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一個台股 兩個世界(大股疲軟 中小活躍) 這個數據帶你抓出外資鎖碼的小尖兵掌聲響起賴昇楷

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相關個股:陽明(2609)、系統電(5309)、華孚(6235)、元晶(6443)、元太(8069)

本篇最後由 掌聲響起賴昇楷 於 2022/09/05 00:01:03 編輯


主力利用大盤回檔過程持續吃貨的個股,因為有大人買盤支撐而往往顯得較指數抗跌或線型偏多,盤勢稍作回穩時,常能領先發動攻勢,之後隨著題材發酵吸引市場買盤追逐,最終發展為飆股。

像是週四(9/1)台股殺很大,在YouTube影音持續追蹤的看好股《元晶、振曜、東陽…》卻能逆風挺立,這類型個股最有機會在盤勢稍作回神時,就領先衝出去。

週五(9/2)大盤續跌128點收最低,前一天逆風挺立的太陽能《元晶》、電子紙貨架標籤《振曜》雙雙發功衝到反彈新高或今年新高,就是典型的例子。

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

上表是9/2(五)的1日&5日【外本比】,本周大盤下跌605點,外資調節大型權值股(例如台積電、聯發科、國泰金、陽明…等),持續吃貨且線型偏多的中小型股反倒可放到口袋持續關注,下周有機會輪動表現,例如:


🍎《6235華孚》

(1)鎂鋁合金機構件廠,車用產品營收占比約80%,主要用在中控台支架、HUB殼體、充電座隔板等零件,目前終端客戶以歐美車廠為主,近年也積極開發日系、陸系、韓系車廠新客戶。

(2)下半年隨著車用晶片供應越加順暢帶動客戶拉貨更積極,加上新項目量產及新客戶訂單挹注,營運成長可期。7月營收3.65億元(月增4.64%,年增62.9%),創45個月新高紀錄,前7月累計營收22.16億元,年增達45.4%。


🍎《3661世芯-KY》

(1) IC設計服務廠,提供客戶ASIC及SoC之委託設計服務(NRE)與量產(Turneky)服務。也是台積電價值鏈聯盟成員。上半年營收55.9億(年增3.7%),平均毛利率36.5%,稅後EPS 12.33元,營收及獲利寫下歷史新高。

(2)上半年受到高階ABF載板缺貨影響,限制營收及獲利成長空間,Q3會增加載板供應商,預期Q4的ABF載板供應會順暢許多,預估全年營收122億元,年增17%,稅後每股盈餘25.1元。由於北美資料中心客戶明年的需求預估是今年的2〜3倍,公司表示已經和載板供應商達成2023年提升供貨量的協議,預估2023年營收大幅成長至175億,年增43.4%,稅後EPS約34.6元,再寫芯紀錄。

(3在先進製程設計居產業領先地位,今年Q2在7奈米及以上(6/5/4奈米)製程佔69%,「高速運算」營收佔比達81%(不受今年消費市場去化庫存影響)。今年北美和中國客戶7奈米以上先進製程NRE的需求保持強勁,明年依舊高成長,加上未來兩年,高效運算設計製程也會從7奈米逐漸往6和5奈米邁進,至於3奈米NRE目前也已有測試晶片,預計2024年量產製造。

(4)產品切入「車用」領域,以ADAS及車用資料中心為主。前者的品質要求高且認證時間長,因此進入門檻較高。後者受惠品牌車廠(例如Tesla、Rivian等)陸續開發自家的資料中心,帶來中長期成長動能,預計2024年這個領域的營收會有明顯增長。

🍎《4763材料-KY》

(1)醋酐、醋片(醋酸纖維素、營收占比約25%)與醋酸纖維絲束(營收占比約70%)生產商,醋片用在眼鏡架、LCD面板偏光片材料等,絲束可用在香菸濾嘴、織成女裝、3D列印等。受惠垂直整合、原物料價格下跌、4000噸絲束新產能Q1投產及匯兌收益,上半年稅後純益5.92億元,超過歷年全年獲利,稅後EPS攀高至10.35元新記錄。

(2)目前訂單能見度佳,下半年訂單都已確定,單月營收將可維持在3.7億元之上,全年營收上看40億元,年成長45%以上,2023年營收則上看50億元。

(3)美中貿易戰改變供應鏈生態,中國大陸醋片內需市場活絡,持續推高接單能見度,今年已有4,000噸「絲束」新產能在Q1投產,因應香菸濾嘴訂單暢旺、女裝面料市場需求及液晶顯示偏光片材料產能需求,計劃擴充17,000噸絲束產能(預計2023年Q1開始逐步投產),建置2,000噸醋酸長絲產能(預計2023年Q1投產)、5,000噸三醋酸纖維素產能(預計今年底投產),讓下游產品應用更多元。

🍎《3491昇達科》

(1)今年「低軌道衛星」相關產品訂單爆發,客戶包括SpaceX、OneWeb、Amazon Kuiper(Telesat也在進行規格商討中),出貨產品包含天線饋源、衛星酬載、閘道器天線陣列系統、使用者終端收發的OMT模組等,預估這部分營收年成長8倍達3.7億,加上毛利率約60%,將是主要成長動能。

(2)美系大客戶SpaceX上半年發射新一代衛星,改版的閘道器天線設備將在Q3出貨,今年低軌衛星產品下半年占比將大於上半年,加上射頻天線及電信網路工程持續成長,全年稅後EPS挑戰5.5元。

🍎《5309系統電》

(1)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能,預計Q2開始營收逐季成長且每季年增率都達 40%,今年營收上看37億元創新高,稅後EPS挑戰2元,年增逾300%。

(2)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉(Tesla)獨家供應商,今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆,預計年底前增加2條全自動生產線,明年出貨成長挑戰80%,上看 1500〜1800 萬顆。

【影音焦點股】


電子紙貨架標籤《振曜、元太、晶宏》;綠能《元晶、華城、亞力、中興電》;車用《耿鼎、倉佑、東陽、同致、怡利電、為升、系統電、台半、德微、朋程、精星、凡甲、致伸》;工業電腦《振樺電、立端、安勤》;光通訊《波若威》;儲能《新盛力》


【影音重點摘要】


🔥昨天台股殺很大,不過有數檔持續追蹤的「看好股」逆風挺立,這類型股最有條件在盤勢稍微回神就領先衝出去,因此提醒大家好好鎖定,就有機會「買在起漲前,不賺都很難」

👉今天哪怕大盤續跌128點,照樣有昨天的「逆風挺立股」起飆了,像是太陽能《元晶》、電子紙貨架標籤《振曜》…,催化股價的題材是什麼呢?

👉今天內資繼續呵護「車用、光通訊、工業電腦…」等族群,哪些《看好股》也快壓不住了? 操作策略是怎樣? 看完就有望複製獲利的方式


❤️昨天台股大跌時強調「內資只有逢高調節,並沒用力出貨」,今天內資主控的OTC指數逆著大盤收紅且量縮

👉呼應「內資沒用力出貨」。後續大盤止穩先兆看「這個訊號」

👉拖累大盤下挫的元兇是「美股」,美股短線有回穩機會嗎? S&P500指數與那斯達克指數的短線關鍵點看「這裡」


🍎《6143振曜》

(1)由於新冠疫情減少人與人接觸、人工成本及通膨提升,使用電子貨架標籤可取代人力,中長期需求強勁,加上目前全球電子貨架標籤滲透率僅約5%,整體成長空間仍大。

(2)電子貨架標籤產品不僅積極布局零售業通路,也與智慧社區藥局「健生活」合作導入,達成全系統變價取代一般紙標籤,除可提供資訊內容且能大幅降低標錯價,提升生活健康服務。


🍎《6443元晶》

(1)太陽能電池及模組廠,台灣目前太陽能安裝量僅累計8.38GW,遠落後於2025年20GW目標,政府為加速提升安裝量,近期推出下半年躉購費率與上半年持平,新建、增建或改建之建築物達一定規模以上者,屋頂強制裝置太陽能設備,大型案場提早完工加碼優惠補貼等多項利多政策,加上國內競爭者較少的大尺寸M6及M10模組年底擴充至月產能各達25〜30MW,並且年底前的產能幾乎被預訂一空,看好公司下半年單季營收可望創新高。此外,由於下半年訂單全為浮動報價,配合高毛利產品出貨比重提升,獲利將明顯提升。

(2)拓展海外市場也有斬獲,拿下全球電動車龍頭Tesla子公司SolarCity屋頂型太陽能電池新專案大單,同時打入Tesla旗下SpaceX星鏈計畫供應鏈,供應低軌道衛星用的太陽能電池與模組,今年逐季增量出貨。


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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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