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台股具備兩個優勢 指數輕輕彈 《勁草股》齊衝關 《他們》將跟進飛上天?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:寶齡富錦(1760)、欣興(3037)、宜特(3289)、新盛力(4931)、九暘(8040)

台股短線具有兩大優勢,一是距離波段低點12629很近,下檔風險夠低二是落後國際股市太多(可拿美股三大指數、德股、法股、韓股…等來跟台股比較就一目了然),補漲潛力夠大,此時個股也是「下檔風險易守、上檔獲利可期」的布局良機。

今天(10/31)在上周五遭到刻意摜壓的權值股台積電、聯發科、台化…等全數連本帶利討回上周五跌幅,加上被動元件龍頭國巨現金減資恢復交易飆漲接近漲停,帶動大盤+161點、OTC指數+1.32%雙雙收復十日線。

由於台北時間周四(11/3)凌晨美國聯準會(Fed)在利率決策會議後將有最新聲明,市場氛圍仍偏保守恐使成交量無法有效放大,不過觀察台股已有愈來愈多電子族群開始轉強,包括『ABF載板』欣興、南電、景碩;『半導體』日月光投控、聯電;『板卡族群』撼訊、麗臺;『面板』友達(2409)、群創(3481);前陣子受到晶片禁令衝擊的『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、晶心科(6533)、智原(3035)…等皆有強彈表現,加上聯發科法說會釋出保守展望卻利空不跌,暗示電子類股重回主流,有利反彈延續。


<個股分析&追蹤>

雙十連假後在台股下挫過程中介紹並追蹤的《勁草股》,至今走勢依舊是台股當中的佼佼者。今天『Type C』東碩(3272)、『電子檢測驗證』宜特(3289)一早攜手鎖漲停,同創今年以來新高。

此外,今天『電源供應器』環科(2413)、『電池模組』新盛力(4931)、『生技』寶齡(1760)、『安控』晶睿(3454)…皆已站上所有均線,後續亦有機會挑戰新高。

其餘『密封元件廠』茂順(9942)、『二極體及MOSFET製造廠』台半(5425)、『DRAM製造廠』南亞科(2408)、『面板』群創(3481)、『自行車代工』愛地雅(8933)…等,也是盤面上的強勢股,可持續追蹤留意。


🍎《宜特》:

(1)受惠AI、伺服器、先進製程、車用電子等領域成長動能強勁,帶動材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度驗證(RA)需求,推升9月(連續第5個月)、第三季、前三季營收通通創新高,全年稅後EPS挑戰5元。

(2)目前訂單能見度看到明年上半年,營收成長動能將延續至明年上半年。埔頂廠年底前材料分析(MA)產能將增加30〜40%,明年因應需求提升仍會持續擴產。


🍎《東碩》:

(1)初期以生產傳輸線為主,後跨足USB應用產品,目前已成PC及無線通訊USB週邊產品製造廠,在NB擴充基座市場有65%的市佔率,獲得美國半導體大廠Intel投資,是Intel的推薦廠商。

(2)近年對Type C轉接器技術著墨深,同時已獲Apple認證,間接打入蘋果供應鏈。雖然今年消費性需求轉弱,但是無線通訊USB周邊產品需求仍強,帶動今年前三季營收年增率42.5%。


🍎《環科》:

受惠電源供應器及海用雷達等代工產品需求強勁,H1業績表現亮眼,另77GHz毫米波後向雷達模組已通過TOYOTA認證,預計Q4開始出貨,可望帶動下半年及明年業績,法人推估今年獲利有望創下2015年以來新高。

🍎《新盛力》:

(1)電池模組廠,受惠全球大型資料中心積極建立備援及儲能電池系統,順利獲得資料中心服務商的訂單,推升前9月營收來到20.95億,年成長高達123.3%,遠優於去年同期表現。

(2)下半年新增一家美系數據中心客戶,供應數據中心的不斷電(UPS)與鋰離子電池儲能系統,只要原料供應正常,以及無缺工狀況,營運成長可期。

<投本比&外本比 精選股>

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資低檔吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。


上圖依序列出10/31(一)的上市櫃【投本比、外本比】前50大個股,其中技術面結構偏多的個股有:欣興(3037)、台半(5425)、九暘(8040)、閎康(3587)、瑞耘(6532)、華經(2468)、寶齡富錦(1760)、愛地雅(8933)、光隆(8916)、八貫(1342),茲舉幾檔簡介如下。


🍎《愛地雅》:

(1)為台灣第三大自行車組車廠,上半年稅後EPS 0.56元,遠優於去年同期-0.03元。第三季受惠腳踏車、折疊車、登山車等訂單暢旺及台幣貶值,8月、9月營收連續創新高,推升單季營收來到16.94億,季成長30.6%。

(2)第四季新增北美與歐洲兩家新客戶訂單並且開始出貨,預計營收將持續成長,可望挑戰單季新高,帶動全年營收突破60億大關。


🍎《台半》:

(1)為二極體及MOSFET製造廠,已打入中國新能源車電池大廠「寧德時代」及中國車廠「比亞迪」新能源車電池的二極體供應鏈,寧德時代將在墨西哥打造電池廠,擴大供應電動車電池給特斯拉、福特等車廠,公司可望同步放大出貨量。

(2)旗下6吋廠主攻二極體TVS保護元件,與聯電攜手開發的40V MOSFET去年Q4已經量產出貨,今年60V∼100V的MOSFET也將進入量產階段,加上目前車用功率元件持續供不應求,未來將進一步搶食電動車、油電混合車及充電樁商機。

🍎《寶齡》:

(1)新藥「拿百磷」可同步治療好發於洗腎病患的高血磷症及缺鐵性貧血,是提供營收長線成長的主力產品,在日本、美國的銷售收入於每季第二個月(2、5、8、11月)認列上一季銷售權利金,由於今年9月起公司不用再分潤給專利者,全年權利金收入預計可成長至4億(年增23%),並且提升毛利率。

(2)新藥「拿百磷」持續拓展新市場,歐洲市場已經授權給美國藥廠Akebia推動後續銷售,南韓市場已在今年第二季拿到新藥上市許可證,預計2023年開始銷售,泰國市場在今年下半年遞交新藥上市查驗登記,中國市場於今年下半年遞交新藥上市查驗登記,預計在2023年底前取得藥證,在申請藥證到核准上市期間,公司分成5〜6階段認列里程金收入,總計約1.28億人民幣。台灣市場預計走高血磷症自費形式銷售,目前已在進行臨床數據分析,預計在2023年遞交新藥上市查驗登記。

(3)公司開發的新冠抗原快篩試劑也能偵測到BA.4、BA.5等變異株病毒,由於國內疫情面臨邊境解封及秋冬挑戰,對快篩試劑需求持續,預估今年快篩試劑出貨量達1700萬劑,營收貢獻約達11〜12億元。此外,公司也正在研發流感+新冠肺炎綜合性快篩,以及HP檢驗幽門桿菌的All-in-One快篩,未來這些產品開發完成後,預計皆能貢獻相當的營收。

【影音焦點股】


🍎『電子』∼東碩、宜特、閎康、環科、華經、新盛力、晶睿、台半、振曜、九暘、瑞耘、家登、創意、世芯-KY

🍎『傳產』∼茂順、愛地雅、八貫


【影音重點摘要】


⭐️近三個交易日,台股無論大漲或大跌,都具備「兩個優勢〜下檔風險易守、上檔獲利可期」

➡️意思是,就大盤指數而言,一是距離波段低點12629很近,下檔風險夠低(上周五僅約160點);二是近期落後國際股市彈幅太多,補漲潛力夠大(影音中拿美股S&P500及那斯達克指數、德股、韓股來跟台股比較)


🔥OTC指數結構透露「內資動作轉趨積極」,中小型股活力加溫。因此,大盤輕輕彈,持續追蹤的「看好股」接力吃大力丸,例如:

➡️上周四(10/27)上市櫃合計20檔漲停,四檔點名股〜鋰電池模組《新盛力》、安控廠《晶睿》、均熱片《健策》以及10/23(日)Line@發文看好的《東碩》聯袂鎖檔停

➡️今天上市櫃同樣共20檔漲停,三檔看好股〜PC及通訊USB週邊產品《東碩》、半導體檢測驗證《宜特、閎康》亮燈,《環科、華經、晶睿、新盛力…》盤中皆大漲


🍎上述個股都是先前用「60分三部曲」挑出來的《強股口袋名單》,錯過後未必要勉強跳上車

➡️目前中小股已見輪動現象,今天用「60分三部曲」挑出《這幾檔》,後續可自行留意



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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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