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落底指標看什麼? 股債退休配置時機將至!錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中興電(1513)、台達電(2308)、台積電(2330)、玉晶光(3406)、元晶(6443)

文章相關個股: 廣積(8050)、微星(2377)、環球晶(6488)、胡連(6279) 、世芯-KY(3661)


智家人平安,週末愉快,台股週五下跌週末一樣要保持平常心,今天下跌-166點成交量約1977億元,下跌的內容都跌到重點的股票,而且原先強勢股族群全面性補跌,這種盤面內容才會引起投資人恐慌,因為一般散戶都習慣看盤面眼前的波動,包括看分析節目也是一樣,永遠在看短線誰講對講錯,而且投資人總是健忘,金融市場重要的是邏輯,現在講空的分析師,不如去看看才不到2個月前講多的邏輯,跟現在講空的邏輯,完全都自打嘴巴。


延續週三大俠來解讀跟昨天週四晚上所談的內容,聯準會議的重點內容情境分析,實際出來綜合型的鷹派內容,這改變了原先6/16日的版本,按照股市邏輯短期就是要反應利空去測試6-7月的低點,昨天告訴投資人,短期向下空間大約3-5%,而台北股市從今天收盤計算,距離前低大約200點的距離,這個空間你要做什麼,空? 還是多? 你不彷好好的思考第四季有存在什麼條件因素?


老師給的結論是: 6-7月的前低破跟不破都不先用太悲觀,第四季要偏多且低進高出的策略不變,如果掃破了讓市場停損,容易走1973年的模式,上漲力道會比較強,這兩百點關鍵就會在下週三的期貨選擇權週結算,因為週期選的法人布局,昨天部位顯示比較偏空,因此短期幾天可以多多觀察不用躁進。


以上講的是短期到9月季底,至於從10月開始的第四季,政治方面美國跟台灣都有選舉因素,投資情緒方面老師節目已經提供數據來到相對恐懼悲觀看空的位置,數字面外銷訂單跟台積電急單會具備支撐,再來就是匯率大貶的匯兌收益,台積電跟其他外銷比重高的公司,11月中旬會有潛藏的財報利多,這對於第四季有幫助,你也要檢視看看持有的股票是否是這類型的股票。


留什麼股票? 是不是產業趨勢往上的股票? 當前應該用多少比重操作? 後續3-6個月的時間,都容易反覆上下來回的築底行情,你應該要怎麼樣做到低進高出? 這些問號,投資人不彷問問你自己該怎麼做? 如果你還沒有答案,當前股市對於你就是風險,當你能思路清楚,現在對你就是操作機會,錢要能夠保持彈性,該守要能守,該忍你要忍,而該攻時你要攻,你才能夠逆轉勝。


產業往下的股票就會繼續往下,週二老師已經特別舉2409友達案例,上週不少節目用減資籌碼軋空在推薦友達,但老師文章跟節目都明白講,面板今年會虧錢,這因為減資強制回補的上漲是你賣出換股的機會,但同業卻告訴你要噴出去的,你要把握趕快進場,結果當然就是當韭菜被收割。


以上就是個股的產業邏輯告訴你差異性,保留邏輯對的股票,產業邏輯沒有技術線型也偏弱的,在第四季一樣是不太會漲,而且會有繼續破底的可能,有問題的股票類型千萬不能加碼,甚至果斷一點的投資人可以換股,手邊有空閒資金者,就應該等待利空測試前低,股價有淡化的訊號條件,或是出現市場停損融資大減後的條件加碼未來有機會的強勢股,因此還是股票的問題。


智霖老師9月節目所預告公開操作的股票,車用1319東陽/6279胡連/2497怡利電,大盤行情重挫下跌,近期幾乎沒跌,今天早上由紅翻黑進行補跌,這些股票老師都還沒有出手買回來,而強勢股包括今天的生技股補跌,這也都是跟9/7日類似的條件,融資若伴隨大減就更容易止穩,週二直播特別點名的蘋果i14高階款手機熱賣,受惠的是鏡頭族群,蘋果明年將會推出VR/AR的新品受惠者3406玉晶光,連續兩日逆勢於大盤上漲且收在高點,今天也是逆勢收在平盤。


文章結論 (第四季有利看法不變) 9/17(六)直播節目特別引用華爾街最準分析師的相關看法,今年修正的空間已經先反應循環型熊市下跌約三成的空間滿足,修正時間約在一個月也將要符合過去熊市下跌天數的平均值,此時並不是悲觀的時候,只要你有控管好資金,而且是從產業面出發,挑選正確產業邏輯還是成長的公司,重要的關鍵減碼有做到(APP上週三提醒),可以往前去閱讀。


因為季底作帳因素,下週會容易止穩,11月份之前聯準會空窗期會有利於選舉行情,投資名單個股也都到設定價位,週二四有請會員出手買進,我們控管資金請會員少量佈局,下週只要有符合條件訊號,仍會打算進場加碼這些第四季有利的產業趨勢個股,未來3-6個月的股市築底期,若你還是在意指數就會無法執行低進高出,因為你會變成高進低出(追高殺低),唯有透過看盤依據且專注於提前準備有機會的成長個股才能操作,歡迎您可來電洽詢跟著智霖老師的策略。


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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

世芯-KY(3661)8月合併營收11.66億元 年增38.73%,市場分析,受惠於中國客戶的AI、GPU新訂單,推動5奈米製程委託設計(NRE)開案量續增,加上部分GPU訂單有望在下半年轉特殊應用晶片(ASIC)量產,推動世芯-KY下半年營運有機會繳出優於上半年的成績單,使全年將賺進超過兩個股本以上的水準。不僅如此,隨著台積電持續向3奈米先進製程推進,世芯-KY亦有望同步接下NRE新訂單。世芯-KY的3奈米製程新測試晶片將可望在2023年第一季進入試產,屆時若如期放量生產,世芯-KY營運將有機會更上一層樓。除此之外,3D/2.5D先進封裝市場持續成長,世芯-KY已經開始採用台積電CoWoS及InFO先進封裝,目前已經將7奈米製程晶片導入,預期後續5奈米及3奈米先進製程亦有望採用先進封裝,使世芯-KY在NRE及ASIC量產業績持續看增。


胡連(6279)8月合併營收6.21億元 年增65.42%,公司表示,今年各市場分布來看,以中國區最強,主要受惠新能源車補貼最後一年刺激需求增加,此外,中國除了主要客戶需求續強外,也有不少新案子,如國產化、新產品、保險絲盒、高頻高速等,後續成長潛力可期。另外,在中國以外市場也有所提升的幫助下,預期今年前三季表現會較為平穩,淡季有望不淡,高峰一樣落在第四季。產能方面,胡連也有不少擴廠計畫,今年集中台北新廠,預計增加10%產能,越南廠也有添購新設備,目標兩年內提升一倍產能,印尼新廠則在規劃當中,預計第二季或第三季開始動工興建,明年下半年完工。胡連表示,以今年狀況來看,訂單、需求均不淡,主要挑戰是疫情和原物料,尤其是銅價飆漲,目前仍維持高檔,對於成本多少還是有些壓力,不過預期不會像過去兩年大幅度的飆升,後續將視市場情況,與客戶溝通適時反應報價。

環球晶(6488)8月合併營收62.70億元 年增21.81%,公司表示,到目前為止,環球晶營運表現還不錯,大家擔心通膨等因素會影響終端消費意願,但目前以12吋矽晶圓來看,完全沒有客戶提到放掉產能,8吋即使下游有些應用較弱,客戶端也只是調整產品組合,沒有訂單鬆動跡象。6吋以下需求確實沒先前強勁,不過環球晶僅一個相關廠區沒有滿載。到今年第1季底的客戶預付款累計已有331億元,接下來簽訂長約所收的預付款高峰期,將會落在今年底或明年初,明年下半年慢慢減少,新產能會陸續開始出貨。在矽晶圓價格方面,環球晶留給現貨的數量很少,長約簽訂之後,雖然有保留成本波動的修正權,但若沒有太大變化,基本上就不會討論變動。長約的價格走勢,大概是後面年份的均價會越高,且最近簽訂長約的報價,又比一、二個月前來得高。


微星(2377)8月合併營收125.64億元 年增-32.01%。公司表示,微星在維穩板卡及筆電業務成長動能之際,近年持續積極布局AIoT新事業,其中在著墨多年的車用電子相關解決方案部分,微星除聚焦車載影音娛樂系統、並於土耳其、捷克及台灣市場落地外,結合疫情商機、推出的電動車載資通訊解決方案+智能體溫偵測暨紫外線LED殺菌淨化器,也成功在台導入首大巴士製造商成運汽車。此回與宏佳勝的異業合作,是微星另一個大膽的跨界嘗試,雙方首推的跨世代機車安全裝置「CROXERA M智慧後照鏡」,結合科技、智能及雲端應用,透過車聯網提供更多的安全防護及警示,進一步提升機車族群的騎乘安全,且不論是什麼品牌和車種,皆可升級體驗智慧車聯網的便利,預期將會帶動全台機車升級智慧安全的趨勢,同時引領智慧裝置進入機車後裝市場。


廣積(8050)8月合併營收6.94億元 年增37.12%,市場分析,因應整體料況展望變化,廣積去年下半年起修改產品設計因應,降低對特定料件的集中度、同步配合在現貨市場購料應急。預期隨著調整產品設計、配合相關供應商部分料件新增產能陸續開出,下半年缺料影響將有所紓緩,屆時出貨動能可望顯著躍升,挹注成長動能。此外,廣積因應客戶需求,2020年斥資6.8億元買下正峰新桃園平鎮廠,建置產能已陸續上線,並新增2條表面黏著(SMT)產線、預期3月底建置完成,配合三重廠既有3條產線汰舊並搬遷至平鎮廠,合計下半年將拓增至4∼5條產線,帶動網通產能倍增。除了網通訂單需求持續顯著成長、預期今年動能仍最明顯外,廣積先前布局的工業自動化新案效益亦將陸續顯現,且後續需求量能可觀。據了解,美國戶外專案已寄發樣品進行驗證,訂單需求預計今年底可望敲定,自明年開始出貨展開貢獻。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN

** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。

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