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美元噴出達目標區,掃破低點融資停損將是長線存股買點。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中興電(1513)、台達電(2308)、台積電(2330)、玉晶光(3406)、揚明光(3504)

文章相關個股: 燿華(2367)、力旺(3529)、環泥(1104)、強茂(2481)、和勤(1586)



投資人您好,週五美元指數衝高,美國股市下跌,道瓊與費城半導體跌破六月份低點,目前符合老師在9/13日通膨PCE高過預測值時,聯準會原先6/16定錨版本市場預期改變後,美國股市會來挑戰6月低點的看法,9/14文章提醒不要追股票要減碼股票,控管好資金減少操作動作就會讓你操作有低買高賣的彈性。


當前行情的2個重點,一個是美元,一個則是9月份的聯準會路徑版本市場何時會利空反應完,本集週報節目都有提供美元看法,包括何時會反應升息路徑利空的重要觀察指標,尚未收看節目的投資人務必要收看。


看漲說漲,看跌說跌的分析節目有許多,投資人長期看我的節目會知道邏輯跟層次,該減碼有提醒減碼,操作建立在重要邏輯跟產業趨勢上面,下跌時眾人都會認為放空才是對的,但個股放空台灣的交易制度比較特殊,看壞行情或後市,減碼個股資金,或是利用期貨放空做避險會比較適合,空個股要注意強制回補問題風險較大,投資人要獨立判斷了解制度後思考,千萬不要人云亦云去做制度不利操作的商品。


金融市場反應在前的邏輯永遠不變,當前財經媒體報導貨幣貶值會複製1998年亞洲金融風暴,會不會有這樣的條件,智霖老師在本集週報節目已經把當前體質跟1998年做比較,產業方面電子股需要去化庫存,智霖老師於4/16日節目就說明製造業週期修正,7/14日台積電法說會內容已經拋出,電子業庫存調整需要2-3季,當時台股見到短期低點,許多電子股已經腰斬的跌幅,股價會走在前面,循環性熊市的跌幅,當前股市空間已經達平均值,空間滿足剩下的就是時間的整理。


按照產業研究機構的分析,第三季的會是電子庫存的高峰,第四季會是快速去庫存的季度,至明年第一季庫存回到正常,去庫存的第四季將會伴隨著許許多多的利空,按照經驗電子股最壞的消息面或許還沒有到來,從外銷訂單內容也會知道差異性,只有少數的品項是特別好,老師節目已經說明,第四季要能找到優勢不受到以上干擾的產業個股去佈局操作,股市反應在前面,當最壞消息出來時,通常就會是股市第二隻腳或三重底型態的右側,因為空間已經先修正過。


老師給的結論是: 6月的前低破跟不破都不先用太悲觀,反而是要用功關注市場資金的動向,那些個股會是逆勢抗跌,若產業趨勢也是第四季有利的邏輯,在股市築底反覆來回階段做些低進高出的策略,再次提醒不要用融資,也不要每日的頻繁進出,有訊號的低進與高出,此時最好是有我們的APP午報導航,簡訊會員則是盤中訊息第一時間就會通知。


CNN的市場情緒已經落入的極度悲觀,美國AAII散戶看空情緒調查已經來到61%,僅次於08年金融海嘯,此時若掃破了讓市場停損出現急跌就容易出現短期的低谷,雖然無法立即期待股市可以立即反轉大漲,但大概已經不是跟著殺低的地方,長線的股債配置的投資機會會先浮現(例如退休配置)。


不是股市相對低谷就所有股票都能留,產業往下的股票就會繼續往下,週二老師已經特別舉2409友達案例,在跟老師節目所談的車用趨勢,保留產業邏輯跟技術面相對有利的股票,產業向下的第四季一樣是不太會漲,而且會有繼續破底的可能,有問題的股票類型千萬不能加碼,甚至果斷一點的投資人可以換股。


文章結論 (第四季有利看法不變) 9/17(六)直播節目特別引用華爾街最準分析師的相關看法,修正時間約在一個月也將要符合過去熊市下跌天數的平均值,此時並不是悲觀的時候,第四季通常是全球股市最有利的季度,11/8日是美國期中選舉,11/26日為台灣的九合一大選,修正過後的股市會有利於選舉行情,下週只要有符合條件訊號,仍會打算進場加碼這些第四季有利的產業趨勢個股,唯有透過看盤依據,用功提前準備有機會的成長個股操作,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師的策略。


9/28(三) 互動教學影音,華爾街操盤手如何從3萬賺到200萬美元,歡迎可以於APP首頁填表體驗養成方案,體驗週三互動教學影音。

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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

燿華(2367)8月合併營收18.89億元 年增83.86%,公司表示,展望下半年,預期傳統旺季到來,稼動率會更進一步提升,產品方面,主要供應高階筆電顯示相關的軟硬板、汽車/電動車的ADAS及高頻板、低軌衛星等產品為主。今年整體汽車需求強勁,訂單不是問題,挑戰在供應鏈不順,不過匯率有利、漲價效應也自第二季起顯現,對獲利表現來說是正面因素,隨封控已逐漸緩解,後續若整體汽車供應鏈生產出貨恢復得更順暢,自然帶動營收獲利表現更好。燿華擬進行現增,用於購置機器設備及償還銀行借款,並規劃增加硬板、軟硬板產能,預計增加的10∼15%產能將在下半年開出。


力旺(3529)8月合併營收2.40億元 年增45.70%,市場分析,雖然近期消費性市場表現低迷,不過力旺由於擁有大量5G、HPC及車用客戶,加上晶片要求的安全性持續提升,因此不僅有新開發案持續湧入,更有汰舊換新的需求,因此營運幾乎不受消費性市場衝擊。事實上,力旺持續切入28奈米以下製程,且近兩年就累積了超過1,000件的產品設計定案,當中更包含4奈米、5奈米及6奈米等先進製程,在客戶開發完成轉量產後,將替力旺後續帶來穩定的量產權利金業績成長。此外,8吋及12吋等矽晶圓價格維持在高檔水準,成為力旺第三季營運有望持續衝高的關鍵,且第四季亦有望在5G、高效運算(HPC)及車用等客戶加持下,業績更可望保持淡季不淡,使下半年營運有機會繳出優於上半年的成績單。


環泥(1104)8月合併營收6.06億元 年增40.42%,市場分析,環泥主要以南部市場為主,受惠南科廠辦、台南及高雄房地產工程增加,今年前七月預拌混凝土出貨量比去年同期增加一成以上。下半年是預拌混凝土需求旺季,加上大湖混凝土場第二套拌和設備第三季可貢獻產能,預估今年除手中總待提量維持300萬立方米以上高檔,全年實際的出貨量預估也可達160萬∼170萬立方米,比去年成長近二成。根據環泥調查,包括新竹AI智慧園區及台積電2奈米廠房等廠商辦,台中地區高鐵站娛樂購物城及國際會展中心等大型建設案,台南、高雄捷運等公共工程和高雄台積電新建工程,都是潛在商機。至於環泥轉投資持股29.86%的六和機械,由於去年基期較低,今年大陸汽車市場處於成長,全年對環泥的獲利貢獻度將大幅增加,環泥樂觀預期,六和機械今年對環泥的獲利貢獻會比去年大增七、八成。


強茂(2481)8月合併營收10.04億元 年增-18.51%,市場分析,在消費性需求下滑效應下,晶圓代工廠產能開始全面鬆動,使先前車用電子供應鏈需求短缺問題開始獲得逐步緩解。供應鏈廠商指出,意法半導體、安森美以及恩智浦等IDM大廠委外量產晶圓產能,在下半年將取得比上半年增加,使車用訂單交期逐步穩定,雖然仍高達一年左右水準,但已經沒有再度增長趨勢。由於車用電子產品開始逐步穩定,也讓長短料問題有機會獲得緩解,使強茂車用二極體產品出貨動能有機會穩健攀升。法人指出,強茂下半年車用二極體及MOSFET產品線出貨將有望繳出優於上半年的成績單。不僅如此,在晶圓代工產能解除供不應求情況後,強茂採購的碳化矽(SiC)晶片亦有望持續看增,使強茂擴大對電動車客戶供貨動能。


和勤(1586)8月合併營收1.77億元 年增-17.05%,公司表示,除美系電動車大廠零件增量拉貨外,今年將增加煞車系統零件,來自美系電動車大廠的營收占比,將再拉高。另和勤與麥格納、博格華納兩大全球汽車零件供應領導廠商合作深化,爭取大陸汽車零件採購在地化商機,包括汽車變速箱、日韓系品牌車廠門鎖、座椅等訂單,還有下半年量產的重卡零件,是今年陸續增量貢獻業績的新品。產品組合優化,營業毛利率逐季提高,加上原物料價格回落,在新品繼續增量出貨,公司樂觀下半年營業毛利率,將再向上提升,旺季獲利成長可期。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN

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