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內資照樣不甩美股利空 用力點火「生技、車用」族群 誰剛踩油門起步?掌聲響起賴昇楷

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原創

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相關個股:系統電(5309)、台半(5425)、胡連(6279)、元晶(6443)、伍豐(8076)

<盤勢分析>

美股跌跌不休,昨夜四大指數通通摜破所有均線,不過大盤自昨天穩住陣腳後,今天開低走高由黑翻紅,接連收復「萬五」關卡、昨天高點以及季線,終場大漲+141點以最高點作收,成交量也拜「MSCI季度調整」之賜,放大至2,079億突破短天期各均量。至於原先就很強的OTC指數更不用說,收漲+0.85%率先封閉周一(8/29)空方缺口,符合原先預期的「內資主控之中小型股仍可輪動表現」看法。

上周五(8/26) FED主席鮑爾表達了「為了壓低通膨即使犧牲經濟成長也在所不惜」的立場,隨後引發美股全面跳水、周一(8/29)亞股齊跌,不過昇楷當天便已提醒「大盤“委買張數”暴增代表護盤力道頗強,大盤“價跌量縮”說明恐慌賣壓有限,OTC指數相對抗跌顯示內資大咖沒有在帕」。

時至今日,大盤已經逆著美股重上季線,OTC指數更已逼近上周波段高點,所以原先就看好「內資主控之中小型股仍可輪動表現」之觀點與操作策略維持不變(最明顯的就是以內資為主導的生技族群今天照樣活蹦亂跳,亞諾法、和康生、中裕、永日、基亞、醣聯、聯合、合世、佰妍、立康、高端疫苗…等全面大漲)。

<車用電子、電動車族群>

「電動車」已成全球各大車廠開發重點,世界各國也紛紛祭出購車補助,中國新能源車免徵購置稅至少延續到2023年的政策利多,加上中國各地區推出促銷活動,推升新能源車銷量較去年大幅成長,中國乘聯會8月初對今年新能源車銷量預測提高到600萬輛(年增145%),Q4初可望再次提升銷量預測,美國在8月剛通過「通膨削減法案」,針對購買北美生產電動車提供減稅優惠,單單美中兩大市場就帶給「車用族群」相當可期的營運成長動能,相關題材同樣激勵股價好表現。

點名看好的《5309系統電、6279胡連、5425台半、2497怡利電》…等,今天表現強勢,族群輪漲節奏不變。

《5309系統電》:

(1)儲能、車用電子與工業電腦是今年主要成長動能,預計Q2開始營收逐季成長且每季年增率都達 40%,今年營收上看37億元創新高,稅後EPS挑戰2元,年增逾300%。

(2)無線藍牙胎壓偵測器(TPMS)為特斯拉(Tesla)獨家供應商,今年整體出貨量將成長50%達到800〜1000萬顆,預計年底前增加2條全自動生產線,明年出貨成長挑戰80%,上看 1500〜1800 萬顆。

(3)儲能不斷電系統(UPS)搭配龍頭電源廠供貨給《台積電》,今年出貨量持續成長,也持續開發資料中心客戶,目標明年放量出貨,預計明年儲能產品營收成長10%以上。工業電腦是新成長動能,已打進國際工程車、農耕車品牌,提供車身控制器、強固平板等產品,預計Q3開始放量出貨,下半年貢獻營收3.6億起跳,並帶動毛利率走升。

<車用零組件族群>

汽車板金件廠《1524耿鼎》上周五(8/26)一早亮燈創今年新高,周一(8/29)逆勢收紅,昨天再創30.4新高後漲多休息,強勢格局不變。

《1524耿鼎》:

(1)為汽車板金件大廠,主要生產汽車後售市場(AM)的金屬碰撞件,包括葉子板、引擎蓋、車門、水箱架、鐵保桿等。全球陸續解封使開車旅遊機會大增,帶動AM(售後維修)汽車零組件需求明顯轉強,加上匯兌收益,上半年稅後EPS達1.04元(年增率高達911%),創歷史同期新高,並且賺贏過去兩年獲利總和。

(2)下半年客戶拉貨動能續強,加上貨櫃船塞港及缺櫃持續緩解,Q4邁入AM市場旺季,營運將續走揚。

繼《1524耿鼎》後,今天全球最大汽車AM塑膠件廠《1319東陽》接棒創今年收盤新高,接下來《1568倉佑、4543萬在…》是否跟進?讓我們拭目以待。

<工業電腦族群>

工業電腦族群輪流創今年新高,上周由《8114振樺電》帶頭,最先跟進的是金融支付POS終端機廠《5258虹堡》(三天+30%,學員已經全數獲利放口袋)。

這周前半周輪到《8050廣積、3022威強電、8234新漢…》接棒改寫今年新高,今天又有《8076伍豐、3693營邦…》強勢上攻,一棒接一棒,棒棒是強棒,接下來可以留意《6245立端、3479安勤…》是否跟進。

《6245立端》:

(1)上半年營收41.41億元(年增23.7%),稅後EPS 2.92元。目前在手訂單已達明年,隨著缺料持續緩解,加上Q4為傳統旺季,預期下半年營收將優於上半年,毛利率持高檔帶動獲利續強,全年營收、獲利可望挑戰創高。

(2)近年以網路安全為核心競爭力,積極切入電動車、工業物聯網及電信邊緣運算等市場,先後通過多項車用認證,網安及邊緣運算產品也獲得全球前20大電信商認證,未來接單成長可期。

<綠能族群>

上周五(8/26)點名留意的綠能族群《6443元晶、6477安集、3576聯合再生、2406國碩、3708上緯投控、1519華城、1514亞力》,在本周上半周的利空下果然普遍抗跌甚至逆勢上漲。

例如昨天《6443元晶》+8.2%創反彈新高42.2、《1514亞力》+7%創反彈新高35.75、《6477安集》+6.3%創反彈新高60.9、《3576聯合再生》+5.9%創反彈新高24.15、《2406國碩》+5.6%創反彈新高23.7…

今天雖然大多陷入休息整理,但細看當中許多個股已經默默進入中期壓力區,正在為中期套牢籌碼進行解套動作,後市值得繼續關注。

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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