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貨幣貶值會複製1998年亞洲金融風暴? 當前條件如何?錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:劍麟(2228)、創意(3443)、家登(3680)、廣運(6125)、胡連(6279)

文章相關個股: 卜蜂(1215)、怡利電(2497)、文曄(3036)、和大(1536)、漢磊(3707)

各位投資人,週末愉快,週五美元指數衝高,美國股市下跌,道瓊與費城半導體跌破六月份低點,目前符合老師在9/13日通膨PCE高過預測值時,聯準會原先6/16定錨版本市場預期改變後,美國股市會來挑戰6月低點的看法,9/14文章提醒不要追股票要減碼股票,控管好資金減少操作動作就會讓你操作有低買高賣的彈性。

當前行情的2個重點,一個是美元,一個則是9月份的聯準會路徑版本市場何時會利空反應完,本集週報節目都有提供美元看法,包括何時會反應升息路徑利空的重要觀察指標,尚未收看節目的投資人務必要收看。

看漲說漲,看跌說跌的分析節目有許多,投資人長期看我的節目會知道邏輯跟層次,該減碼有提醒減碼,操作建立在重要邏輯跟產業趨勢上面,下跌時眾人都會認為放空才是對的,但個股放空台灣的交易制度比較特殊,看壞行情或後市,減碼個股資金,或是利用期貨放空做避險會比較適合,空個股要注意強制回補問題風險較大,投資人要獨立判斷了解制度後思考,千萬不要人云亦云去做制度不利操作的商品。

金融市場反應在前的邏輯永遠不變,當前財經媒體報導貨幣貶值會複製1998年亞洲金融風暴,會不會有這樣的條件,智霖老師在本集週報節目已經把當前體質跟1998年做比較,產業方面電子股需要去化庫存,智霖老師於4/16日節目就說明製造業週期修正,7/14日台積電法說會內容已經拋出,電子業庫存調整需要2-3季,當時台股見到短期低點,許多電子股已經腰斬的跌幅,股價會走在前面,循環性熊市的跌幅,當前股市空間已經達平均值,空間滿足剩下的就是時間的整理。

按照產業研究機構的分析,第三季的會是電子庫存的高峰,第四季會是快速去庫存的季度,至明年第一季庫存回到正常,去庫存的第四季將會伴隨著許許多多的利空,按照經驗電子股最壞的消息面或許還沒有到來,從外銷訂單內容也會知道差異性,只有少數的品項是特別好,老師節目已經說明,第四季要能找到優勢不受到以上干擾的產業個股去佈局操作,股市反應在前面,當最壞消息出來時,通常就會是股市第二隻腳或三重底型態的右側,因為空間已經先修正過。

老師給的結論是: 6月的前低破跟不破都不先用太悲觀,反而是要用功關注市場資金的動向,那些個股會是逆勢抗跌,若產業趨勢也是第四季有利的邏輯,在股市築底反覆來回階段做些低進高出的策略,再次提醒不要用融資,也不要每日的頻繁進出,有訊號的低進與高出,此時最好是有我們的APP午報導航,簡訊會員則是盤中訊息第一時間就會通知。

CNN的市場情緒已經落入的極度悲觀,美國AAII散戶看空情緒調查已經來到61%,僅次於08年金融海嘯,此時若掃破了讓市場停損出現急跌就容易出現短期的低谷,雖然無法立即期待股市可以立即反轉大漲,但大概已經不是跟著殺低的地方,長線的股債配置的投資機會會先浮現(例如退休配置)。

不是股市相對低谷就所有股票都能留,產業往下的股票就會繼續往下,週二老師已經特別舉2409友達案例,在跟老師節目所談的車用趨勢,保留產業邏輯跟技術面相對有利的股票,產業向下的第四季一樣是不太會漲,而且會有繼續破底的可能,有問題的股票類型千萬不能加碼,甚至果斷一點的投資人可以換股。

文章結論 (第四季有利看法不變) 9/17(六)直播節目特別引用華爾街最準分析師的相關看法,修正時間約在一個月也將要符合過去熊市下跌天數的平均值,此時並不是悲觀的時候,第四季通常是全球股市最有利的季度,11/8日是美國期中選舉,11/26日為台灣的九合一大選,修正過後的股市會有利於選舉行情,下週只要有符合條件訊號,仍會打算進場加碼這些第四季有利的產業趨勢個股,唯有透過看盤依據,用功提前準備有機會的成長個股操作,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師的策略。

9/28(三) 互動教學影音,華爾街操盤手如何從3萬賺到200萬美元,歡迎可以於APP首頁填表體驗養成方案,體驗週三互動教學影音。

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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

怡利電(2497)8月合併營收3.51億元 年增94.49%,公司表示,今年東南亞市場可穩定成長,客戶需求穩定,尤其泰國部分6月份有比較差,因為泰國有產能調節,下半年新專案會如預期導入。中國部分,中國合資品牌客戶長安福特上半年出貨僅1000-2000台而已,下半年會慢慢提升,3D AR HUD下半年已經有兩個中國客戶進入洽談,明年有望開始導入量產,至於VPA的進度優於預期,目前有一個客戶跟怡利電共同研發,明年有望導入量產。整體來看,第三季持續平緩成長,第四季可以期待,下半年業績有機會彌補上半年,今年可望延續去年成長態勢。


文曄(3036)8月合併營收451.35億元 年增11.56%,市場分析,手機因應季節性調整,因而營收將呈現季減,非手機應用別因需求穩健,預期營收將呈現微幅季增與雙位數年成長,尤其在重點投資的明星應用領域如車用電子、工業與儀器、通訊等,預期營收將呈現更高的季增與年成長。文曄明星產品營收比重逐漸放大,抵銷消費性電子及手機需求下滑,由於車用電子、工控、通訊等營收比重增加,預估毛利率、營益率將持續攀升。另外,今年第三季完成併購新加坡商世健相關程序,透過該結盟合作案預計能帶來雙方強勁的綜合效益,經由互補的產品線以強化業務的擴張,提供客戶更廣泛的產品解決方案與技術支援服務,預期該併購效益可望在明年見到實際成效,對於文曄業績將有加乘效果。


和大(1536)8月合併營收7.02億元 年增12.25%,市場分析,公司自3月起陸續調高產品外銷價格,漲幅約5至10%,以反映高漲的運費與原材料成本,帶動第二季稅後淨利達1.86億元,季增586%,年增110%,並創下11季以來新高,擺脫新冠疫情的衝擊,為提前布局世代換車潮及電動車崛起,和大今年即積極佈署建置新世代AI廠房,嘉義五廠新建工程已如火如荼啟動,嘉義五廠佔地14,193坪,預計興建建築面積8,185坪,總樓地板面積9,718坪,規劃為金屬科技廠及精密AI廠使用,預計投資金額達35億元,第一期工程金屬科技廠將在2023年第三季設備安裝,第四季正式投產,預期提高熱處理生產效率及製程瓶頸,間接挹注未來營運成長動能。


漢磊(3707)8月合併營收8.13億元 年增26.03%,公司表示,漢磊因IDM廠擴大下單包產能,功率半導體晶圓代工產線滿載到年底,包括GaN及SiC晶圓代工訂單能見度更已看到明年上半年。漢磊4吋及6吋SiC晶圓代工均已量產,合計月產能達1,000片6吋約當晶圓,今年將以6吋為擴產重點項目,希望今年內可擴增一倍至2,000片。至於6吋GaN晶圓代工接單滿載,月產能將在今年增加一倍至2,000片。漢磊6吋SiC產線將快速進入量產並擴大產能,並且是台灣第一家率先擴增SiC產能的晶圓代工廠,在全球客源開發上占有極佳優勢,並持續擴大車用領域布局。嘉晶在化合物半導體相關應用深耕多年,是目前國內唯一一家擁有SiC與GaN量產的磊晶供應商。


卜蜂(1215)8月合併營收23.94億元 年增17.47%,公司表示,公司第二季獲利躍進,主要動能貢獻來自電宰雞。因今年以來國內缺蛋,缺蛋就會缺雞,供不應求情況下,推升雞價上漲。卜蜂有電宰廠,以往營運都是小賺或不賺,但隨這波雞價上漲,電宰雞部門為公司帶進不小獲利貢獻。另外豬價最近行情也不錯。至於飼料價格,雖然最近黃小玉價格回檔,但先前飼料價格的調漲還無法足額反映成本。今年上半年國內飼料漲了三波,包括元月每公斤漲0.6元、3月漲0.5元、5月漲0.7元。6月底,飼料公會再發函通知第四波漲價令,每公斤再調漲0.4元,為保留給畜牧業者一些緩衝時間,第四波調漲大約8月實際落實,對於卜蜂下半年獲利將可帶來正面幫助。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN

** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。

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