2022/10/06 22:15:00
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文章相關個股: 建碁 （3046）、合勤控（3704）、奇鋐（3017）、揚明光（3504）、正新（2105）
另開
台幣匯率第二天升值，而且是在美元昨天彈升超過1%的條件之下，有特別觀察昨晚美股的投資人就會感受到慣性的改變，因為是可以從-2%的跌幅，以及美元大彈升的情況，收斂跌幅甚至翻紅，另外在觀察芝加哥利率預測，因為股市上漲，市場再度預期聯準會轉鷹，路徑終點再度回到4.75%，不過美股昨天可以在此條件之下收斂跌幅翻紅，甚至目前期貨盤目前也有突破月均線，利空淡化且下檔低接買盤強勁的解讀。
觀察週四今天台股跟整體亞股的表現，昨天開高走低之後，今天收盤都有收在昨天高位的位置，包括昨天黑棒的韓國股市也是如此，這印證了老師第一段所談的內容與觀察，也佐證了老師週二直播所強調的內容，市場在美債殖利率反應升息利空之後，美元也是噴出回檔之後，升息路徑的利空已經淡化，在融資去槓桿之後，加上股價跌幅滿足循環性股災空間，估值已經修正便宜，投資買盤已經開始願意進場低接，但真正的攻擊，還是需要等待通膨明確下滑的證據，也就是下星期四10/13美國的CPI公告，當天也有台積電重要的法說會。
昨日的APP文章特別說明了，在週期貨選擇權結算後，行情能否止穩盤後的期貨選擇權籌碼是重要的觀察指標，外資的期貨昨日已經由淨空單轉成淨多單，十大特定法人也是如此，包括選擇權水位也有持續上升，這對於斷頭後行情恢復穩定具備意義，今天台幣能夠繼續升值，在搭配籌碼面，這就是對於台股的權值股跟指數止跌出現質變，也大概證明了智霖老師講的，唯有美元噴出而且在目標滿足的位置，就是抄底進場權值股的好時機，退休的股債配置計畫，如指數的ETF(台灣50)，或是指標型的龍頭趨勢股台積電/鴻海。
兩週前才告誡新聞不要亂看，瑞士信貸的新聞消息，而且媒體引用雷曼的翻版去恐嚇投資人，你看了就是砍在低檔，包括台積電破底時，新聞媒體也播報蘋果拒絕台積電漲價，又講七奈米的稼動率會掉，但結果是蘋果等相關大客戶接受了台積電的漲價，再次證明看新聞邏輯角度錯誤就會被當作羊群操縱，了解公司跟價值，做好資金控管規劃，你就能平靜地去看待股市跟股價位階。
結論不變: 當前網路風向跟投資大眾的留言，大家都還在等待股市會下跌還會有低點，老師強調循環性股災空間已經滿足平均跌幅，修正的空頭時間10月份也接近滿足，想買最低賣最高非常不實際，因為人性不想承擔風險跟完美主義，有控管資金可承受風險的投資人通常才會是股市贏家，因為謙卑的知道不會猜低點，行情即便低迷，要能夠依舊得保持研究的熱度，有跡象就開始規劃資金去進場佈局，眾人現在普遍悲觀看空，那麼你是否該反市場開始分筆投入資金呢? 保守者可以用三成資金開始，而不是期待買在最低點。
低進佈局的部分週二直播節目已經呈現，高出獲利減碼的部分，今天晚上八點半的直播節目會說，了解盤型跟邏輯，在透過盤中工具的導航依據帶領，老師APP午報用戶跟會員都非常清楚，當天應該如何按表操課，買股票千萬別看強勢就起貪念去射飛鏢，老師團隊提前研究產業且每週提供符合的投資名單跟價位設定，我們提供完整的會員服務，若您此合作方法是可以協助您在股市未來穩健長久操作，歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師有依據的操作策略。
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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)
建碁 （3046）8月合併營收2.96億元 年增58.59%，市場分析，拜登出席底特律車展時宣布，將撥款9億美元，資助在美國35個州興建電動車充電樁網絡，最終目標則是在全美興建50萬座充電站。而現階段在台IPC產業中，宏碁 (2353)旗下的建碁 是在美國充電樁領域中收獲最明確的業者，近年與美國獨立充電樁業者VOLTA Charging合作，在其各州建置的充電樁的設備中導入建碁 的控制主機。建碁 與VOLTA Charging的合作在2018年底即已展開，至今穩定供貨中，去年11月建碁 還宣布VOLTA Charging對其再釋新單，增添營運動能。一般認為，隨著美國新基建在充電樁建置的規模擴大，美國三大車商目標在2030年建置充電樁的數量要達到電動車總銷的40-50%，VOLTA Charging受惠，與VOLTA Charging穩定的合作建碁 同盟其利。
合勤控（3704）8月合併營收29.91億元 年增37.49%，市場分析，先前受到關鍵晶片缺貨影響，訂單出貨比僅七成，惟隨著中國疫情受控，再加上晶片缺貨的狀況緩解，訂單出貨比已見到拉高，是合勤控6月營收回升的主因。為因應訂單需求，合勤控加緊趕工，下半年出貨將可望逐步趕上，預估合勤控今年全年營收仍可小幅超前去年，惟獲利大致與去年相當。展望未來，無線網路WiFi 6持續升級為未來趨勢，不光是WiFi 6，連WiFi 6E的升級需求也持續擴增，再加上，下一世代的無線網路WiFi 7可望在明年中出貨，未來合勤控來自無線網路的挹注將持續提升，有助毛利率的提升。
奇鋐（3017）8月合併營收49.78億元 年增27.25%，市場分析，因今年手機、PC市場需求不佳，業績成長力道恐不如過往，所幸下半年伺服器相關有望出貨成長，且產品單價較高，有助改善毛利率走勢，並彌補部分消費性電子出貨衰退的缺口。由於英特爾、超微下半年將陸續推出伺服器新平台，其中市占率最高的英特爾新平台Eagle Stream功耗高達350W，較前代Whitley功耗270W大幅提升，對高階散熱零組件需求更強，有助奇鋐高階散熱零組件出貨暢旺。據悉，Eagle Stream搭載的散熱模組，主要由熱管改成散熱效果更佳的均熱板，也因散熱模組規格升級，因此產品單價將提升15%至20%，預期奇鋐伺服器產品占比將朝三成以上邁進。
揚明光（3504）8月合併營收4.03億元 年增28.01%。公司表示，原預期第2季微投光機因客戶新機種量產、光學元件類產品因新興應用成長及3D列印缺料緩解，出貨較第1季增加；取像光學因客戶端庫存調節，網路視訊鏡頭出貨較上季減少；其餘產品線出貨與首季變化不大。看好光學元件、車用、3D列印等應用將可持續成長，這是整體科技的大趨勢。AR／VR及MR等光學元件目前已有三家客戶，其中一家客戶已出貨；另兩家客戶仍開發中，今年有機會量產出貨，今年來自AR／VR及MR等光學元件「成長幅度不錯」。
正新（2105）8月合併營收90.59億元 年增18.03%，公司表示，中國多地雖然陸續啟動封控，但車廠生產逐步恢復正常，整體而言，當地車廠需求已慢慢回溫；售後市場方面，隨著海運價格持續回檔，若中國同業產品能大量出口，內銷競爭壓力就會減輕，有助公司在當地售後市場布局。由於正新中國市場營收占比超過 5 成，預期隨著中國釋出購車補貼等政策推升，加上車廠晶片荒緩解，新車需求增加，若中國市場未再受疫情封控、限電等不確定因素影響，下半年營運可望大幅優於去年同期。就下半年獲利來看，除新台幣匯率貶值因素助攻外，正新繼今年 1、4 月輪胎價格分別調漲 2-5%、3-8% 後，7 月東南亞廠區輪胎售價再調漲 3-5%，將持續挹注毛利率表現。
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