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台積利空扯後腿 反彈行情不看衰 持續鎖定「這類型」轉強股掌聲響起賴昇楷

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相關個股:聯電(2303)、智原(3035)、欣興(3037)、創意(3443)、新盛力(4931)

<盤勢分析>

周三(10/5)開始提醒「台股急彈逾600點來到短線壓力區,難免會面臨比較大的獲利了結賣壓與解套賣壓」,但也提醒「從價量搭配和控盤手法來看,短線稍有震盪應不致於中斷反彈格局」。

除了前述賣壓之外,今天台股另有美股利空(非農就業數據即將公布,四大指數回檔休息)的被動性賣壓以及雙十假期的連假賣壓出籠,更重要的是權值王台積電(2330)受到大客戶AMD第三季可能出現虧損影響大跌近3%,拖累一票電子權值股聯電(2303)、瑞昱(2379)、聯發科(2454)、欣興(3037)、國巨(2327)…等跟著下跌,終場大盤-189點、OTC指數-0.83%。

由於台股短線可能修正本在意料之中,加上今天下跌過程成交量急縮到波段低檔水準、大盤不破五日線、OTC指數力守昨天低點與五日線,故仍視為反彈格局尚未破壞,況且多頭還有幾項優勢可以依靠,包括:(1)大盤跌破先前國安基金宣示護盤低點,下檔支撐增強;(2)大盤融資餘額位在波段低檔,融券餘額及借券賣出餘額相對位在高檔,籌碼結構具有軋空誘因;(3)櫃買指數不破7/7前波低點,維持波段不破底的架構;(4)台股本益比已修正至11倍以下的歷史低檔區,投資價值逐漸浮現;(5)台、美都將步入選舉,仍有政策作多誘因。

<操作策略>

兩周前提醒好友降低甚至出清持股,成功避開台股急跌破底走勢後,本周二(10/4)因為K棒慣性扭轉(破曉K線)之反彈行情啟動條件成立,建議可以開始布局強勢股,至今操作策略不變,只需控好資金水位、適時汰弱換強即可。

<個股分析&追蹤>

上周二(9/27)點名新盛力(4931)領先大盤出現轉強訊號「破曉K線」且擁有「高券資比」之籌碼面優勢,而後沿著五日線強勢行進逐漸逼近今年高點,外加第三季營收8.33億元創下單季新高,這類強勢股在操作上只需設好移動停利點即可。

此外先前早於大盤出現「破曉K線」的個股如榮剛(5009)、閎康(3587)、宜特(3289)、家登(3680)、大樹(6469)、由田(3455)…等,或是營運成長股『綠能』華城(1519)、『倉儲物流』遠雄港(5607)、『車用端子』胡連(6279)、『毫米波雷達』為升(2231)、『車用板金件』耿鼎(1524)…等,至今結構依舊比指數強勢許多,同樣設好停損停利點按照紀律動作即可。

而昨天(10/6)提到「本周ASIC與IP族群M31(6643)、晶心科(6533)、創意(3443)陸續出現短線轉強訊號“破曉K線”,後續可留意世芯-KY(3661)、智原(3035)是否跟進,一旦出現,整個族群可望輪動表現」。

今天世芯-KY(3661)果真逆勢拉尾收紅出現「破曉K線」,這個族群下周有望成為多頭可用之兵。

《3661世芯-KY》:

(1) IC設計服務廠,提供客戶ASIC及SoC之委託設計服務(NRE)與量產(Turneky)服務。也是台積電價值鏈聯盟成員。上半年營收55.9億(年增3.7%),平均毛利率36.5%,稅後EPS 12.33元,營收及獲利寫下歷史新高。

(2)上半年受到高階ABF載板缺貨影響,限制營收及獲利成長空間,Q3會增加載板供應商,預期Q4的ABF載板供應會順暢許多,預估全年營收122億元,年增17%,稅後每股盈餘25.1元。由於北美資料中心客戶明年的需求預估是今年的2〜3倍,公司表示已經和載板供應商達成2023年提升供貨量的協議,預估2023年營收大幅成長至175億,年增43.4%,稅後EPS約34.6元,再寫芯紀錄。

(3在先進製程設計居產業領先地位,今年Q2在7奈米及以上(6/5/4奈米)製程佔69%,「高速運算」營收佔比達81%(不受今年消費市場去化庫存影響)。今年北美和中國客戶7奈米以上先進製程NRE的需求保持強勁,明年依舊高成長,加上未來兩年,高效運算設計製程也會從7奈米逐漸往6和5奈米邁進,至於3奈米NRE目前也已有測試晶片,預計2024年量產製造。

(4)產品切入「車用」領域,以ADAS及車用資料中心為主。前者的品質要求高且認證時間長,因此進入門檻較高。後者受惠品牌車廠(例如Tesla、Rivian等)陸續開發自家的資料中心,帶來中長期成長動能,預計2024年這個領域的營收會有明顯增長。

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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