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美股續跌把台股拖下水 內資急切落跑? 「車用、綠能、工業電腦」逆風中腰桿直 可持續關注掌聲響起賴昇楷

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相關個股:東陽(1319)、鴻海(2317)、長榮(2603)、欣興(3037)、元晶(6443)

<盤勢分析>

美股連四黑、亞股全面重挫,今天台股被國際股市利空拖下水,大盤由《台積電》、《聯發科》、ABF載板三雄《南電、欣興、景碩》、貨櫃三雄《長榮、陽明、萬海》…等權值股帶頭下殺,終場大跌-293點失守「萬五」關卡及所有均線,OTC指數跟跌-1.19%跌破五日線。

今天大盤增量至2,310億,是過去半個多月以來最大量,但比較特別的是「委賣張數」卻反而縮小,說明今天盤面不少賣單是貼著市價在調節,也意謂著美股這波踩不住剎車的跌法開始引出恐慌賣壓,然而這樣子的好處是賣壓往往會宣洩得很快,一旦成交量再降回短天期各均量之下就容易止跌。

另外,代表內資態度的OTC指數今天增量跌破五日線,雖有部分獲利調節現象但收盤仍守十日線,底下也依序還有半年線、月線、年線支撐,且以內資為主導的生技族群照樣活潑輪動,像是德英、合世、永日、商之器…等攻上漲停,智擎、長聖、醣聯、全宇生技-KY、優盛、威健生技…等逆勢上攻,各種跡象顯示結構相對仍強,後續若見成交量急縮(如8/29、8/30)便有機會再次止穩反彈。

<綠能族群>

上周五(8/26)點名留意的綠能族群《6443元晶、6477安集、3576聯合再生、2406國碩、3708上緯投控、1519華城、1514亞力》,在本周上半周的利空下普遍抗跌甚至逆勢上漲,而後《元晶、亞力、安集、聯合再生、國碩》都創反彈新高。

今天又見大盤重挫,這個族群再次展現「抗跌甚至逆勢上漲」本色,指標股《6443元晶》甚至改寫波段收盤新高,而且細看當中許多個股已經默默進入中期壓力區,正在為中期套牢籌碼進行解套動作,後市值得繼續關注。

《6443元晶》:

(1)太陽能電池及模組廠,台灣目前太陽能安裝量僅累計8.38GW,遠落後於2025年20GW目標,政府為加速提升安裝量,近期推出下半年躉購費率與上半年持平,新建、增建或改建之建築物達一定規模以上者,屋頂強制裝置太陽能設備,大型案場提早完工加碼優惠補貼等多項利多政策,加上國內競爭者較少的大尺寸M6及M10模組年底擴充至月產能各達25〜30MW,並且年底前的產能幾乎被預訂一空,看好公司下半年單季營收可望創新高。此外,由於下半年訂單全為浮動報價,配合高毛利產品出貨比重提升,獲利將明顯提升。

(2)拓展海外市場也有斬獲,拿下全球電動車龍頭Tesla子公司SolarCity屋頂型太陽能電池新專案大單,同時打入Tesla旗下SpaceX星鏈計畫供應鏈,供應低軌道衛星用的太陽能電池與模組,今年逐季增量出貨。

<電動車、車用電子族群>

「電動車」已成全球各大車廠開發重點,世界各國也紛紛祭出購車補助,中國新能源車免徵購置稅至少延續到2023年的政策利多,加上中國各地區推出促銷活動,推升新能源車銷量較去年大幅成長,中國乘聯會8月初對今年新能源車銷量預測提高到600萬輛(年增145%),Q4初可望再次提升銷量預測,美國在8月剛通過「通膨削減法案」,針對購買北美生產電動車提供減稅優惠,單單美中兩大市場就帶給「車用族群」相當可期的營運成長動能,相關題材同樣激勵股價好表現。

點名看好的《5309系統電、6279胡連、5425台半、2497怡利電、8183精星、3552同致、2231為升》…等,今天普遍再創反彈新高,部分個股尾盤雖受大盤拖累壓回但強勢結構未變。

且鴻海MIH電動車平台聯盟個股也跟進發功,包括《2201裕隆》跳空大漲,《5227立凱-KY、2328廣宇、5243乙盛-KY》…等逆勢收紅。

<車用零組件族群>

汽車板金件廠《1524耿鼎》上周五(8/26)一早亮燈創今年新高,周一(8/29)逆勢收紅,周二(8/30)再創30.4新高後漲多休息,強勢格局不變。

昨天全球最大汽車AM塑膠件廠《1319東陽》接棒創今年收盤新高,今天繼續收紅改寫今年收盤新高,後續《1568倉佑、4543萬在…》續可留意。

《1319東陽》:

(1)轉投資「大陸富維東陽」打入Tesla供應鏈,已在上海投資建廠,預計2023年Q2量產出貨。

(2)加速輕量化、新能源車零件開發,成功卡位大陸前15大車廠新能源車產品的配套廠,新能源車零件營占比逐步攀升。

(3)AM(售後維修)市場的汽車零組件景氣回升,國外客戶增量下單拉貨動能強勁,推升今年營收及獲利走高

<工業電腦族群>

工業電腦族群如期輪流創今年新高,上周由《8114振樺電》帶頭,而後金融支付POS終端機廠《5258虹堡》跟進(三天+30%,學員已經全數獲利放口袋),本周輪到《8050廣積、3022威強電、8234新漢、8076伍豐、3693營邦……》接棒改寫今年新高。

今天《3693營邦、3022威強電》逆勢上攻創波段新高、《8114振樺電、8076伍豐》逆勢上漲創波段收盤新高,《8050廣積》也以紅盤作收,果然一棒接一棒,棒棒是強棒,後續亦可留意《6245立端、3479安勤》…等是否跟進。

《8114振樺電》:

(1)H1稅後純益4.6億元,年增264%,稅後EPS 6.13元已接近去年全年的6.21元,雙雙寫下歷史同期新高,前7月營收66.75億,年成長38.4%。

(2)POS、KIOSK及工業電腦三大產品線訂單滿手到明年Q1,加上零組件供應順暢許多,今年營運成長動能強勁,下半能營收及獲利將優於上半年。

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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