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空間滿足再跌即超跌,沒有金融風暴的體質條件。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:晶華(2707)、王品(2727)、雄獅(2731)、山富(2743)、元太(8069)

文章相關個股: 振樺電(8114)、信驊(5274)、晶心科(6533)、元晶(6443)、華通(2313)



投資人您好,週五美元指數衝高,美國股市下跌,道瓊與費城半導體跌破六月份低點,目前符合老師在9/13日通膨PCE高過預測值時,聯準會原先6/16定錨版本市場預期改變後,美國股市會來挑戰6月低點的看法,9/14文章提醒不要追股票要減碼股票,控管好資金減少操作動作就會讓你操作有低買高賣的彈性。


當前行情的2個重點,一個是美元,一個則是9月份的聯準會路徑版本市場何時會利空反應完,本集週報節目都有提供美元看法,包括何時會反應升息路徑利空的重要觀察指標,尚未收看節目的投資人務必要收看。


看漲說漲,看跌說跌的分析節目有許多,投資人長期看我的節目會知道邏輯跟層次,該減碼有提醒減碼,操作建立在重要邏輯跟產業趨勢上面,下跌時眾人都會認為放空才是對的,但個股放空台灣的交易制度比較特殊,看壞行情或後市,減碼個股資金,或是利用期貨放空做避險會比較適合,空個股要注意強制回補問題風險較大,投資人要獨立判斷了解制度後思考,千萬不要人云亦云去做制度不利操作的商品。


金融市場反應在前的邏輯永遠不變,當前財經媒體報導貨幣貶值會複製1998年亞洲金融風暴,會不會有這樣的條件,智霖老師在本集週報節目已經把當前體質跟1998年做比較,產業方面電子股需要去化庫存,智霖老師於4/16日節目就說明製造業週期修正,7/14日台積電法說會內容已經拋出,電子業庫存調整需要2-3季,當時台股見到短期低點,許多電子股已經腰斬的跌幅,股價會走在前面,循環性熊市的跌幅,當前股市空間已經達平均值,空間滿足剩下的就是時間的整理。


按照產業研究機構的分析,第三季的會是電子庫存的高峰,第四季會是快速去庫存的季度,至明年第一季庫存回到正常,去庫存的第四季將會伴隨著許許多多的利空,按照經驗電子股最壞的消息面或許還沒有到來,從外銷訂單內容也會知道差異性,只有少數的品項是特別好,老師節目已經說明,第四季要能找到優勢不受到以上干擾的產業個股去佈局操作,股市反應在前面,當最壞消息出來時,通常就會是股市第二隻腳或三重底型態的右側,因為空間已經先修正過。


老師給的結論是: 6月的前低破跟不破都不先用太悲觀,反而是要用功關注市場資金的動向,那些個股會是逆勢抗跌,若產業趨勢也是第四季有利的邏輯,在股市築底反覆來回階段做些低進高出的策略,再次提醒不要用融資,也不要每日的頻繁進出,有訊號的低進與高出,此時最好是有我們的APP午報導航,簡訊會員則是盤中訊息第一時間就會通知。


CNN的市場情緒已經落入的極度悲觀,美國AAII散戶看空情緒調查已經來到61%,僅次於08年金融海嘯,此時若掃破了讓市場停損出現急跌就容易出現短期的低谷,雖然無法立即期待股市可以立即反轉大漲,但大概已經不是跟著殺低的地方,長線的股債配置的投資機會會先浮現(例如退休配置)。


不是股市相對低谷就所有股票都能留,產業往下的股票就會繼續往下,週二老師已經特別舉2409友達案例,在跟老師節目所談的車用趨勢,保留產業邏輯跟技術面相對有利的股票,產業向下的第四季一樣是不太會漲,而且會有繼續破底的可能,有問題的股票類型千萬不能加碼,甚至果斷一點的投資人可以換股。


文章結論 (第四季有利看法不變) 9/17(六)直播節目特別引用華爾街最準分析師的相關看法,修正時間約在一個月也將要符合過去熊市下跌天數的平均值,此時並不是悲觀的時候,第四季通常是全球股市最有利的季度,11/8日是美國期中選舉,11/26日為台灣的九合一大選,修正過後的股市會有利於選舉行情,下週只要有符合條件訊號,仍會打算進場加碼這些第四季有利的產業趨勢個股,唯有透過看盤依據,用功提前準備有機會的成長個股操作,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師的策略。


9/28(三) 互動教學影音,華爾街操盤手如何從3萬賺到200萬美元,歡迎可以於APP首頁填表體驗養成方案,體驗週三互動教學影音。

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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

振樺電(8114)8月合併營收12.06億元 年增53.21%,公司表示,至今整體的料況滿足仍僅約七成左右,但是訂單能見度已達到9月份,今年雖消費市場不景氣,但企業資本支出至今沒有看到鬆動,反而消費電子市場轉疲後釋出的零組件能量,有利於IPC業者的訂單滿足率提高。除振樺電本身的端點銷售電腦(POS)在餐飲零售市況回升,旗下的KIOSK大客戶訂單也相當強勁,瑞傳則從工控領域擴張到資料中心、醫療、網安領域,今年兩位數成長可期。第三季在新單出貨效應下,以及傳統旺季既有訂單的出貨也放大,業績將持續提升,續創新高。振樺電透露,與聯想攜手合攻國際前250企業市場有成,除了透過聯想拿下一家,本身也取得一家,均將在第三季出貨,瑞傳半導體測試設備大單第三季出貨放大。


信驊(5274)8月合併營收4.03億元 年增32.59%,市場分析,信驊在下半年出貨量隨著晶圓代工產能緩解,已經提前取得更多產能,雖然短期遭遇逆風,但供應鏈認為,信驊的BMC晶片是資料中心/伺服器必備晶片,且信驊市占率高於六成以上水準,加上資料中心/伺服器發展趨勢明確,幾乎沒有庫存無法去化問題。因此看好信驊全年合併營收仍可望挑戰年成長超過四成以上水準,至少將賺進五個股本,並且再度改寫歷史新高。另外,市場傳出英特爾最新伺服器平台Eagle Stream將從原先預期的2022年底前量產出貨,延後到2023年上半年,將可能影響信驊新款BMC晶片出貨表現。但業界認為,2022年下半年晶圓代工才逐步緩解供給緊張態勢,若信驊延後到2023年上半年再開始放量出貨,將有助於信驊提前爭取到更多28奈米製程產能,目前信驊已在與晶圓代工夥伴洽談2023年產能布局,預期隨著資料中心客戶新建置商機及換機需求,將可望推升信驊2023年取得產能更多,推動出貨量優於2022年水準。


晶心科(6533)87月合併營收8608萬元 年增-3.55%,市場分析,晶心科持續搭上這波RISC-V商機熱潮,目前已經成功拿下歐洲、韓國及美國等HPC、AI及5G等RISC-V開發案訂單,由於先前晶圓代工產能吃緊,因此客戶最快下半年或2023年才有機會進入量產階段,若客戶端開始量產,屆時晶心科可望開始大啖量產帶來的權利金,推動業績高速成長。據了解,晶心科持續衝高RISC-V業績成長動能,其中RISC-V上半年占營收比重已經超越五成水準,當中又以開發案帶來的授權金占大多數,持續壓低觸控面板類別帶來的非RISC-V營收占比。事實上,RISC-V市場近年來不斷成長,主要受惠於RISC-V架構具備低功耗、可程式設計及開源性,並獲得NVIDIA、WD等國際大廠導入,WD先前更宣誓要大量採用RISC-V架構導入SSD模組當中,且微軟、Google及英特爾等大廠都已經加入RISC-V國際協會。


元晶(6443)8月合併營收7.45億元 年增57.22%,市場分析,特斯拉太陽能發電由其子公司SolarCity負責,該公司致力於銷售屋頂型太陽能產品,原本SolarCity大多採購大陸太陽能產品,但由於美中貿易戰影響,近年來開始選擇轉往與台廠合作,元晶因產能較大、良率較高,加上先前就有合作經驗,因此順利拿下新專案。元晶與SolarCity業務往來多年,今年更成為主要供應商之一,未來年訂單量有機會衝上250至300MW(百萬瓦),而元晶也將是國內太陽能族群中,少數能在海外市場布局有成的業者。此外,元晶已添購全新機台,新增兩條產線M6、M10規格模組,目前M6產線已順利運轉,7 月底產能利用率可達與G1同樣水準。至於M10產線方面,元晶預計將於今年9月或10月通過認證,並且開始量產,屆時模組月產能將從目前的70MW提升至年底約100MW。


華通(2313)8月合併營收71.88億元 年增23.68%,公司表示,第二季雖然是傳統PCB淡季,但受益於美系客戶筆電有撐,以及衛星產品訂單持續暢旺,即使4、5月有上海封城、台灣疫情等突發因素干擾,在經營團隊穩健策略,搭配接單及產能調配的快速應變能力,創造近年來最佳的第二季業績。展望第三季華通維持審慎樂觀,主要受惠美系客戶新品推出,訂單自七月以來持續增溫,HDI、FPCB、RFPCB、SMT等產線製程稼動率將逐步升至高檔,成為第三季營運成長驅動力,不過全球總體經濟後續發展也要密切關注。儘管2022年變數多、全球手機市場也衰退,但華通憑藉HDI領先技術,滲透到多元終端應用中來分散風險,加上拓展軟板業務及低軌道衛星有成,上半年業績已優於過往季節性水準,預期下半年在新產能、新產品投入生產後,全年營收有望維持逐季走揚態勢,推升今年整體營運再締新猷。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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