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當債券不是債,他就是浩劫與災難!林梵心

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本篇最後由 林梵心 於 2022/10/02 00:46:47 編輯

美銀:美國債市壓力逼近臨界點 恐淪下一個失控的英國

美國銀行警告,當前美國的信用壓力指標已經接近臨界點,隨著英國市場的崩潰,以及英國央行面對失控的局面被迫轉向再次購債以穩定市場信心。如果美聯儲再不從控制通脹和意外風險找準平衡點,美國有可能爆發當前英國那樣的金融市場危機。

美聯儲在2020年3月新冠疫情爆發後開始購買公司債券,當時美聯儲的舉措拯救了這一規模達到數萬億美元的市場。專業分析師認為,當前困境的深度和廣度,以及債務與企業價值的比率都高於他們的預期。該編制的信用壓力指標當前已經被推至「臨界區」。

可是如今,分析師認為,美聯儲當前激進收緊貨幣政策的手段,可能將是迫使美聯儲減慢收緊腳步的最關鍵因素。美國銀行高收益債券策略團隊發布的報告中提到,若CSI達到75%以上的臨界區,美聯儲將不得不在控制通脹的目標與發生擾亂債市流動的意外後果風險之間取得平衡。

事實上,據專業分析師調查自上週四(22日)以來,10年期美國國債收益率已經上漲了50個基點,是標準差的3.5倍,本週三(28日)上午一度觸及4.0%,為2008年以來的最高水平,這些數字都凸顯當前美國信用環境急劇收緊,並將給企業帶來額外的壓力。

美國國債收益率的上漲基本上是和英國資產崩盤同步發生的。英國10年期國債的收益率已經擴大了130個基點。英國明顯的市場失靈達到了一定程度,英國央行為了穩住市場,被迫宣布緊急政策行動,並無限制地買入期限較長的金邊債券。

名義利率和實際利率的上升、作為儲備貨幣的美元走強、信貸流動放緩和波動性上升,都促成了英國金融市場的崩潰。換言之,如果市場信用條件是比較寬鬆的,英國這場危機本可避免。

隨著美國債市壓力接近臨界水平,此刻正應重視風險管理。這意味著美聯儲應當放緩加息步伐,以使經濟能夠完全適應已經實施的所有極端緊縮政策。否則,將會增加債市市場失靈的風險,若此情況發生,局面將變得失控。

https://tw.stock.yahoo.com/news/%E7%BE%8E%E9%8A%80-%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%82%B5%E5%B8%82%E5%A3%93%E5%8A%9B%E9%80%BC%E8%BF%91%E8%87%A8%E7%95%8C%E9%BB%9E-%E6%81%90%E6%B7%AA%E4%B8%8B-%E5%80%8B%E5%A4%B1%E6%8E%A7%E7%9A%84%E8%8B%B1%E5%9C%8B-043353821.html

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美債過去這幾年早已不是14兆美元而是超過30兆美元....這筆爛帳該怎麼還???
當債券不是債,他就是全世界的浩劫與災難!

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康乃罄
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2022/10/02 11:02:21


感謝好文分享


hb131419
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2022/10/02 13:58:05


謝謝


林梵心

  回覆時間 2022/10/02 23:44:12


【News Notify 2.0】
2022-10-02 20:25:45
【傳大型投行爆雷 市場猜測主角為百年銀行巨頭瑞信】
金十數據10月2日訊,百年銀行巨頭瑞士信貸爆雷傳言在本週末發酵。ABC新聞記者表示,有“可靠消息”稱一家大型國際投行處于危機邊緣。不少人猜測這家大型投資銀行就是瑞士信貸,此前該行就在Archegos爆倉風波中蒙受巨虧,股價一路下跌。福克斯財經頻道記者表示,瑞信CEO一直在與主要機構投資者會面,這些投資者擔心公司財務基礎不穩固,CEO向他們保證瑞信有強大的資本、流動性。一位大投資者表示,瑞信的銀行和財富管理平台很有價值,但是投行業務就像是災難,“公司CDS的交易情況簡直就像雷曼時刻即將到來一樣。”但就在本週五,瑞信CEO曾向員工發出備忘錄,稱“相信員工不會混淆公司日常股價表現與實際擁有的強大資本基礎和流動性。”

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鬼故事來了...............


林梵心

  回覆時間 2022/10/03 17:27:53


瑞士信貸恐成雷曼兄弟?證期局長張振山:在台灣只做經紀影響不大

國際知名大型投行瑞士信用貸款(Credit Suisse)驚傳有瀕臨破產危機,瑞士信貸當前 CDS Spreads 已來到 2008 年水準,被許多金融媒體稱為雷曼兄弟時刻。今早該消息在台灣金融圈漫延,市場擔心台灣投資人是否會有損失。證期局長張振山上午在立院會後受訪表示,才剛聽到消息,但瑞信在台券商規模不大只做經紀,影響不會太大。證券經紀業務簡言之就是代理買賣有價證券的行為。

ABC 記者 David Taylor 前(1)日稱將有銀行倒閉,並稱其為可靠消息,引起金融圈揣測是否為瑞士信貸。上個月,瑞士信貸的股價已經下跌了 25 %,但上周五瑞信信用違約交換的利率差(CDS Spreads)從過去兩周從上漲 50 個基點(0.5%),到上週五時已達到 250個基點(2.5%),CDS利差上周五竄高後,CDS是一種供投資人規避信用風險的衍生性商品合約,凸顯投資人對瑞信的財務狀況憂心忡忡,今早傳聞該銀行高層主管忙著打電話澄清,指稱瑞士信貸有著強大的資產與流動性,股價的呈現並不能改變這個事實。

銀行局長莊琇媛與證期局局長張振山今日上午雙雙在立法院財委會後受訪時表示,現在才知道這個消息,後續會再追蹤。瑞信集團目前只張振山說,會再確認一下,但在台灣規模不大,只有做經紀,沒有承銷,因此影響不大。是否國內銀行有跟瑞士信貸有進一步對做交易,莊琇媛說,這部份是銀行自自己的經營決策,目前尚不清楚但後續會追蹤。

瑞士信貸銀行部份在2012年就已離開台灣,當時因為總行投資銀行的固定收益部門監督支援,因遭受金融風暴影響,基於全球營運策略考量,經董事會決議裁撤台北分行,並經金管會核准。目前在台灣僅剩證券業務,但證期局長張振山說並沒月承銷,只有一部份自己在市場上投資的經紀業務。

(2022.10.03 下午4:47更新證期局補充三點)

一、證期局表示,瑞士商瑞士信貸銀行股份有限公司目前在台設有台北證券分公 司,僅經營證券經紀業務及兼營期貨經紀業務,客戶均為法人, 且以國內外機構投資人為主,截至 111 年 8 月底,該分公司證 券經紀市占率為 1.439%(全體專營證券商第 23 名,外資券商第 6 名),期貨經紀市占率為 0.06%。

二、該分公司 111 年 8 月底現金及約當現金為新臺幣(以下同)51.26 億元,占該分公司總資產 34.66%,今年 1 至 8 月該分公司自結 稅前淨利 4.69 億元,自有資本適足率 2470%,流動比率 158%; 經詢瑞士信貸銀行台北證券分公司表示,該分公司目前營運如 常未受影響,本會將持續關注該分公司財務業務狀況之發展。 三、另截至 111 年 8 月底,投信基金投資瑞士信貸(credit suisse)有價 證券共 5 檔,金額約 6.08 億元,占該等基金規模僅 0.87%,占 整體投信基金規模 4.80 兆元之 0.01%,影響尚屬有限。

https://tw.stock.yahoo.com/news/%E7%91%9E%E5%A3%AB%E4%BF%A1%E8%B2%B8%E6%81%90%E6%88%90%E9%9B%B7%E6%9B%BC%E5%85%84%E5%BC%9F%EF%BC%9F%E8%AD%89%E6%9C%9F%E5%B1%80%E9%95%B7%E5%BC%B5%E6%8C%AF%E5%B1%B1%EF%BC%9A%E5%9C%A8%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%8F%AA%E5%81%9A%E7%B6%93%E7%B4%80%E5%BD%B1%E9%9F%BF%E4%B8%8D%E5%A4%A7-052132317.html

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這件事情的解讀應該是台灣算個什麼東西......??? 影響不大才對~~~~
但是這件事情的衝擊對國際金融市場的影響很大!!!


w0975693106

  回覆時間 2022/10/03 18:52:01


好文....


jj駿
沒有設定個性圖像

  回覆時間 2022/10/04 12:11:56


請教梵心大大,中國債務加一帶一路的國家也不惶多讓!引發全球系統性風險引爆點會是什麼事件呢?謝謝您!


林梵心

  回覆時間 2022/10/04 17:46:00


以下引用由 jj駿 在 2022/10/04 12:11:56 所發表的內容:
請教梵心大大,中國債務加一帶一路的國家也不惶多讓!引發全球系統性風險引爆點會是什麼事件呢?謝謝您!

美國還不出錢嘛........不就系統性風險嗎? ㄎ


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