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金融市場利空反應看2年期美債錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:劍麟(2228)、創意(3443)、家登(3680)、廣運(6125)、胡連(6279)

文章相關個股: 界霖(5285)、智邦(2345)、玉晶光(3406)、中探針(6217)、家登(3680)



投資人您好,週五美元指數衝高,美國股市下跌,道瓊與費城半導體跌破六月份低點,目前符合老師在9/13日通膨PCE高過預測值時,聯準會原先6/16定錨版本市場預期改變後,美國股市會來挑戰6月低點的看法,9/14文章提醒不要追股票要減碼股票,控管好資金減少操作動作就會讓你操作有低買高賣的彈性。


當前行情的2個重點,一個是美元,一個則是9月份的聯準會路徑版本市場何時會利空反應完,本集週報節目都有提供美元看法,包括何時會反應升息路徑利空的重要觀察指標,尚未收看節目的投資人務必要收看。


看漲說漲,看跌說跌的分析節目有許多,投資人長期看我的節目會知道邏輯跟層次,該減碼有提醒減碼,操作建立在重要邏輯跟產業趨勢上面,下跌時眾人都會認為放空才是對的,但個股放空台灣的交易制度比較特殊,看壞行情或後市,減碼個股資金,或是利用期貨放空做避險會比較適合,空個股要注意強制回補問題風險較大,投資人要獨立判斷了解制度後思考,千萬不要人云亦云去做制度不利操作的商品。


金融市場反應在前的邏輯永遠不變,當前財經媒體報導貨幣貶值會複製1998年亞洲金融風暴,會不會有這樣的條件,智霖老師在本集週報節目已經把當前體質跟1998年做比較,產業方面電子股需要去化庫存,智霖老師於4/16日節目就說明製造業週期修正,7/14日台積電法說會內容已經拋出,電子業庫存調整需要2-3季,當時台股見到短期低點,許多電子股已經腰斬的跌幅,股價會走在前面,循環性熊市的跌幅,當前股市空間已經達平均值,空間滿足剩下的就是時間的整理。


按照產業研究機構的分析,第三季的會是電子庫存的高峰,第四季會是快速去庫存的季度,至明年第一季庫存回到正常,去庫存的第四季將會伴隨著許許多多的利空,按照經驗電子股最壞的消息面或許還沒有到來,從外銷訂單內容也會知道差異性,只有少數的品項是特別好,老師節目已經說明,第四季要能找到優勢不受到以上干擾的產業個股去佈局操作,股市反應在前面,當最壞消息出來時,通常就會是股市第二隻腳或三重底型態的右側,因為空間已經先修正過。


老師給的結論是: 6月的前低破跟不破都不先用太悲觀,反而是要用功關注市場資金的動向,那些個股會是逆勢抗跌,若產業趨勢也是第四季有利的邏輯,在股市築底反覆來回階段做些低進高出的策略,再次提醒不要用融資,也不要每日的頻繁進出,有訊號的低進與高出,此時最好是有我們的APP午報導航,簡訊會員則是盤中訊息第一時間就會通知。


CNN的市場情緒已經落入的極度悲觀,美國AAII散戶看空情緒調查已經來到61%,僅次於08年金融海嘯,此時若掃破了讓市場停損出現急跌就容易出現短期的低谷,雖然無法立即期待股市可以立即反轉大漲,但大概已經不是跟著殺低的地方,長線的股債配置的投資機會會先浮現(例如退休配置)。


不是股市相對低谷就所有股票都能留,產業往下的股票就會繼續往下,週二老師已經特別舉2409友達案例,在跟老師節目所談的車用趨勢,保留產業邏輯跟技術面相對有利的股票,產業向下的第四季一樣是不太會漲,而且會有繼續破底的可能,有問題的股票類型千萬不能加碼,甚至果斷一點的投資人可以換股。


文章結論 (第四季有利看法不變) 9/17(六)直播節目特別引用華爾街最準分析師的相關看法,修正時間約在一個月也將要符合過去熊市下跌天數的平均值,此時並不是悲觀的時候,第四季通常是全球股市最有利的季度,11/8日是美國期中選舉,11/26日為台灣的九合一大選,修正過後的股市會有利於選舉行情,下週只要有符合條件訊號,仍會打算進場加碼這些第四季有利的產業趨勢個股,唯有透過看盤依據,用功提前準備有機會的成長個股操作,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師的策略。


9/28(三) 互動教學影音,華爾街操盤手如何從3萬賺到200萬美元,歡迎可以於APP首頁填表體驗養成方案,體驗週三互動教學影音。

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【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

** 重要提醒: 詐騙集團冒名盛行, (下載APP才是陳智霖分析師正版LINE帳號)

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** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

界霖(5285)8月合併營收5.47億元 年增6.39%,市場分析,終端需求降溫及銅價走跌的影響持續,預期第三季營收將較前季下滑個位數百分比,由於界霖透過產品組合優化,增加車用及工業用導線架出貨比重,並適度調整加工費,可望讓庫存修正衝擊明顯降低。以產品線比重來看,車用導線架第二季營收占比提升至44%,工業用營收占比達29%,3C及消費性電子的占比降至27%。界霖下半年持續提升車用及工業用導線架出貨,隨著各國陸續通過電動車補助法案,電動車功率模組導線架需求穩健成長,界霖已獲得美國IDM大廠馬達電源逆變器、日本IDM大廠的電控絕緣閘雙極電晶體(IGBT)等功率模組導線架訂單,量產出貨規模逐步放大,下半年營運先蹲後跳,訂單能見度已看到2023年。


智邦(2345)8月合併營收63.92億元 年增15.75%,公司表示,公司表示,即使大環境變數很多,智邦身為工業級產品供應商,受到消費環境景氣修正的衝擊可能程度上相對還好。不論疫情前、疫情後,雲端大趨勢是不可逆的發展,未來將有更多技術聚集在雲端應用。數位轉型是十年大潮,企業都積極雲端化,看好中長期需求,去年推出的 400G 產品已是重要成長動能,客戶下單速度正在增加,未來出貨規模可望逐季成長,明年營收比重可望上看雙位數。整體來看今年下半年營運狀況應優於上半年,但整體大環境的不確定性仍高,將謹慎以對,並延續股東會時提出的3大方向,包括加快訂單去化、提升生產效率、降低庫存。另外,由於不少廠商訂單滿手,但出貨率卻無法滿足客戶,因此,現階段智邦的接單與生產效率都是重點,做好庫存控管也可避免後續的風險。


玉晶光(3406)8月合併營收25.35億元 年增24.23%,公司表示,今年不論美系或是中系客戶的新機規格都往上提升,客戶對前攝的要求包括鏡頭變小,P數增加,解析度拉高,後攝則對尺寸和鏡頭有嚴格的要求,至於夜拍也依然是今年的重點。著眼於今年展望仍偏樂觀,今年的資本支出規畫會比去年多一些,但考量到大環境變數太多,會縝密和客戶溝通,做滾動式調整,同時也會等到拿到客戶基本的承諾才會投入,以確保投資可以受保護,至於今年資本支出的重點將擺在特殊的光學元件、AR/VR,此外手機新的鍍膜今年也有導入新規格,這部分也會增加投入。至於車用的布局,玉晶光也強調絕對不會缺席,目前車用的方向主要聚焦在無人車和ADAS,目前車用佔比仍小,明後年才會看到一些成果,不過,陳天慶強調,低階的車用產品玉晶光沒有做,玉晶光想做的是技術含量高的產品。


中探針(6217)8月合併營收2.76億元 年增3.32%,市場分析,受惠於美系大廠MagSafe磁吸式充電技術滲透率提升,以及真無線藍牙耳機(TWS)充電針、記憶體測試探針等接單暢旺,去年合併營收年增23.0%達29.63億元創下新高,隨著布局多年的美規電動車充電槍、電動自行車及滑板車(e-Scooter)充電針等開始出貨,第二季電動車和電動機車應用產品可開始貢獻營收,中探針連接器也打進頭戴裝置和智慧眼鏡等元宇宙應用。另外中探針車削件已切入美系電動車大廠,AC充電槍的美規及歐規產品均已準備就緒,預估第三季電動車充電槍應用規格可完備。


家登(3680)8月合併營收4.00億元 年增102.24%,公司表示,為強化半導體本業及聚焦核心技術,同時大中華汽車市場受疫情影響,近二年表現皆未如預期,家登於4月出售吳江新創所有股權,策略上改為集中資源專注發展高毛利半導體傳載方案市場。家登出售汽車事業後,第二季營收表現未出現缺口,傳載方案出貨續創新高,預期上半年獲利表現有機會超越去年全年的每股淨利4.03元。國際晶圓代工廠及IDM廠擴大5奈米及3奈米等先進EUV製程產能,DRAM廠也採用EUV技術量產,家登EUV Pod出貨量持續創下新高。再者,半導體廠擴大晶圓廠產能建置,家登12吋FOUP快速量產且逐月提升出貨量,目前中國客戶已經包下七成產能,其他區域客戶包下三成產能,在手訂單已超越現有產能供給,訂單能見度已看到明年底。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN

** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。


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