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台股跌深就是利多 法人大戶趁回加碼的《績優股》 易成反彈急先鋒掌聲響起賴昇楷

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相關個股:寶齡富錦(1760)、晶睿(3454)、群創(3481)、新盛力(4931)、榮剛(5009)

雙十連假後,上市櫃公司9月營收全數公布完畢,第三季財報績優股或轉機股也陸續浮現,不過馬上遇到本周大盤急跌近9百點的考驗,此時出現「主力」趁股價拉回用力吃貨的第三季財報績優股或轉機股,往往表現會比指數來的抗跌或線型維持偏多,之後當盤勢稍作反彈,常能領先發動攻勢,之後隨著業績或轉機題材發酵甚至有機會發展為波段飆股。

【主本比】=【主力買超張數/個股股本】。這項數據可以看出主力對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到飆股與強勢族群,同時有機會在「主力吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。


上表是10/14(五)的5日【主本比】大於0.5的個股,符合上述條件者就值得留意,像是建碁 (3046)、晶睿(3454)、宜特(3289)、新盛力(4931)、環科(2413)、群創(3481)、南亞科(2481)、群聯(8299)、毅嘉(2402)、健策(3653)、華經(2468)、啟碁 (6285)、立凱-KY(5227)、寶齡富錦(1760)、榮剛(5009)、愛地雅(8933)、華城(1519)、廣越(4438)、亞洲藏壽司(2754),茲舉幾檔簡介如下:


🍎環科(2413)

(1)電源供應器廠,網通電源主要供貨全球前三大網通廠,受惠缺料緩解帶動遞延訂單大量出貨,加上海用雷達、魚群探測器、遊艇控制器等應用的代工出貨穩定成長,Q3營收衝高到13.14億,季增7%、年增28.6%。

(2)車用毫米波雷達已經供貨日系車廠HONDA,車用倒車雷達獲日系車廠TOYOTA認證,第四季開始出貨台灣市場,訂單能見度已看到明年第1季,帶來營運新成長動能。


🍎立凱-KY(5227)

(1)LFP(磷酸鐵鋰電池)正極材料製造與專利&技術供應商,9月宣布與澳洲北領地政府及澳洲企業AVENIRA LTD簽署MOU,由立凱在澳洲北領地授權、建設並運營第一家LFP正極材料廠,目標是完工後十年內達到年產能20萬噸以上。

(2)10月宣布跟歐洲鋰電池大廠FREYR簽定生產授權許可和服務合約,未來由立凱技術授權並支援建設FREYR在挪威的LFP正極材料工廠,FREYR將應用於製造儲能系統及電動車電池。


🍎毅嘉(2402)

(1)軟板及手機零件廠,受惠缺料緩解及穿戴產品與車用電子需求暢旺,第3季營收達到20.82億,季增23.5%、年增29%,稅前淨利1.31億(季增高達44%),創近8年新高,稅前EPS 0.43元。第四季訂單掌握度高,營收及獲利將繼續呈現季增。明年有望在既有客戶產品及車用新客戶放量出貨,營收成長達到雙位數。

(2)近年聚焦在「車載顯示集成系統」,以提供智慧座艙元件為主,同時可進一步提供客戶機電整合半模組產品,今年Q3車用營收佔比已達62%。明年已取得車用新客戶訂單,既有客戶也將新增半模組出貨,加上電動車的快速發展,帶動車用電子的需求逐年成長,預計車用電子領域產品將成未來成長主力


🍎健策(3653):

(1)今年受惠晶片運算效能提升帶動更多散熱需求,除了原本主力客戶訂單持續成長,新客戶的訂單同樣放量出貨,加上車用新產品量產,帶動9月營收12.05億(月增7.3%,年增55.7%),第三季營收達32.46億(季增13.9%),雙雙創下歷史新高。累計前9月營收為86.09億,年增35.7%。

(2)今年上半年稅後EPS達8.35元(年增110%),第三季獲利將再創新高,雖然第四季展望略為下滑,預計全年營收與獲利表現仍將創新高。


🍎啟碁 (6285):

(1)受惠於車用、5G、Wi-Fi 6及低軌道衛星產品出貨通通向上,9月營收97.48億(月增14%、年增68.8%),連續第4個月營收創新高,前三季累計營收661.63億,已逼近去年全年營收,今年營收創新高已無懸念。

(2)下半年零組件價格及運費逐步回穩,加上全年營收規模放大,預計下半年毛利率可望優於上半年,帶動獲利成長優於營收水準。


🍎晶睿(3454)

(1)台達電集團旗下之安控廠,受惠缺料緩解推升已接訂單的交貨效率,以及陸續完成的自動化產線拉高生產動能,Q3營收達25.67億(季增21.4%、年增108%),連續第二季創歷史新高,預估稅後EPS攀升至1.84元,預計全年EPS能跨過6元。

(2)由於中國與歐美的貿易摩擦持續,加上中國安控產品也引發歐美的國安疑慮,為台灣安控產品供應商帶來不小的接單機會,公司近年致力整合軟硬體系統提高產品價值腳步,今年在美國的安控會展推出整合AI與攝影機系統的智慧型雲端監控服務「VORTEX」,未來將持續透過參與國際安控展,積極佈局全球搶食轉單商機。


🍎榮剛(5009)

(1)特殊鋼大廠,受惠於波音、空巴等積極拉貨,產能全數滿載,9月營收10.45億雖因工作天數減少(中秋連假、例行性年中盤點)以及出貨到歐美產品尚未到港未能認列營收以致小幅月減5.7%,但將遞延至10月認列,且9月接單總金額再創歷史新高,預期10月營收至少在11億元以上重回高峰,第四季營收有望創下全年最高表現,加上目前在手訂單已至明年第二季,業績可望一路旺到2023年。

🍎寶齡(1760)

(1)新藥「拿百磷」可同步治療好發於洗腎病患的高血磷症及缺鐵性貧血,是提供營收長線成長的主力產品,在日本、美國的銷售收入於每季第二個月(2、5、8、11月)認列上一季銷售權利金,由於今年9月起公司不用再分潤給專利者,全年權利金收入預計可成長至4億(年增23%),並且提升毛利率。

(2)新藥「拿百磷」持續拓展新市場,歐洲市場已經授權給美國藥廠Akebia推動後續銷售,南韓市場已在今年第二季拿到新藥上市許可證,預計2023年開始銷售,泰國市場在今年下半年遞交新藥上市查驗登記,中國市場於今年下半年遞交新藥上市查驗登記,預計在2023年底前取得藥證,在申請藥證到核准上市期間,公司分成5〜6階段認列里程金收入,總計約1.28億人民幣。台灣市場預計走高血磷症自費形式銷售,目前已在進行臨床數據分析,預計在2023年遞交新藥上市查驗登記。

(3)公司開發的新冠抗原快篩試劑也能偵測到BA.4、BA.5等變異株病毒,由於國內疫情面臨邊境解封及秋冬挑戰,對快篩試劑需求持續,預估今年快篩試劑出貨量達1700萬劑,營收貢獻約達11〜12億元。此外,公司也正在研發流感+新冠肺炎綜合性快篩,以及HP檢驗幽門桿菌的All-in-One快篩,未來這些產品開發完成後,預計皆能貢獻相當的營收。


【影音焦點股】


🍎『電子』∼金寶(2312)、環科、振曜 ; 『車用』∼立凱-KY、健策、永新-KY

🍎『生技』∼智擎(4162)、保瑞(6472)、北極星藥業-KY(6550)、寶齡富錦、大樹 ; 『傳產』∼長榮航(2618)、華城、遠雄港


【影音重點摘要】


⭐️週四(10/13)台股恐慌暴跌時提醒「盤勢留有隔天出現技術性反彈的火種」,今天果真點火強彈站回萬三

➡️盤面紅通通之際,昇楷還是得客觀提醒「火種僅點燃半粒,台股啟動短線反彈行情的條件只完成”半套”」

➡️後續「這樣補強」,就能達至全套


🔥週四台股重挫,形同對個股壓力測試,昇楷用「型態比較法」為近期點名股分出「誰保持強勢、誰出現轉弱、誰依舊弱勢」

➡️今天持續追蹤〜生技《寶齡、保瑞、大樹、智擎》、傳產《長榮航、遠雄港、華城》、電子《金寶、環科、振曜》、車用《立凱-KY、永新-KY、健策》,如何看待與動作?

➡️哪二檔符合「太極選股法」,後續可加關注?


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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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