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外銷訂單來看營收 美股10月進入財報季考驗錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:東陽(1319)、台達電(2308)、聯合(4129)、元晶(6443)、安集(6477)

文章相關個股: 建 (3046)、合勤控(3704)、奇鋐(3017)、揚明光(3504)、正新(2105)



台幣匯率第二天升值,而且是在美元昨天彈升超過1%的條件之下,有特別觀察昨晚美股的投資人就會感受到慣性的改變,因為是可以從-2%的跌幅,以及美元大彈升的情況,收斂跌幅甚至翻紅,另外在觀察芝加哥利率預測,因為股市上漲,市場再度預期聯準會轉鷹,路徑終點再度回到4.75%,不過美股昨天可以在此條件之下收斂跌幅翻紅,甚至目前期貨盤目前也有突破月均線,利空淡化且下檔低接買盤強勁的解讀。


觀察週四今天台股跟整體亞股的表現,昨天開高走低之後,今天收盤都有收在昨天高位的位置,包括昨天黑棒的韓國股市也是如此,這印證了老師第一段所談的內容與觀察,也佐證了老師週二直播所強調的內容,市場在美債殖利率反應升息利空之後,美元也是噴出回檔之後,升息路徑的利空已經淡化,在融資去槓桿之後,加上股價跌幅滿足循環性股災空間,估值已經修正便宜,投資買盤已經開始願意進場低接,但真正的攻擊,還是需要等待通膨明確下滑的證據,也就是下星期四10/13美國的CPI公告,當天也有台積電重要的法說會。


昨日的APP文章特別說明了,在週期貨選擇權結算後,行情能否止穩盤後的期貨選擇權籌碼是重要的觀察指標,外資的期貨昨日已經由淨空單轉成淨多單,十大特定法人也是如此,包括選擇權水位也有持續上升,這對於斷頭後行情恢復穩定具備意義,今天台幣能夠繼續升值,在搭配籌碼面,這就是對於台股的權值股跟指數止跌出現質變,也大概證明了智霖老師講的,唯有美元噴出而且在目標滿足的位置,就是抄底進場權值股的好時機,退休的股債配置計畫,如指數的ETF(台灣50),或是指標型的龍頭趨勢股台積電/鴻海。


兩週前才告誡新聞不要亂看,瑞士信貸的新聞消息,而且媒體引用雷曼的翻版去恐嚇投資人,你看了就是砍在低檔,包括台積電破底時,新聞媒體也播報蘋果拒絕台積電漲價,又講七奈米的稼動率會掉,但結果是蘋果等相關大客戶接受了台積電的漲價,再次證明看新聞邏輯角度錯誤就會被當作羊群操縱,了解公司跟價值,做好資金控管規劃,你就能平靜地去看待股市跟股價位階。


結論不變: 當前網路風向跟投資大眾的留言,大家都還在等待股市會下跌還會有低點,老師強調循環性股災空間已經滿足平均跌幅,修正的空頭時間10月份也接近滿足,想買最低賣最高非常不實際,因為人性不想承擔風險跟完美主義,有控管資金可承受風險的投資人通常才會是股市贏家,因為謙卑的知道不會猜低點,行情即便低迷,要能夠依舊得保持研究的熱度,有跡象就開始規劃資金去進場佈局,眾人現在普遍悲觀看空,那麼你是否該反市場開始分筆投入資金呢? 保守者可以用三成資金開始,而不是期待買在最低點。


低進佈局的部分週二直播節目已經呈現,高出獲利減碼的部分,今天晚上八點半的直播節目會說,了解盤型跟邏輯,在透過盤中工具的導航依據帶領,老師APP午報用戶跟會員都非常清楚,當天應該如何按表操課,買股票千萬別看強勢就起貪念去射飛鏢,老師團隊提前研究產業且每週提供符合的投資名單跟價位設定,我們提供完整的會員服務,若您此合作方法是可以協助您在股市未來穩健長久操作,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師有依據的操作策略。


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*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

建 (3046)8月合併營收2.96億元 年增58.59%,市場分析,拜登出席底特律車展時宣布,將撥款9億美元,資助在美國35個州興建電動車充電樁網絡,最終目標則是在全美興建50萬座充電站。而現階段在台IPC產業中,宏 (2353)旗下的建 是在美國充電樁領域中收獲最明確的業者,近年與美國獨立充電樁業者VOLTA Charging合作,在其各州建置的充電樁的設備中導入建 的控制主機。建 與VOLTA Charging的合作在2018年底即已展開,至今穩定供貨中,去年11月建 還宣布VOLTA Charging對其再釋新單,增添營運動能。一般認為,隨著美國新基建在充電樁建置的規模擴大,美國三大車商目標在2030年建置充電樁的數量要達到電動車總銷的40-50%,VOLTA Charging受惠,與VOLTA Charging穩定的合作建 同盟其利。


合勤控(3704)8月合併營收29.91億元 年增37.49%,市場分析,先前受到關鍵晶片缺貨影響,訂單出貨比僅七成,惟隨著中國疫情受控,再加上晶片缺貨的狀況緩解,訂單出貨比已見到拉高,是合勤控6月營收回升的主因。為因應訂單需求,合勤控加緊趕工,下半年出貨將可望逐步趕上,預估合勤控今年全年營收仍可小幅超前去年,惟獲利大致與去年相當。展望未來,無線網路WiFi 6持續升級為未來趨勢,不光是WiFi 6,連WiFi 6E的升級需求也持續擴增,再加上,下一世代的無線網路WiFi 7可望在明年中出貨,未來合勤控來自無線網路的挹注將持續提升,有助毛利率的提升。


奇鋐(3017)8月合併營收49.78億元 年增27.25%,市場分析,因今年手機、PC市場需求不佳,業績成長力道恐不如過往,所幸下半年伺服器相關有望出貨成長,且產品單價較高,有助改善毛利率走勢,並彌補部分消費性電子出貨衰退的缺口。由於英特爾、超微下半年將陸續推出伺服器新平台,其中市占率最高的英特爾新平台Eagle Stream功耗高達350W,較前代Whitley功耗270W大幅提升,對高階散熱零組件需求更強,有助奇鋐高階散熱零組件出貨暢旺。據悉,Eagle Stream搭載的散熱模組,主要由熱管改成散熱效果更佳的均熱板,也因散熱模組規格升級,因此產品單價將提升15%至20%,預期奇鋐伺服器產品占比將朝三成以上邁進。


揚明光(3504)8月合併營收4.03億元 年增28.01%。公司表示,原預期第2季微投光機因客戶新機種量產、光學元件類產品因新興應用成長及3D列印缺料緩解,出貨較第1季增加;取像光學因客戶端庫存調節,網路視訊鏡頭出貨較上季減少;其餘產品線出貨與首季變化不大。看好光學元件、車用、3D列印等應用將可持續成長,這是整體科技的大趨勢。AR/VR及MR等光學元件目前已有三家客戶,其中一家客戶已出貨;另兩家客戶仍開發中,今年有機會量產出貨,今年來自AR/VR及MR等光學元件「成長幅度不錯」。


正新(2105)8月合併營收90.59億元 年增18.03%,公司表示,中國多地雖然陸續啟動封控,但車廠生產逐步恢復正常,整體而言,當地車廠需求已慢慢回溫;售後市場方面,隨著海運價格持續回檔,若中國同業產品能大量出口,內銷競爭壓力就會減輕,有助公司在當地售後市場布局。由於正新中國市場營收占比超過 5 成,預期隨著中國釋出購車補貼等政策推升,加上車廠晶片荒緩解,新車需求增加,若中國市場未再受疫情封控、限電等不確定因素影響,下半年營運可望大幅優於去年同期。就下半年獲利來看,除新台幣匯率貶值因素助攻外,正新繼今年 1、4 月輪胎價格分別調漲 2-5%、3-8% 後,7 月東南亞廠區輪胎售價再調漲 3-5%,將持續挹注毛利率表現。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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