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9月份的聯準會路徑版本,市場何時會利空反應完?錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:晶華(2707)、王品(2727)、雄獅(2731)、山富(2743)、元太(8069)

文章相關個股: 創意(3443)、智伸科(4551)、耿鼎(1524)、日月光投控(3711)、高力(8996)

各位投資人,週末愉快,週五美元指數衝高,美國股市下跌,道瓊與費城半導體跌破六月份低點,目前符合老師在9/13日通膨PCE高過預測值時,聯準會原先6/16定錨版本市場預期改變後,美國股市會來挑戰6月低點的看法,9/14文章提醒不要追股票要減碼股票,控管好資金減少操作動作就會讓你操作有低買高賣的彈性。

當前行情的2個重點,一個是美元,一個則是9月份的聯準會路徑版本市場何時會利空反應完,本集週報節目都有提供美元看法,包括何時會反應升息路徑利空的重要觀察指標,尚未收看節目的投資人務必要收看。

看漲說漲,看跌說跌的分析節目有許多,投資人長期看我的節目會知道邏輯跟層次,該減碼有提醒減碼,操作建立在重要邏輯跟產業趨勢上面,下跌時眾人都會認為放空才是對的,但個股放空台灣的交易制度比較特殊,看壞行情或後市,減碼個股資金,或是利用期貨放空做避險會比較適合,空個股要注意強制回補問題風險較大,投資人要獨立判斷了解制度後思考,千萬不要人云亦云去做制度不利操作的商品。

金融市場反應在前的邏輯永遠不變,當前財經媒體報導貨幣貶值會複製1998年亞洲金融風暴,會不會有這樣的條件,智霖老師在本集週報節目已經把當前體質跟1998年做比較,產業方面電子股需要去化庫存,智霖老師於4/16日節目就說明製造業週期修正,7/14日台積電法說會內容已經拋出,電子業庫存調整需要2-3季,當時台股見到短期低點,許多電子股已經腰斬的跌幅,股價會走在前面,循環性熊市的跌幅,當前股市空間已經達平均值,空間滿足剩下的就是時間的整理。

按照產業研究機構的分析,第三季的會是電子庫存的高峰,第四季會是快速去庫存的季度,至明年第一季庫存回到正常,去庫存的第四季將會伴隨著許許多多的利空,按照經驗電子股最壞的消息面或許還沒有到來,從外銷訂單內容也會知道差異性,只有少數的品項是特別好,老師節目已經說明,第四季要能找到優勢不受到以上干擾的產業個股去佈局操作,股市反應在前面,當最壞消息出來時,通常就會是股市第二隻腳或三重底型態的右側,因為空間已經先修正過。

老師給的結論是: 6月的前低破跟不破都不先用太悲觀,反而是要用功關注市場資金的動向,那些個股會是逆勢抗跌,若產業趨勢也是第四季有利的邏輯,在股市築底反覆來回階段做些低進高出的策略,再次提醒不要用融資,也不要每日的頻繁進出,有訊號的低進與高出,此時最好是有我們的APP午報導航,簡訊會員則是盤中訊息第一時間就會通知。

CNN的市場情緒已經落入的極度悲觀,美國AAII散戶看空情緒調查已經來到61%,僅次於08年金融海嘯,此時若掃破了讓市場停損出現急跌就容易出現短期的低谷,雖然無法立即期待股市可以立即反轉大漲,但大概已經不是跟著殺低的地方,長線的股債配置的投資機會會先浮現(例如退休配置)。

不是股市相對低谷就所有股票都能留,產業往下的股票就會繼續往下,週二老師已經特別舉2409友達案例,在跟老師節目所談的車用趨勢,保留產業邏輯跟技術面相對有利的股票,產業向下的第四季一樣是不太會漲,而且會有繼續破底的可能,有問題的股票類型千萬不能加碼,甚至果斷一點的投資人可以換股。

文章結論 (第四季有利看法不變) 9/17(六)直播節目特別引用華爾街最準分析師的相關看法,修正時間約在一個月也將要符合過去熊市下跌天數的平均值,此時並不是悲觀的時候,第四季通常是全球股市最有利的季度,11/8日是美國期中選舉,11/26日為台灣的九合一大選,修正過後的股市會有利於選舉行情,下週只要有符合條件訊號,仍會打算進場加碼這些第四季有利的產業趨勢個股,唯有透過看盤依據,用功提前準備有機會的成長個股操作,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師的策略。

9/28(三) 互動教學影音,華爾街操盤手如何從3萬賺到200萬美元,歡迎可以於APP首頁填表體驗養成方案,體驗週三互動教學影音。

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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

智伸科(4551)8月合併營收8.50億元 年增19.07%,公司表示,智伸科電子事業部隨5G、WiFi 6/6E催升遠距辦公、數位轉型、AIoT等趨勢明確,創造工業級固態硬碟規格不斷升級。另一方面,醫療手術器械新品仍在快速滲透市場的初期,雙雙帶動智伸科相關零組件良好出貨表現,抵銷汽車事業部因品牌車廠及供應鏈調整生產動能,對汽車關鍵零組件拉貨動能減緩。大陸為了振興經濟,推出新能源下鄉政策及購置稅減半徵收等優惠措施,智伸科預期,第三季起,汽車零組件出貨可望增長,加上醫療、電子兩事業訂單也增長,第三季業績可望超越去年同期,看好下半年營運優於上半年。


耿鼎(1524)8月合併營收1.80億元 年增8.23%,市場分析,受惠於AM汽車零件產業環境今年大幅轉好,包括歐美後疫情時代需求大增,加上今年以來海運塞港、缺艙缺櫃問題大幅改善,運價走跌,增加國外客戶拉貨意願,推升包括耿鼎在內的AM族群業績走強,稼動率提升下,有效提升毛利率。此外去年底起新台幣大幅貶值,兌美元匯率從27元高點一路貶至近30元價位,貶值度超過一成,加上因應原物料、運價走揚,AM業者陸續在年初成功調漲產品售價,讓上半年AM族群的匯兌利益更加豐沛。耿鼎上半年獲利創新高,第三季行業淡季不淡,第四季起又進入市場傳統旺季,下半年業績將不亞於上半年,全年獲利有望創新高。

日月光投控(3711)8月合併營收638.07億元 年增26.48%,公司表示,撇除售廠影響數,日月光投控上半年封測事業營收年增 25%,其中,高階封裝受惠多晶片封裝趨勢成形,年增幅更高達 48%,在汽車電子成長更顯著,上半年營收年增 54%,預期動能除了延續至今年下半年,還會延續至 2023、2024 年。隨著高階封裝、汽車電子等產品銷售比重增加,日月光投控封測事業雙率也持續優化,第二季毛利率衝上 29.2%,季增 1.7 個百分點,年增 3.6 個百分點,營益率也達 18.9%,季增 2.2 個百分點,年增 3.9 個百分點。


高力(8996)8月合併營收2.35億元 年增30.94%,公司表示,Bloom Energy為高力熱能產品長期主力客戶,去年底Bloom Energy獲韓國SK集團45億美元氫燃料電池設備和服務訂單,預估500MW產能,將有1萬顆反應爐關鍵零件Hot Box需求,其單價約1萬多美元,公司作為其全球二大供應商之一,未來三年訂單無虞,7月起已開始出貨並認列營收,交貨數量可望逐季成長。此外,高力另一項主要產品板式熱交換器,在全球擁有5%以上市占率,為全球前五大供應商,由於歐洲地區因俄烏戰事導致天然氣供應短缺、尋求代替能源,帶動熱泵加溫器取代天然氣鍋爐趨勢,推升板式熱交換器出貨成長,去年已有20%高年增率,今年上半年在高基期及歐元貶值下,仍有10%成長,高力主攻客製化、小眾的利基市場,目前訂單能見度長達六個月。


創意(3443)8月合併營收20.14億元 年增92.49%,公司表示,國際科技大廠加速開發專屬ASIC 晶片,以拉大與其他競爭者之間的差異,此發展模式在去年已顯而易見。而為有效克服先進製程及系統級封裝(SiP)技術門檻,可預料國際科技大廠將持續擴大晶片委外設計,此趨勢成為晶片設計服務公司未來成長的動能。創意電子為把握此市場趨勢,將持續在高階製程以及系統級封裝(SiP)相關 IP 投入研發資源來提升晶片設計服務的競爭優勢,以繼續擴大市占率及領先優勢。在高階製程進展方面,16 奈米以下總營收占比較前一年度穩健提升,同時7奈米的總營收占比在本年度顯著成長,而晶圓產品(Turnkey)營收的占比已快速拉升到14%。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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