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市場修正期間再加長理財周刊

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英國政府公布大規模的減稅計劃,企業稅及所得稅減稅金額450億英鎊,減稅及能源補貼成本高達1,500億英鎊,且將額外舉債724億英鎊來支應。消息一出,英國股匯市大震盪,英鎊兌美元盤中重摔到1.03的歷史低點(詳圖一),當日重貶逾3%,並推升美元指數升至114.5(詳圖二)創二十年新高,波動同時推動了9/23美股四大指數重挫,道瓊大跌486點、NASDAQ大跌198點、S&P500下挫64點、費城半導體下跌35點。

九月在美國聯準會(Fed)提高縮表力道及暴力升息三碼下,以8/31收盤至9/26收盤來看,道瓊大跌2249點(-7.14%)收29260點、NASDAQ重挫1013點(-8.58%)收10802點、S&P500下挫299點(-7.58%)收3655點、費城半導體下跌303點(-11.35%)收2373點,其中道瓊、S&P500再度跌落熊市。

九月起縮表速度再升級至每月950億美元,收回疫情期間向市場挹注的流動性,在美元獨強之下,風險性資產風險再起,震盪空間勢必加大,所以最重要的就是風險控管!

海運出現負運費!?
長榮(2603)現金減資後,預期行情落空,9/19重新掛牌上市交易參考價為187元,至9/26收盤145.5元下跌22%,同族群陽明(2609)9/16收盤73.5元至9/26收盤61.6元下跌16%,萬海(2615)9/16收盤80.7元至9/26收盤69.4元下跌14%。

現階段貨櫃現貨價狂殺,其中亞洲線更出現「負運費」的情況,即船公司僅向貨主收取非常低的象徵性運價(如1~10美元),扣除燃油附加費或吊櫃附加費等,就等於是賠錢在運輸。

從貨櫃三雄八月公告的營收來看,長榮年增14.83%,陽明年增7.03%,萬海年減13.58%,顯示營收成長率要像去年高成長已是不可能。在運價持續大跌、運力持續增加及第三季旺季不旺情況下,船公司為求生存競爭將更激烈,就像前段所說「負運費」的出現,再來就是小船及舊船因成本競爭將會被淘汰,長期而言,船東與貨主優勢又將易位,海運生態長期而言將從賣方市場回歸買方市場,若有反彈可視為最後逃命波,因為航運股終將要回歸基本面及市場面。

記憶體落底沒?
依TrendForce指出,在美國聯準會持續打擊高通膨下,顯示高通膨已影響民眾購買力,消費性電子產品需求不振,呈現旺季不旺的情況,導致供應商庫存壓力也持續升高,庫存由原先八周左右,提供至十至十二周,整體而言,預估第四季DRAM價格跌幅也擴大至13%~18%。

另美光即將於9/30美股盤後公布的財報,2023年對新廠房及設備等資本支出,可能較2022年下修三至四成,台廠記憶體族群隨之削減資本支出機率大,現階段記憶體族群維持弱勢格局!

由於DRAM廠營運已接近景氣循環的底部,國際大廠三星、SK海力士、美光等明年(2023年)將縮減資本支出,因此最快明年中DRAM價格就有望出現反轉。明年若報價回穩,產業周期的轉折點到來,將有利記憶體族群南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、創見(2451)、威剛(3260)等明年營運狀況。

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