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最壞消息出來時,通常就會是股市第二隻腳或三重底型態的右側。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中興電(1513)、台達電(2308)、台積電(2330)、玉晶光(3406)、揚明光(3504)

文章相關個股: 均豪(5443)、精測(6510)、乙盛-KY(5243)、聯合再生(3576)、新唐(4919)

各位投資人,週末愉快,週五美元指數衝高,美國股市下跌,道瓊與費城半導體跌破六月份低點,目前符合老師在9/13日通膨PCE高過預測值時,聯準會原先6/16定錨版本市場預期改變後,美國股市會來挑戰6月低點的看法,9/14文章提醒不要追股票要減碼股票,控管好資金減少操作動作就會讓你操作有低買高賣的彈性。

當前行情的2個重點,一個是美元,一個則是9月份的聯準會路徑版本市場何時會利空反應完,本集週報節目都有提供美元看法,包括何時會反應升息路徑利空的重要觀察指標,尚未收看節目的投資人務必要收看。

看漲說漲,看跌說跌的分析節目有許多,投資人長期看我的節目會知道邏輯跟層次,該減碼有提醒減碼,操作建立在重要邏輯跟產業趨勢上面,下跌時眾人都會認為放空才是對的,但個股放空台灣的交易制度比較特殊,看壞行情或後市,減碼個股資金,或是利用期貨放空做避險會比較適合,空個股要注意強制回補問題風險較大,投資人要獨立判斷了解制度後思考,千萬不要人云亦云去做制度不利操作的商品。

金融市場反應在前的邏輯永遠不變,當前財經媒體報導貨幣貶值會複製1998年亞洲金融風暴,會不會有這樣的條件,智霖老師在本集週報節目已經把當前體質跟1998年做比較,產業方面電子股需要去化庫存,智霖老師於4/16日節目就說明製造業週期修正,7/14日台積電法說會內容已經拋出,電子業庫存調整需要2-3季,當時台股見到短期低點,許多電子股已經腰斬的跌幅,股價會走在前面,循環性熊市的跌幅,當前股市空間已經達平均值,空間滿足剩下的就是時間的整理。

按照產業研究機構的分析,第三季的會是電子庫存的高峰,第四季會是快速去庫存的季度,至明年第一季庫存回到正常,去庫存的第四季將會伴隨著許許多多的利空,按照經驗電子股最壞的消息面或許還沒有到來,從外銷訂單內容也會知道差異性,只有少數的品項是特別好,老師節目已經說明,第四季要能找到優勢不受到以上干擾的產業個股去佈局操作,股市反應在前面,當最壞消息出來時,通常就會是股市第二隻腳或三重底型態的右側,因為空間已經先修正過。

老師給的結論是: 6月的前低破跟不破都不先用太悲觀,反而是要用功關注市場資金的動向,那些個股會是逆勢抗跌,若產業趨勢也是第四季有利的邏輯,在股市築底反覆來回階段做些低進高出的策略,再次提醒不要用融資,也不要每日的頻繁進出,有訊號的低進與高出,此時最好是有我們的APP午報導航,簡訊會員則是盤中訊息第一時間就會通知。

CNN的市場情緒已經落入的極度悲觀,美國AAII散戶看空情緒調查已經來到61%,僅次於08年金融海嘯,此時若掃破了讓市場停損出現急跌就容易出現短期的低谷,雖然無法立即期待股市可以立即反轉大漲,但大概已經不是跟著殺低的地方,長線的股債配置的投資機會會先浮現(例如退休配置)。

不是股市相對低谷就所有股票都能留,產業往下的股票就會繼續往下,週二老師已經特別舉2409友達案例,在跟老師節目所談的車用趨勢,保留產業邏輯跟技術面相對有利的股票,產業向下的第四季一樣是不太會漲,而且會有繼續破底的可能,有問題的股票類型千萬不能加碼,甚至果斷一點的投資人可以換股。

文章結論 (第四季有利看法不變) 9/17(六)直播節目特別引用華爾街最準分析師的相關看法,修正時間約在一個月也將要符合過去熊市下跌天數的平均值,此時並不是悲觀的時候,第四季通常是全球股市最有利的季度,11/8日是美國期中選舉,11/26日為台灣的九合一大選,修正過後的股市會有利於選舉行情,下週只要有符合條件訊號,仍會打算進場加碼這些第四季有利的產業趨勢個股,唯有透過看盤依據,用功提前準備有機會的成長個股操作,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師的策略。

9/28(三) 互動教學影音,華爾街操盤手如何從3萬賺到200萬美元,歡迎可以於APP首頁填表體驗養成方案,體驗週三互動教學影音。

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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

精測(6510)8月合併營收4.41億元 年增13.77%。公司表示,探針卡營收主要來自手機市場,近期相關業務相對辛苦,精測也修正探針卡佔公司營收比重的目標,自 50% 修正至 30-40%,但以整體業績來看,由於風險分散,整體營收與去年差異不大。至於毛利率,由於精測產品高度客製化,銷貨成本會因應客戶狀況調整,長期目標仍落在 50-55%,會持續擴展探針卡新應用。精測近 2 年積極調整內部結構,擴大測試介面產品線,縱向包括高速 Probe Card PCB、測試載板、探針卡、MEMS 探針等產品線;橫向則朝各應用發展,目前探針卡可測試領域已從 AP、基頻晶片 (B/B)、射頻晶片 (RF),橫跨至高效能運算 (HPC) 的特殊晶片設計 (ASIC)、各類應用處理器、電源管理晶片 (PMIC) 等。


乙盛-KY(5243)8月合併營收14.07億元 年增28.83%,市場分析,乙盛為特斯拉供應鏈之一,主要供應特斯拉系列車種天窗、電池組件及電池背蓋等零組件,由墨西哥廠供貨,由於今年承接更多其他零組件,帶動今年乙盛車用業務訂單展望佳,依上季表現,車用營收占比已突破四成,車用產品平均毛利率優於電視等產品,對毛利率拉升有實質助益。另外乙盛去年接獲伺服器新客戶訂單以及低軌衛星等新業務,為今年營運挹注動能,低軌衛星訂單已於上季出貨,主要生產地面接收設備等機構件,估計今年來自相關業務營收占比可達5%-6%。預期受惠車用等需求帶動,加上傳統旺季加持,乙盛本季營運有望攀全年高峰,下半年營運將優於上半年。


聯合再生(3576)8月合併營收15.24億元 年增46.38%,市場分析,聯合再生今年將投入新產能大尺寸電池M6(166毫米)與M10(182毫米)產線,M6年產能將達350MW,擴產後台灣太陽能電池總產能將達1.3GW。模組產線也將同步進行大尺寸的升級與優化,總產能將達1.2GW。目前大尺寸機台已經開始裝機,以因應下半年旺季需求。台灣太陽能建置量目標在2025年須達成20GW,至2022年4月太陽能累積安裝量為8.168GW,2022年1-4月新增裝置量不到500MW,預估新增建置量將集中於下半年,成長動能可期。聯合再生將持續開發建置太陽能案場,到今年年底聯合再生全球將自有約250MW太陽能電站的優良資產,對台灣綠能創能做出貢獻,系統獲利將持續擴大,為公司貢獻至少20年固定電費收入且有效提升聯合再生獲利狀況。


新唐(4919)8月合併營收34.85億元 年增7.17%,市場分析,受惠於消費性、車用及工控等客戶拉貨動能帶動,不過進入下半年後,消費性市場低迷將影響客戶拉貨動能,但車用及工控有望維持出貨成長,因此下半年業績成長幅度將相較原先預期的縮減,但全年營運仍可望再度改寫歷史新高。據了解,消費性市場在2022年第二季需求開始明顯放緩,且終端市場更開始進入庫存調整階段,使消費性MCU供需開始全面反轉,供不應求的熱況也同步消失,更開始面臨產品單價下滑的壓力,業界預期新唐可能也難逃衝擊。不過,新唐由於在資料中心、車用電子及工控等終端市場布局時間已久,且占營收比重大約四成,並打入全球一線大廠供應鏈,使消費性需求下滑的同時,營運仍有機會維持在高檔水準。


均豪(5443)8月合併營收4.76億元 年增25.28%,公司表示,今年整體接單狀況不錯,雖然過去幾年面板產業產能投資放緩,但是面板廠在高階IT面板像是電競產品、車載產品,以及新興顯示技術如Mini LED和MicroLED的投資持續,面板相關業績仍有一定的基本盤。均豪開發了許多MicroLED相關的設備,面板端方面包括檢查、清洗、研磨和電信測試等設備,至於LED方面則是有AOI光學檢查、電測等設備。中國大陸面板投資已經飽和,需求減少、競爭者變多,而且這兩年因為疫情差旅的費用增加,均豪把更多精力放在台灣的面板雙虎、以及投資熱絡的台灣半導體產業。均豪多年前就布局半導體設備,疫情之下台灣設備廠可以就近服務,推升營收成長。另一方面,大陸設備生意減少,費用也降低。半導體設備營收貢獻逐年攀升,今年營收占比更高達到40%,至於面板設備的營收占比約50%。由於半導體設備和高階面板出貨比重增加,也帶動毛利率改善,拉升獲利表現。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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