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瑞士信貸跟2008年雷曼兄弟之間的區別?錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:鴻海(2317)、台積電(2330)、怡利電(2497)、昇達科(3491)、胡連(6279)

文章相關個股: 凌陽(2401)、正崴(2392)、帆宣(6196)、光洋科(1785)、永冠-KY(1589)

祝福各位雙十國慶,平安愉快!

週五美股重挫下跌,放假各位很難愉快,但還是保持平常心,我今天文章還是要告訴各位不要浪費股災,尤其對於有資金的人來說一定要保持熱度繼續研究準備好潛力明星股,熊市循環將結束前都是佈局機會,去享受未來倍數的機會,而股票套牢者則建議你要先客觀分析你所持有的股票,產業的未來是否存在著你繼續抱的理由,有問題且不具備競爭力,該調整必須要調整換股。

台灣股票市場,老師直播節目跟APP互動教學都分享過特性,你必須要用正確理解台灣的產業屬性,而非看了投資書籍,用國外大師所倡導的觀念套用到做台灣的股票,科技類股日新月異,產品週期短,台灣科技股又是以零組件製造當國外科技巨頭的供應鏈居多,供應鏈資訊極度不透明,老師以4943康控-KY為例,過去是蘋果供應鏈可以到600元,當他不是供應鏈時股價跌到上週只剩11.5元,如果你用國外大師所講的價值選股跟長期投資在這類股票,那結果是如何?

台股約有55%是科技股,要操作科技股必須要謹記老師以上所講的產品週期跟供應鏈,沒有能力了解那就必須要找願意花時間研究產業的分析師,至於若要用投資的角度,你必須要找具備全球競爭力的公司,而且產業勢頭還在往上,台灣這類的公司唯有類似台積電/鴻海/聯發科/台達電之類屬於全球競爭力的公司,在台灣若不從產業出發你就無法用正確心態操作台股,投資跟交易切勿混為一談。

週一亞股跟美股延續上週五跌勢,週五重挫主要有兩個因素,美國失業率下滑至3.5%引發市場連想聯準將持續暴力升息,第二因素就是AMD超微第三季表現不如先前財測預期重挫約-13.8%,也帶動了費城半導體整體下跌約-6%,台積電ADR也跟著重挫跌破70元接近創新低。

低檔壞消息才要跟著悲觀恐慌,老師認為現在市場氛圍如此,跟著市場對投資人講空喊崩盤毫無意義,因為節目跟文章,老師其實已經講了許久的時間,因為變數大跟電子股要去庫存整理,用五成資金操作就好,8/13至今幾次關鍵的減碼有提醒各位,目前位置應該去思考的止跌的契機跟觀察重點在哪裡,因為跌幅的空間跟時間都已經反映了過去股災的經驗值,不代表最低點立即出現,但當前已經這樣的條件出現。

股市修正25%以上符合循環性股災空間,跌一段之後頻繁出利空往往不會是壞事情,反而注意情緒過度悲觀的否極泰來,物極必反。熊市類型,老師已經強調過,本次判斷屬於循環型熊市(因景氣波動跟利率上揚),此類的下跌空間跟時機其實都已經滿足過去140年的經驗值,這並非是08年金融海嘯因債務資金斷鏈所造成的結構型股災,關於10/3傳出的關於瑞士信貸可能破產消息,本集週報直播節目會特別說明瑞信的資產結構,評估並不會是2008雷曼的翻版。

瑞信所短缺的資金由歐洲銀行預估約40億美元,此規模極小是得以解決,只是當前瑞信處於持續虧損狀態,加上某些客戶資料外洩及爆倉事件造成信譽受損,評估會經過重整或是分拆出售業務,但並不會像雷曼是由衍生性商品大規模的負債造成斷鏈,規模也不及於去年的中國恆大地產。

當前股市最大的關鍵問題在通貨膨脹跟升息路徑,通膨反覆尤其房屋跟房租因為合約關係會滯後非常不好分析,食品能源又有烏俄戰爭的干擾,這些無論是誰包括聯準會都無法精準分析,但從數學角度10/13日公告的CPU就可能是見頂數據,因為基期因素跟權重高的房屋跟房租,本集週報直播節目已詳細說明。

11月發佈的CPI將會影響12月份跟明年2月的升息,源頭問題先搞清楚,分析這個才是對於投資人當前有幫助的,通膨牽動升息,也牽動著美元什麼時候下來,而美元跟通膨確認反轉,當前許多問題就得到解決,落底指標觀察什麼,本集直播節目也有講。

10/13(四)另外一個國內重點就是台積電的法說會,客戶端的超微輝達第三季不如預期,但台積電第三季數字依舊達到財測高標,已經連兩次都超過法說會的高標,但股價在今年低檔,此時會有許多聲音開始說財務數字跟產業無用,我本集節目開頭有說明,當前是總經匯率利率的資金條件蓋過一切,好公司條件當然沒問題,總經條件改變資金回頭一定買第一名公司,所以能選第一名就不要去買第二名,市場關注台積是否會下修明年展望市場關注,財測達高標加上匯率貶值毛利跟財報利多,若展望下修壞消息一起出來,按照股價位階就容易否極泰來,都能期待10/13日國內台積,國外CPI的重要轉折點。

最後再次提醒你,要用正確觀念角度去理解跟操作台灣個股,若沒有這方面的經驗能夠做到研究,就找可信賴的分析師團隊幫你研究,最重要的是不要浪費每一次股災,很多知名的投資者此時都已經第一批資金開始介入股市與債市的配置佈局,因為已經進入超跌區域,他們不會像一般散戶幻想著會買到最低點,或繼續等待下跌,而是進入超跌範圍符合市場斷頭去槓桿就會開始分批介入未來具備潛力的明星倍數股,這就是老師強調的,不要浪費股災,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師有依據的操作策略。

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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

帆宣(6196)8月合併營收49.07億元 年增74.21%,公司表示,半導體廠目前正大舉擴產,雖然有部分晶圓廠放緩建廠步調,但整體來看仍是往上成長,從當前產業狀況來看明年半導體晶圓廠建廠規模仍有望持續向上攀升。帆宣目前為ASML、應用材料等半導體設備大廠的模組代工合作夥伴, 從帆宣角度來看,今年下半年營運有望優於上半年水準,且看好明年在整體半導體廠建廠可望持續看增效應下,加上設備代工及廠務維修等業務需求增長情況下,不僅帆宣廠務工程接單表現有望持續攀升,另外另外兩大業務亦將同步成長,代表明年帆宣營運表現有機會比今年更上一層樓。


正崴(2392)8月合併營收80.25億元 年增19.57%,公司表示,去年製造端業績不如預期,今年則將重返雙位數成長,包含消費性耳機、手機連接器、智慧筆、儲能、電動自行車及電競周邊等皆有不錯動能,可望帶動第三季營收優於去年同期表現。在通路端方面,去年通路業績表現優於預期,然在遠距教學需求下,政府也大量採購平板電腦因應遠距措施,預估將於第三季開始出貨,而隨蘋果9月新機發表,第四季將為通路端最旺季,即使去年通路業績基期高,但仍看好今年將維持一成成長。綠能產業已成為各國必要發展的產業之一,產業前景看好。正崴除投資森崴能源(6806)從事專業全方面綠能服務外,今年再將綠能相關事業擴展到美國市場。未來也預計在美國加州籌設電動車及校園電動巴士之充電站與儲能設施,以擴大綠能產業之投資,強化未來成長動能。


光洋科(1785)8月合併營收19.85億元 年增-27.78%,公司表示,光洋科有能力回收高達全球30%∼40%常用於硬碟當中的釕 (Ru) 以及常見於ITO靶材、顯示器或LED等產品中的銦(In)和鎵(GA),在光洋科貴金屬和稀有金屬回收精煉平台,每年可回收150多噸銦和5-10噸鎵,生產200多噸In和Ga金屬氧化物粉末。為能更有效提供循環經濟服務,光洋科也宣布發行新台幣8億元綠色債券,並預計投入於太陽能專案、廢水系統建置、蒸氣發電機節能工程減少碳排及城市採礦的回收產線建置與擴充。未來光洋科不僅會持續專精於靶材製造,也會提供客戶完整循環經濟服務,並憑藉完善的貴金屬和稀有金屬回收精煉平台,為10個不同領域產業客戶提供服務,包含HDD(硬碟)、FPD(面板)、半導體、生技、汽車等等。


永冠-KY(1589)8月合併營收8.49億元 年增13.63%,公司表示,歐洲能源危機,代表歐洲許多客戶會將風電訂單轉移至永冠大陸廠,歐洲很多國家為減少對天然氣依賴,增加風力發電及太陽能電廠投資,已有歐洲風電業者探詢永冠多增加生產風電鑄件的可能性。泰國新廠8月動土,預計2024年底前投產,為提升產能效益、年產能從6萬噸提高為8萬噸,生產陸域風電等再生能源類、注塑機及產業機械等鑄件,2025年預計年產2.5萬噸。永冠台中港新廠預計年底前完工,明年投產,貢獻營收,年產能由原本8∼10萬噸上修為10萬噸,陸域及離岸風電等再生能源類占比60%,注塑機及產業機械鑄件40%,並與西門子及MVOW一線風機系統商簽附條件合約,供應台灣離岸風電每年2.5萬噸鑄件。


凌陽(2401)8月合併營收4.83億元 年增-32.94%,公司表示,公司先前切入的Sound Bar音響技術成功移轉到車用市場,強化車室空間的音響體驗,期許能帶給車內乘客把家用音響移轉到車內的優質音訊感受,進而結合車內智慧座艙技術,提供完整的車用資通訊娛樂系統。凌陽已經成功拿下中國、日本等車廠的資通訊娛樂系統、環景影像等晶片訂單,預計將於2023年第二季開始先行供貨給中國車廠,且下半年將進攻日本車廠,等同於訂單已經看到2023年。據了解,凌陽長期與Pioneer、JVC等音響大廠合作,並間接切入車用電子供應鏈,且當前已經手握大筆北美入門市場的車用資通訊娛樂系統訂單,未來將有逐步放大前裝產品線訂單。


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