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股市第四季度,具備優勢不悲觀,有高出等低接。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:鴻海(2317)、台積電(2330)、怡利電(2497)、奇鋐(3017)、家登(3680)

文章相關個股: 緯穎(6669)、富鼎(8261)、正崴(2392)、艾恩特(3646)、聚積(3527)



台幣匯率第二天升值,而且是在美元昨天彈升超過1%的條件之下,有特別觀察昨晚美股的投資人就會感受到慣性的改變,因為是可以從-2%的跌幅,以及美元大彈升的情況,收斂跌幅甚至翻紅,另外在觀察芝加哥利率預測,因為股市上漲,市場再度預期聯準會轉鷹,路徑終點再度回到4.75%,不過美股昨天可以在此條件之下收斂跌幅翻紅,甚至目前期貨盤目前也有突破月均線,利空淡化且下檔低接買盤強勁的解讀。


觀察週四今天台股跟整體亞股的表現,昨天開高走低之後,今天收盤都有收在昨天高位的位置,包括昨天黑棒的韓國股市也是如此,這印證了老師第一段所談的內容與觀察,也佐證了老師週二直播所強調的內容,市場在美債殖利率反應升息利空之後,美元也是噴出回檔之後,升息路徑的利空已經淡化,在融資去槓桿之後,加上股價跌幅滿足循環性股災空間,估值已經修正便宜,投資買盤已經開始願意進場低接,但真正的攻擊,還是需要等待通膨明確下滑的證據,也就是下星期四10/13美國的CPI公告,當天也有台積電重要的法說會。


昨日的APP文章特別說明了,在週期貨選擇權結算後,行情能否止穩盤後的期貨選擇權籌碼是重要的觀察指標,外資的期貨昨日已經由淨空單轉成淨多單,十大特定法人也是如此,包括選擇權水位也有持續上升,這對於斷頭後行情恢復穩定具備意義,今天台幣能夠繼續升值,在搭配籌碼面,這就是對於台股的權值股跟指數止跌出現質變,也大概證明了智霖老師講的,唯有美元噴出而且在目標滿足的位置,就是抄底進場權值股的好時機,退休的股債配置計畫,如指數的ETF(台灣50),或是指標型的龍頭趨勢股台積電/鴻海。


兩週前才告誡新聞不要亂看,瑞士信貸的新聞消息,而且媒體引用雷曼的翻版去恐嚇投資人,你看了就是砍在低檔,包括台積電破底時,新聞媒體也播報蘋果拒絕台積電漲價,又講七奈米的稼動率會掉,但結果是蘋果等相關大客戶接受了台積電的漲價,再次證明看新聞邏輯角度錯誤就會被當作羊群操縱,了解公司跟價值,做好資金控管規劃,你就能平靜地去看待股市跟股價位階。


結論不變: 當前網路風向跟投資大眾的留言,大家都還在等待股市會下跌還會有低點,老師強調循環性股災空間已經滿足平均跌幅,修正的空頭時間10月份也接近滿足,想買最低賣最高非常不實際,因為人性不想承擔風險跟完美主義,有控管資金可承受風險的投資人通常才會是股市贏家,因為謙卑的知道不會猜低點,行情即便低迷,要能夠依舊得保持研究的熱度,有跡象就開始規劃資金去進場佈局,眾人現在普遍悲觀看空,那麼你是否該反市場開始分筆投入資金呢? 保守者可以用三成資金開始,而不是期待買在最低點。


低進佈局的部分週二直播節目已經呈現,高出獲利減碼的部分,今天晚上八點半的直播節目會說,了解盤型跟邏輯,在透過盤中工具的導航依據帶領,老師APP午報用戶跟會員都非常清楚,當天應該如何按表操課,買股票千萬別看強勢就起貪念去射飛鏢,老師團隊提前研究產業且每週提供符合的投資名單跟價位設定,我們提供完整的會員服務,若您此合作方法是可以協助您在股市未來穩健長久操作,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師有依據的操作策略。


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

緯穎(6669)8月合併營收263.68億元 年增83.72%,公司表示,目前並沒有看到其主要的大型雲端服務商(CSP)客戶下修訂單需求,而出現在上游供應鏈的砍單效應,則是為因應過去幾個季度來庫存的增加,而不是源自於客戶資本支出的收斂,或客戶需求放緩。受惠整體零組件供應狀況有所改善,緯穎上半年遞延出貨的積壓訂單已逐步減少,預期下半年將持續有遞延的訂單效益,推升其出貨動能增溫。展望後市,緯穎亦預計手上的半成品存貨將繼續減少,至於除了積壓的訂單外,正常訂單的能見度亦可達三個月以上,客戶需求依然強勁。緯穎仍馬不停蹄的進行海內外產能擴增計畫,包在台灣、墨西哥和馬來西亞等擴產、建廠進程持續推進中,目標希望能在2024年將現於台灣台南自有的SMT產能,從40%∼50%拉升至90%,另馬來西亞的新廠則將分別於2023、2024年投產,以滿足未來需求。


富鼎(8261)8月合併營收2.88億元 年增-15.71%,市場分析,富鼎前幾個季度營收成長有限,主要是晶圓代工產能不足,隨著下半年產能供給增加,富鼎轉向擴大伺服器及新能源領域出貨,包括富鼎與台達電合作開發再生能源儲能及供電系統MOSFET,短期營運或許有陣痛期,但對富鼎下一階段成長將帶來助益。鴻海及國巨二大集團為了衝刺電動車商機,參與合資的國創半導體增資計畫,再透過國創參與富鼎私募,增資完成後國創將持有富鼎30.08%股權,並成為最大法人股東。富鼎過去幾年在車用功率半導體布局有成,但一直沒有找到合適的合作夥伴切入電動車應用,在國創入股後,富鼎可望藉由鴻海及MIH聯盟找到車用功率元件出海口。


正崴(2392)8月合併營收80.25億元 年增19.57%,公司表示,去年製造端業績不如預期,今年則將重返雙位數成長,包含消費性耳機、手機連接器、智慧筆、儲能、電動自行車及電競周邊等皆有不錯動能,可望帶動第三季營收優於去年同期表現。在通路端方面,去年通路業績表現優於預期,然在遠距教學需求下,政府也大量採購平板電腦因應遠距措施,預估將於第三季開始出貨,而隨蘋果9月新機發表,第四季將為通路端最旺季,即使去年通路業績基期高,但仍看好今年將維持一成成長。綠能產業已成為各國必要發展的產業之一,產業前景看好。正崴除投資森崴能源(6806)從事專業全方面綠能服務外,今年再將綠能相關事業擴展到美國市場。未來也預計在美國加州籌設電動車及校園電動巴士之充電站與儲能設施,以擴大綠能產業之投資,強化未來成長動能。


艾恩特(3646)8月合併營收7324.5萬元 年增-13.36%,公司表示,雖然下半年市場利空不斷,但公司手上有接到愈來愈多的新開發專案,公司對未來長遠的展望是比較積極的。至於明年展望,目前資訊產業庫存仍多,以近期狀況來看,要消化到明年,營運能否比今年好?仍要再觀察,但公司在汽車、工業等領域有好的口碑跟品質,現在也忙著在開發新品,未來會在適當的時機陸續產生貢獻,預計量產會落在二∼三年之後,公司對未來還是比較有信心。汽車作為艾恩特主要產品,公司持續與汽車客戶緊密聯繫,每個月也都有高層對高層的會議,討論很多汽車晶片相關的看法,目前整個情況來看,一般是預估明年會逐季改善。


聚積(3527)8月合併營收1.64億元 年增-52.41%,公司表示,LED驅動IC在mini-LED背光車載螢幕扮演重要角色,例如聚積S-PWM技術及插黑屏技術能解決低閃及拖影現象,聚積多通道掃描架構技術可達高對比度,提高區域調光分區數及解析度。此外,聚積方案已獲AEC-Q100國際認證通過,高可靠度及高安全性特性能達到元件保護功能並降低元件數。雖然新車市場第二季持續受到供應鏈晶片短缺與疫情干擾,但包含純電動車(BEV)、插電混合式電動車(PHEV)、燃料電池車等新能源車銷售表現仍優於燃油車並保持正向成長。聚積近年來在積極卡位車載照明及車載顯示器等前裝市場,受惠於車用市場需求增溫,特別是中國新能源車銷量明顯轉強,過去開案開始貢獻營收。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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