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美元轉弱有利金融市場,下週通膨發佈有機會確認美元假穿頭。錢進大趨勢陳智霖

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** 各位投資人您好,中秋假期愉快,台股週五休市,美股四大指數則上漲約+2%,美元指數也如預期分析,歐洲央行升息後轉下跌,目前收破支撐區,在下週二將公告的通膨數據有機會美元續弱,技術面也評估容易假穿頭去回測前低,美元弱,新興亞洲國家的貨幣跟股市就容易有一段明顯的升勢。

** 回顧本週股市行情的震盪後向上,搖擺者忽多忽空,週五美台股都大漲才事後放炮者眾,忠實觀眾不如先看過上週六的節目跟本週智霖老師的每一篇文章,我給的結論都沒有變: 美國通膨數據9/13日公告評估會是利多,因此近期回檔千點,老師仍然強調有高出,回測就是要找買點不必悲觀,9/3上周六就預告本週有訊號就會出手,老師在週三重挫時,於APP午報內也有跟用戶分享是個出手買進機會。

** 自作聰明者通常在股市輸最慘,看了財經節目跟報紙就認為自己已經做足功課,財經節目就是為了點閱率跟收視,聳動的標題,恐怖的內容,當前所有財經節目都在告訴你經濟前景有多差,匯率這樣大貶將要發生金融風暴,因此投資大眾被導向看空,但看這些節目並沒辦法連結到操作,看壞要空什麼商品他們無法跟你講,因為法規規定財經節目非合法投顧,不得對行情研判給予投資建議。

** 合法投顧也非常多投資人不削,老師的直播聊天室也出現了一些對於投顧分析師有偏見的網友,但有趣的事情是他們愛嫌又愛看,以偏概全的想法認為天下烏鴉一樣黑,老師會把同業不妥當的行為提醒觀眾投資人,目的就是要做出區別,而不是我要去批評,只要是規規矩矩有邏輯的分析的,我會去講他們什麼嗎? 胡言亂語的繆論誤導投資人的,為了行業風氣我當然有資格講,被我點出有問題的,你不彷看看都是關閉Youtube留言板跟聊天室,光明正大的有需要如此嗎? 無論行情好壞,我留言板跟聊天室沒有關過。

** 長期追蹤我的節目文章的粉絲觀眾,對於下半年的智霖老師的論點跟看法一定非常清楚,當前是2015年跟1962年的邏輯,最重要的觀念是股市永遠反應在前面,循環型熊市股災的下跌空間已初步滿足,美國的經濟景氣在相關政策刺激法案及充分就業條件之下,經濟景氣只會是趨緩而非嚴重蕭條,升息跟縮表的預期已經反應在十年期國債跟美元目前的價格上,通膨已經看到觸頂證據將要下滑不會發生停滯性通膨,庫存去化高峰在第三季現在是最壞時刻。

** 節目請看出層次差別,分析師有無提供分析依據來佐證,當你清楚了解以上論點之後,就會知道智霖老師的邏輯跟要傳達的是什麼? 台灣電子股要整理,台股就會量縮整理,智霖老師沒有跟你講要用力做多,而是告訴你選舉跟政策之下放空風險高於做多,說明控管五成資金操作,找後面趨勢發展產業很明確,有數字題材的公司去做,看好的範圍智霖老師節目都有預告。

** 美股站回季線且扣抵位置有利助漲,本集週報節目再跟投資人重點分析,下週二9/13日通膨數據市場的預測值,包括市場空頭告訴你QT(縮表)有多麼嚴重,而聯準會官員說明未來到2025年縮減的2.5兆美元的程度如何? 你聽完就會知道影響程度是否被誇大,更何況當前銀行準備金已經大減,實際減少MBS跟債券到期金額並不如預期,而最大的通膨問題,已經看到觸頂要下來的證據,源頭問題解決舒緩才要悲觀是對的嗎? 為什麼第四季股市會走1962年年底走高的條件有哪些? 台股看法是週線C波上揚複製去年的走法,詳細內容請鎖定本集週報節目。


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【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

** 重要提醒: 詐騙集團冒名盛行, (下載APP才是陳智霖分析師正版LINE帳號)

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** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

華通(2313)7月合併營收68.88億元 年增28.56%,公司表示,第二季雖然是傳統PCB淡季,但受益於美系客戶筆電有撐,以及衛星產品訂單持續暢旺,即使4、5月有上海封城、台灣疫情等突發因素干擾,在經營團隊穩健策略,搭配接單及產能調配的快速應變能力,創造近年來最佳的第二季業績。展望第三季華通維持審慎樂觀,主要受惠美系客戶新品推出,訂單自七月以來持續增溫,HDI、FPCB、RFPCB、SMT等產線製程稼動率將逐步升至高檔,成為第三季營運成長驅動力,不過全球總體經濟後續發展也要密切關注。儘管2022年變數多、全球手機市場也衰退,但華通憑藉HDI領先技術,滲透到多元終端應用中來分散風險,加上拓展軟板業務及低軌道衛星有成,上半年業績已優於過往季節性水準,預期下半年在新產能、新產品投入生產後,全年營收有望維持逐季走揚態勢,推升今年整體營運再締新猷。


眾達-KY(4977)7月合併營收2.70億元 年增36.12%,公司表示,眾達的缺料問題已於6月完全解決,光纖通道32G產品出貨量大回升,預估年底前產能都是滿載,下半年營運將重回正成長,若400G產品進一步放量,業績表現更值得期待。 眾達原物料缺貨逐步緩解,中國封城影響供應鏈、生產料況也逐步解決,展望下半年,目前關鍵零組件的料況已變好,32G產品是客人用於內部儲域網,有固定需求,現在料已經補上,客戶拉貨量回來很猛,預估到年底需求都會是滿載,下半年營運將重回正成長,此外,獨家供應的美系大客戶400G產品一旦測試完結束,就會開始在資料中心大量鋪貨,下半年隨時可能發生,出貨放量將帶動全年營收轉為正成長。

南茂(8150)7月合併營收19.48億元 年增-19.44%,公司表示,由於全球通膨與終端產品銷售不佳,造成半導體供應鏈庫存增加,大陸各地因新冠肺炎疫情封控影響終端需求,亦加劇供應鏈庫存壓力,預期庫存去化需要半年時間,下半年營運動能偏向相對保守,將審慎管控資本支出,減緩折舊與產能利用率下滑等壓力。以產品線來看,第三季記憶體封測接單維持第二季動能,DRAM封測受惠於新產品及利基型DDR3逐漸放量,NAND Flash封測則受惠於季節性需求帶動。但在面板驅動IC部份,客戶修正對封測代工的需求,客戶優化產品組合與測試產能合約規範,OLED與車用面板驅動IC的需求修正相對輕微,南茂會遞延下半年的高階測試機台至明年交機。反映產業現況,公司與客戶協商延後測試產能開出時間,在資本支出部份,往來會維持在年營收的20∼25%比重,今年下半年投資相對保守,全年資本支出營收占比會維持在20∼25%水準。


漢磊(3707)7月合併營收8.01億元 年增27.02%,公司表示,漢磊因IDM廠擴大下單包產能,功率半導體晶圓代工產線滿載到年底,包括GaN及SiC晶圓代工訂單能見度更已看到明年上半年。漢磊4吋及6吋SiC晶圓代工均已量產,合計月產能達1,000片6吋約當晶圓,今年將以6吋為擴產重點項目,希望今年內可擴增一倍至2,000片。至於6吋GaN晶圓代工接單滿載,月產能將在今年增加一倍至2,000片。漢磊6吋SiC產線將快速進入量產並擴大產能,並且是台灣第一家率先擴增SiC產能的晶圓代工廠,在全球客源開發上占有極佳優勢,並持續擴大車用領域布局。嘉晶在化合物半導體相關應用深耕多年,是目前國內唯一一家擁有SiC與GaN量產的磊晶供應商。


華邦電(2344)7月合併營收73.91億元 年增-18.69%,公司表示,看好電動車發展趨勢將帶動營運成長,NOR Flash及DRAM已打進全球一線車廠供應鏈,因此利基型DRAM布局已淡化消費性電子疲弱需求帶來的影響,而華邦電高雄廠預計下半年投產營運,第四季月產能達一萬片,將在明年明顯貢獻集團營收,高雄廠將導入自行開發的最新20奈米DRAM製程技術,以滿足物聯網、智能系統、元宇宙等應用利基型DRAM需求。雖然下半年利基型DRAM需求轉弱且價格走跌,但華邦電擴產計畫不變,高雄廠第四季量產20奈米DRAM,明年會明顯貢獻集團營收。


精測(6510)7月合併營收3.36億元 年增3.21%。公司表示,探針卡營收主要來自手機市場,近期相關業務相對辛苦,精測也修正探針卡佔公司營收比重的目標,自 50% 修正至 30-40%,但以整體業績來看,由於風險分散,整體營收與去年差異不大。至於毛利率,由於精測產品高度客製化,銷貨成本會因應客戶狀況調整,長期目標仍落在 50-55%,會持續擴展探針卡新應用。精測近 2 年積極調整內部結構,擴大測試介面產品線,縱向包括高速 Probe Card PCB、測試載板、探針卡、MEMS 探針等產品線;橫向則朝各應用發展,目前探針卡可測試領域已從 AP、基頻晶片 (B/B)、射頻晶片 (RF),橫跨至高效能運算 (HPC) 的特殊晶片設計 (ASIC)、各類應用處理器、電源管理晶片 (PMIC) 等。


新唐(4919)7月合併營收33.21億元 年增-4.90%,市場分析,受惠於消費性、車用及工控等客戶拉貨動能帶動,不過進入下半年後,消費性市場低迷將影響客戶拉貨動能,但車用及工控有望維持出貨成長,因此下半年業績成長幅度將相較原先預期的縮減,但全年營運仍可望再度改寫歷史新高。據了解,消費性市場在2022年第二季需求開始明顯放緩,且終端市場更開始進入庫存調整階段,使消費性MCU供需開始全面反轉,供不應求的熱況也同步消失,更開始面臨產品單價下滑的壓力,業界預期新唐可能也難逃衝擊。不過,新唐由於在資料中心、車用電子及工控等終端市場布局時間已久,且占營收比重大約四成,並打入全球一線大廠供應鏈,使消費性需求下滑的同時,營運仍有機會維持在高檔水準。


泰碩(3338)7月合併營收4.05億元 年增-5.75%,公司表示,上半年挑戰確實不少,除了中國廠區因疫情意外封廠外,5G基地台工程遞延也有一些影響,展望下半年,也還有些難關待突破,其中比較明顯的是NB、PC等產品,在歷經前二年的出貨潮後出現下修,目前看來庫存去化恐還需要一些時間。為彌補NB、PC需求的走弱,泰碩將重心移往車用及伺服器,其中伺服器產品靠著美系客戶出貨拉升,目前營收占比已達15%,在整體產業仍持續向上的狀況下,泰碩預期明年伺服器仍有二成的成長動能,至於車用部分,已順利打進比亞迪供應鏈,主要出的是車用中控產品,業績可望隨比亞迪同步成長,內部初估,今年來自車用的挹注可望逐季成長,展望下半年,目前看法是「保守,但不悲觀」。


中鴻(2014)7月合併營收28.91億元 年增-44.43%,公司表示,第二季營收和獲利都較第一季成長,主要是4∼5月鋼價上漲,且第二季出貨不差,累計上半年出貨量為108萬公噸,惟上半年平均單價雖比去年同期高,但因成本較去年偏高,以致獲利呈現衰退情況。展望未來,第三季受到大陸疫情解封後,復工情況不如預期,且庫存偏高,需求減緩,再加上遇到市場淡季,單季面臨的營運壓力沈重,只能期待市場庫存盡快消化,遞延需求儘快釋出,以迎接第四季旺季的來臨。近日國際鐵礦有反彈向上,每公噸突破100美元大關,期望大陸和歐洲庫存盡快去化,只要能順利去化,就可迎接「金九銀十」的旺季來臨。


冠德(2520)7月合併營收15.26億元 年增-33.98%,公司表示,看好西區門戶前景,首度插旗北車商圈,攜手藍天及大股東的華泰投資公司,成功取得台鐵「台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都市更新案」最優申請人資格,開發「明日台北埕」。台鐵E1E2案「明日台北埕」,基地面積1.05萬坪,規劃為兩棟28樓和29樓的辦公大樓、一棟10樓的住宅大樓,其中辦公大樓棟規劃一、二樓引進商場進駐,估計總銷將超過750億元,全案預計投資逾300億元,最快年底前簽約,2025年第一季開工,2030年完工後挹注下波獲利成長動能。另外,冠德台北市松山民權東路公辦都更案,規劃為A棟辦公和B棟住宅大樓,近日也甫動工,預計2025年完工。冠德新北環狀線秀朗橋站捷運聯開案,7月中旬甫開工動土,預計投資22億元,興建20樓的捷運共構商辦大樓,預計2025年底完工後,貢獻業績。


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