易有「法人與集團作帳行情」助陣；(3)選舉在即護盤動機增強；(4)台股仍有落後補漲空間。

此外，大盤本周三11/9的多方缺口與10/11的空方缺口正好形成長天期的「島狀反轉」型態，根據歷史紀錄這樣的反轉型態所衍生的行情，不管時間或空間都還有一大段，今天果真再來一個多方缺口正式封閉10/11的空方缺口，所以下周即使漲多震盪也不用太擔心，回檔量縮仍可繼續布局。

＜操作策略＆個股追蹤＞

10/27看好台股啟動反彈波後，點名看好的個股合計冒出超過20個燈，但是周二(11/8)起盤面輪動節奏進入「兔子（漲多股）休息、烏龜（低檔股、利基股）奮起」階段，盤面強勢股及主流族群逐漸轉換，故把「兔子型個股」新盛力(4931)、東碩(3272)、華經(2468)、環科(2413)、晶睿(3454)、昇銳(3128)…等逢高獲利一趟，資金布局接棒上漲的個股。

這幾天OTC指數腳步確實變得相對大盤落後，前述「兔子型個股」也陸續修正，不過接下來可留意是否浮現「回測支撐量縮有守」的再次上車時機，另可關注有望接棒演出的個股（加快腳步的《烏龜》），包括：

(1)因美國晶片禁令可望迎來轉單效應的『DRAM製造廠』南亞科(2408)；(2)各尺寸電視面板報價止跌反彈的『面板』群創(3481)、友達(2409)；(3)專注在利基型、高毛利的高速乙太網路IC領域且今年營收逆勢成長的『乙太網路IC』九暘(8040)；(4)訂單能見度高的『電子檢測驗證』宜特(3289)、閎康(3587)；(5)受惠晶片運算效能提升帶動更多散熱需求的『均熱片』健策(3653)；(6)營運成長動能強勁的『電子貨架標籤』振曜(6143)；(7)今年前三季賺贏去年全年的『軟板與手機零組件廠』毅嘉(2402)…等。

＜個股分析＞

🍎《九暘》：

網通IC設計廠，主攻利基型的SOHO 網路、企業網路及 FTTH 乙太網路IC，受惠聯發科集團資源挹注下，前三季稅後每股盈餘1.19元，賺贏去年全年，前10月營收10.98億，年成長23.2%，營運不受著晶片需求趨緩影響，成長動能將至少延續到2023年。

🍎《振曜》：

(1)由於新冠疫情減少人與人接觸、人工成本及通膨提升，使用電子貨架標籤可取代人力，中長期需求強勁，加上目前全球電子貨架標籤滲透率僅約5%，整體成長空間仍大。

(2)電子貨架標籤產品不僅積極布局零售業通路，也與智慧社區藥局「健生活」合作導入，達成全系統變價取代一般紙標籤，除可提供資訊內容且能大幅降低標錯價，提升生活健康服務。

＜投本比&外本比 精選股＞

【投本比】=【投信買超張數／個股股本】；【外本比】=【外資買超張數／個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的影響力，比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群，同時有機會在「投信、外資低檔吃貨時就搭上順風車」，買在起漲前，不賺都很難。

另開

上圖依序列出11/11(五)的上市櫃【投本比、外本比】前30大個股，其中技術面結構偏多的個股有：家登(3680)、中砂(1560)、昇陽半導體(8028)、奇鋐(3017)、大樹(6469)、美時(1795)、群聯(8299)、廣積(8050)，茲舉幾檔簡介如下：

🍎《家登》：

(1)主要產品為光罩盒(營收佔比60%)及晶圓傳載盒(營收佔比20%)，也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商，客戶包含台積電、Intel等半導體大廠。前三季累計營收31.6億元(年增64.2％)，毛利率48.7%、營益率23.5%雙創同期新高，稅後EPS 8.41元，提前改寫全年新高。

(2)10月營收2.51億元，月減達27.94％，降至近13月低點，主因與各大客戶討論調整貿易條件，造成部分出貨遞延所致。

(3)在EUV光罩盒市佔率逾8成，在半導體大廠持續導入先進製程下，出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈，公司產品在中國市場顯著成長，目前訂單能見度已達2023年下半年。受惠兩岸客戶積極下單，公司保守估計今年晶圓傳載盒營收將成長3~4倍，12吋晶圓傳載盒明年月產能將提升1倍達到2萬片以上，明年晶圓傳載盒營收將年增30~40%。

🍎《昇陽半導體》：

(1)受惠再生晶圓擴產，以及晶圓薄化訂單需求升溫，前三季累計營收22.81億(年增9.21%)，續創同期新高，稅後EPS 1.89元。

(2)台中港新廠斥資72.8億元打造成全球首座自動化及智慧化再生晶圓製程工廠，9月已正式量產，帶動10月營收攀升至3億元(月成長6.4%，年增17.7%)，連續第四個月創單月新高。中港廠規畫每月產能為30萬片，除了規畫6萬片為測試晶圓外，2023∼2025年預計每半年增加5萬片新產能，目標成為12吋再生晶圓產能全球第一。

🍎《大樹》：

(1)連鎖通路藥局，由於藥局連鎖化趨勢帶動獲利率向上，加上高毛利抗原快篩試劑及感冒藥銷售提升，前三季稅後EPS達6.31元，前10月營收121.09億元，年成長30.5%。

(2)營運策略邁向跨品牌、跨產業與跨區域，為中長期帶來成長動能。跨品牌方面已經跟日本Sugi合作，引進其自有品牌商品導入全台150家門市。跨產業方面，利用經營藥局經驗以及動物用藥與人類藥重疊率超過6成，因此跨入尚未有領導品牌的台灣寵物市場，預計今年寵物門市上看8家。

【影音焦點股】

台積電(2330)、瑞耘(6532)、立凱-KY(5227)、永新-KY(4557)、系統電(5309)、天鈺(4961)、矽創(8016)、聯詠(3034)、彩晶(6116)、友達(2409)、群創(3481)、新盛力(4931)、東碩(3272)、華經(2468)、晶睿(3454)、昇銳(3128)、勝品(6556)、奇偶(3356)、聯發科(2454)、九暘(8040)、振曜(6143)、家登(3680)、南亞科(2408)

【影音重點摘要】

⭐️ 大盤衝到「季線、萬四、今年高點連成的下降趨勢線」三重壓力，不易一次就站穩短線反壓，短線易見震盪壓回，這是布局強勢股的好時機

➡️因為「頭肩底+島狀反轉」型態讓波段反彈行情擁有更大表現潛力，務必要先掌握

🔥 安控《晶睿、昇銳、勝品、奇偶》、面板驅動IC《天鈺、矽創、聯詠》都是開高走低收黑K甚至收跌

➡️如昨天提醒「適合逢高找賣點」，兩大族群後市短線應會休息整理

🍎 下周多留意『車用、台積大聯盟、利空出盡、利基型』族群的「這些整體結構佳的潛力股」

🌸掌握盤勢脈動及主流飆股，歡迎加入、推薦

【Line@投資圈】連結： https://pse.is/3pp4ex

【掌聲響起YouTube頻道】連結： https://reurl.cc/xZx39b (訂閱、小鈴鐺、分享)

另開

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

• 美時(1795)
• 南亞科(2408)
• 聯發科(2454)
• 晶睿(3454)
• 群創(3481)