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半導體利空何時出盡? 觀察資本支出!錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:廣達(2382)、家登(3680)、晶呈科技(4768)、新盛力(4931)、廣運(6125)

文章相關個股: 啟碁 (6285)、世芯-KY(3661)、晶心科(6533)、台揚(2314)、金像電(2368)



週一台股在政府祭出限空措施後量縮下跌,量能1677億元,限制措施只會讓成交量萎縮這並不是一個好辦法,當成交量變小就更會增加操作的困難度,結論上星期四已經告訴投資人,當量縮又加上缺乏買盤的情況,多觀察,不要頻繁進出短線交易,每天我們會透過盤中工具的依據,來提醒會員。


關於國外跟國內幾個重要事件,智霖老師於上周四節目利弊都已經有做分析,國內在融資維持率140%以下維持了接近一週都未見到明顯的反彈,這已經打破了過去幾次股災的慣性,此狀況評估會讓融資繼續的減少沉澱,而會發生此情況主要是國際的變數實在太多。


美元已經如老師預期分析的回落了4天時間,不過美股也依舊偏弱整理,評估美股當前跟台股一樣持續出現去槓桿停損的現象,恐懼貪婪的幾項指標都停留在極度恐懼階段,當停損告一段落,配合消息面利空出盡,行情才有機會出現明顯性的反彈。


停損告一段落已經有符合,消息面的利空,可以從以下產業面跟重要國際事件去配合觀察,首先英國首相所推出的減稅,最新的消息已經確認撤回這項烏龍措施,暫時平息對於英國金融國債的影響也會對於美元續弱有幫助,第二個就是10/13日的通膨數據公告,市場當前已經有預期通膨下滑,當還是需要確認後才容易恢復信心,第三個就跟我們國內半導體有關。


台股以電子股為主,2月份我們提醒下半年電子股看保守,陸續在台積法說會拋出去庫存議題,什麼時候會是壞消息出籠全面反應在股價上,以上週四的美光為案例,週四週五美國股市跌,但美光在公告減少-30%資本支出後反而連二漲。


今天晚上八點半直播節目會引用知名半導體分析師陸行之的觀察當前的行情,台股要止穩跟止跌重點就是電子類的半導體,目前還許多半導體尚未公告明年資本支出,因此短期操作不用急躁,限制放空的措施也讓成交量變更小,那麼也更急不來,不要去搶短跟頻繁進出是首要,保留產業前景趨勢沒問題的公司,空閒資金耐心等待幾項利空出盡的機會,認同理念者,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師有依據的操作策略。

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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

啟碁 (6285)8月合併營收85.39億元 年增46.9%,市場分析,展望第3季,假設大陸封控政策不進一步收緊,部分上季遞延產品將於本季補行出貨,加上5G FWA、低軌道衛星及企業級網通WiFi-6產品出貨成長,還有車用相關產品出貨上揚,帶動營收繼續擴張,且隨營收規模擴大,毛利率較高的產品營收比重增加,預期毛利率將優於上季,獲利有望季增四成。因2021年缺貨為全球因素,遞延至2022年交付訂單成為部分營收成長動能來源,頻寬升級帶動換機潮,加上5G FWA CPE高速傳輸特性有利替換低速的DSL傳輸設備,以及低軌道衛星網路加強訊號覆蓋率,加上車用相關電子產品出貨成長帶動,全年營收有望年增35%。


世芯-KY(3661)8月合併營收11.66億元 年增38.73%,市場分析,受惠於中國客戶的AI、GPU新訂單,推動5奈米製程委託設計(NRE)開案量續增,加上部分GPU訂單有望在下半年轉特殊應用晶片(ASIC)量產,推動世芯-KY下半年營運有機會繳出優於上半年的成績單,使全年將賺進超過兩個股本以上的水準。不僅如此,隨著台積電持續向3奈米先進製程推進,世芯-KY亦有望同步接下NRE新訂單。世芯-KY的3奈米製程新測試晶片將可望在2023年第一季進入試產,屆時若如期放量生產,世芯-KY營運將有機會更上一層樓。除此之外,3D/2.5D先進封裝市場持續成長,世芯-KY已經開始採用台積電CoWoS及InFO先進封裝,目前已經將7奈米製程晶片導入,預期後續5奈米及3奈米先進製程亦有望採用先進封裝,使世芯-KY在NRE及ASIC量產業績持續看增。


晶心科(6533)8月合併營收8608萬元 年增-3.55%,市場分析,晶心科在RISC-V市場持續耕耘,目前已經成功打入中控觸控螢幕、儀錶板及低功率雷達等處理器矽智財供應鏈。目前客戶正與晶心科聯手開發相關處理器,後續將有望打進美系、歐系及日系等電動車供應鏈,雖然短期內無法大量貢獻業績,但預期隨著車用電子市場持續成長,晶心科將有望先行以授權金挹注業績,待後續量產後將有望以大量權利金帶動營運成長。據了解,車用電子市場現正逐步成長,吸引國際許多半導體大廠搶進,其中除了既有的IDM大廠如恩智浦、意法半導體等已經卡位其中,另外高通、聯發科等IC設計大廠也開始期望以整合式方案分食商機,不過隨著RISC-V架構市場崛起,RISC-V將可望以相對ARM架構較低授權費用取得優勢,成為晶心科有機會進軍車用電子商機的關鍵之一。


台揚(2314)8月合併營收4.32億元 年增35.25%,公司表示,因LNB、VSAT等缺料比較舒緩,出貨成長帶動,至於第三季,雖然美國客戶DISH產品測試,但其他市場客戶將開始出貨逐步貢獻,單季營收將勝前一季。 台揚O-RAN已在全球23個區域布建,與不同營運商進行不同程度的試行,已和八家完成DU IOT(分散單元物聯網)測試,在全球進行實地測試,合作區域以歐洲、美國及亞洲國家區多。原本外界預期最快貢獻的DISH,目前產品還在做測試進行最後努力,蓄勢待發。至於美國以外市場超車,台揚第二家具規模的SI業者近日完成認證將開始出貨,出貨量慢慢往上,貢獻第三季業績。


金像電(2368)8月合併營收29.60億元 年增21.13%,市場分析,根據Arista和Cisco釋出展望正面,儘管關鍵零組件短缺,但400G交換機強勁需求,且800G交換機可望開始出貨,金像電將其網路展望從個位數提高到兩位數增長,雖然目前伺服器市場確實雜音比較多,其中品牌伺服器預估持平或下滑,四大雲端公司需求還不錯,不過受部分IC缺料影響拉貨不順,網通維持水準,整體來看,下半年應該不會比上半年差。金像電第三季營收季減個位數,產品組合小幅好轉、匯率處在低檔,預估毛利率與第二季相近,營業利益維持高檔。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN

** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。


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