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金融市場利空減少一件,英國首相撤回減稅政策!錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中興電(1513)、允強(2034)、台達電(2308)、胡連(6279)、安集(6477)

文章相關個股: 宏觀(6568)、振曜(6143)、和泰車(2207)、鈺太(6679)、正崴(2392)



週一台股在政府祭出限空措施後量縮下跌,量能1677億元,限制措施只會讓成交量萎縮這並不是一個好辦法,當成交量變小就更會增加操作的困難度,結論上星期四已經告訴投資人,當量縮又加上缺乏買盤的情況,多觀察,不要頻繁進出短線交易,每天我們會透過盤中工具的依據,來提醒會員。


關於國外跟國內幾個重要事件,智霖老師於上周四節目利弊都已經有做分析,國內在融資維持率140%以下維持了接近一週都未見到明顯的反彈,這已經打破了過去幾次股災的慣性,此狀況評估會讓融資繼續的減少沉澱,而會發生此情況主要是國際的變數實在太多。


美元已經如老師預期分析的回落了4天時間,不過美股也依舊偏弱整理,評估美股當前跟台股一樣持續出現去槓桿停損的現象,恐懼貪婪的幾項指標都停留在極度恐懼階段,當停損告一段落,配合消息面利空出盡,行情才有機會出現明顯性的反彈。


停損告一段落已經有符合,消息面的利空,可以從以下產業面跟重要國際事件去配合觀察,首先英國首相所推出的減稅,最新的消息已經確認撤回這項烏龍措施,暫時平息對於英國金融國債的影響也會對於美元續弱有幫助,第二個就是10/13日的通膨數據公告,市場當前已經有預期通膨下滑,當還是需要確認後才容易恢復信心,第三個就跟我們國內半導體有關。


台股以電子股為主,2月份我們提醒下半年電子股看保守,陸續在台積法說會拋出去庫存議題,什麼時候會是壞消息出籠全面反應在股價上,以上週四的美光為案例,週四週五美國股市跌,但美光在公告減少-30%資本支出後反而連二漲。


今天晚上八點半直播節目會引用知名半導體分析師陸行之的觀察當前的行情,台股要止穩跟止跌重點就是電子類的半導體,目前還許多半導體尚未公告明年資本支出,因此短期操作不用急躁,限制放空的措施也讓成交量變更小,那麼也更急不來,不要去搶短跟頻繁進出是首要,保留產業前景趨勢沒問題的公司,空閒資金耐心等待幾項利空出盡的機會,認同理念者,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師有依據的操作策略。

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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

宏觀(6568)8月合併營收9176萬元 年增28.87%,市場分析,宏觀有意切入低軌道衛星通訊供應鏈,目前正在產品開發階段,預計明年上半年端出首顆工程樣品,並有望與客戶開始進行合作測試,雖然短期內並沒有辦法貢獻業績,但由於未來有望隨著蘋果加入,低軌道衛星通訊供應鏈將可望成為快速發展市場,宏觀亦有望間接打入SpaceX、亞馬遜等衛星通訊供應鏈。據了解,宏觀目前在衛星市場先前主要以接收晶片切入,但現在衛星通訊當中預計將開發相位陣列天線中的波束成型射頻晶片,且單一個衛星通訊接收器就需要40∼50個波束成型晶片,有機會成為宏觀下一個新產品布局重點。


振曜(6143)8月合併營收5.59億元 年增55.17%,公司表示,在疫情之後另一個市場變化,就是零售通路對於電子貨架標籤的導入量大幅增加,除了歐洲和中國之外,美國零售通路的滲透率也明顯攀升。隨著彩色電子貨架標籤的推出,鮮明的色彩變化更吸引消費者注意,並且可豐富傳達產品資訊及行銷內容。展望下半年,供應鏈狀況回穩、缺料狀況也緩解,下半年旺季效應可期,營收、獲利將優於上半年,全年營運表現相比去年也會有所成長。除了電子貨架標籤外,振曜主要產品包括電子書閱讀器、電子筆記本、電子行李標籤、病床卡、智慧藥盒、智慧公車站牌、掛號報到機等產品。


和泰車(2207)8月合併營收174.22億元 年增-6.67%,公司表示,全球車廠產能恢復狀況不如預期順利,各品牌業者都面臨進口車大缺車的考驗,推估全市場缺車量高達6萬輛,因此下修今年全年台灣車市總量預估至43萬輛,低於原先預期的46萬輛,也比去年實績的44.9萬輛下滑。不過和泰車自認擁有全市場最完整的國產車產品線,且供應穩定下,可以彌補進口車的業績缺口,讓品牌市占率不減反增,尤其是今年新增全新國產車-輕型商用車Town Ace,一年貢獻萬輛業績下,對維繫和泰車整體市占發揮極大效益。此外,據悉凌志豪華進口車第四季供應量可望較前三季明顯增加,有助和泰車推進業績進度,並改善銷售毛利率表現。


鈺太(6679)8月合併營收1.41億元 年增-42.99%,市場分析,鈺太車用MEMS麥克風已經成功獲得美、日系等一線車廠大單,且其中包含電動車客戶,已順利通過客戶驗證,自明年第二季開始逐步放大出貨動能,下半年進入放量出貨階段,有望明顯拉高鈺太非筆電營收占比達到5成左右水準,降低筆電市場波動帶來的營運衝擊。據了解,鈺太MEMS麥克風產品線主要競爭對手為意法半導體及樓氏等歐美大廠,其中在筆電市占率更搶下大約5成的高水準表現,隨著車用MEMS麥克風市場趨勢形成後,鈺太後續有機會開始逐步拓展車用MEMS麥克風市場商機。


正崴(2392)8月合併營收80.25億元 年增19.57%,公司表示,去年製造端業績不如預期,今年則將重返雙位數成長,包含消費性耳機、手機連接器、智慧筆、儲能、電動自行車及電競周邊等皆有不錯動能,可望帶動第三季營收優於去年同期表現。在通路端方面,去年通路業績表現優於預期,然在遠距教學需求下,政府也大量採購平板電腦因應遠距措施,預估將於第三季開始出貨,而隨蘋果9月新機發表,第四季將為通路端最旺季,即使去年通路業績基期高,但仍看好今年將維持一成成長。綠能產業已成為各國必要發展的產業之一,產業前景看好。正崴除投資森崴能源(6806)從事專業全方面綠能服務外,今年再將綠能相關事業擴展到美國市場。未來也預計在美國加州籌設電動車及校園電動巴士之充電站與儲能設施,以擴大綠能產業之投資,強化未來成長動能。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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