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FED鷹聲嘹亮 內資老神在在 中小股續有好戲 留意「車用、綠能、生技」掌聲響起賴昇楷

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相關個股:耿鼎(1524)、台半(5425)、元晶(6443)、安集(6477)、精星(8183)

美國FED主席鮑爾在8/26(五)發表演說,短短10分鐘的內容頗鷹派,大意是說「FED將壓低通膨視為首要目標,會持續升息且維持高利率一段時間,就算犧牲經濟成長也在所不惜」,這幾乎澆熄金融市場預期FED將在2023年轉向降息的期望,也讓美股中期反彈行情告一段落,短線轉為非盤即回走勢(但不表示會直接破底)。

今天台股跟著重挫,單看加權指數大跌可能認為後勢挺不妙,但是內資顯然不是這樣看。由大盤成交量比上週五略減,以及OTC指數成交量縮到短期低量且留長下影線守住十日線、半年線,透露「內資並未積極砍出持股,面對外部利空顯得老神在在,這已為多方反擊埋下伏筆,預期盤勢反應利空時間應該不長,內資主控的中小型股仍會輪動表現,操作上只需持股汰弱留強、控好資金水位即可」

【投本比】=【投信買超張數/個股股本】;【外本比】=【外資買超張數/個股股本】。這兩項數據可以看出投信、外資對一檔個股的股價影響力,比單看買超張數更能逮到中小型飆股與強勢族群,同時有機會在「投信、外資吃貨時就搭上順風車」,買在起漲前,不賺都很難。

上表是8/29(一)的1日【投本比】與【外本比】,符合【太極選股法】的中小型股可列為多方口袋名單持續追蹤,於適當時機切入,例如:


🍎《6443元晶》

(1)太陽能電池及模組廠,台灣目前太陽能安裝量僅累計8.38GW,遠落後於2025年20GW目標,政府為加速提升安裝量,近期推出下半年躉購費率與上半年持平,新建、增建或改建之建築物達一定規模以上者,屋頂強制裝置太陽能設備,大型案場提早完工加碼優惠補貼等多項利多政策,加上國內競爭者較少的大尺寸M6及M10模組年底擴充至月產能各達25〜30MW,並且年底前的產能幾乎被預訂一空,看好公司下半年單季營收可望創新高。此外,由於下半年訂單全為浮動報價,配合高毛利產品出貨比重提升,獲利將明顯提升。

(2)拓展海外市場也有斬獲,拿下全球電動車龍頭Tesla子公司SolarCity屋頂型太陽能電池新專案大單,同時打入Tesla旗下SpaceX星鏈計畫供應鏈,供應低軌道衛星用的太陽能電池與模組,今年逐季增量出貨。

(3)太陽能族群尚可留意《6477安集、3576聯合在生、2406國碩》。

🍎《1524耿鼎》

(1)為汽車板金件大廠,主要生產汽車後售市場(AM)的金屬碰撞件,包括葉子板、引擎蓋、車門、水箱架、鐵保桿等。全球陸續解封使開車旅遊機會大增,帶動AM(售後維修)汽車零組件需求明顯轉強,加上匯兌收益,上半年稅後EPS達1.04元(年增率高達911%),創歷史同期新高,並且賺贏過去兩年獲利總和。

(2)下半年客戶拉貨動能續強,加上貨櫃船塞港及缺櫃持續緩解,Q4邁入AM市場旺季,營運將續走揚。


🍎《3346麗清》

(1)LED車燈模組廠,下半年受惠中國封控干擾解除,加上中國推出汽車購置稅優惠政策,新車銷售拉升帶動客戶對車燈備貨力道明顯轉強。

(2)打入Tesla電動車Model 3及Model Y的LED尾燈供應鏈,預計22Q4初開始量產出貨,帶動營收成長,並有助產品推廣至中國電動車品牌。

(3)車用電子股尚可關注《3552同致、2231為升》


🍎《6143振曜》

(1)由於新冠疫情減少人與人接觸、人工成本及通膨提升,使用電子貨架標籤可取代人力,中長期需求強勁,加上目前全球電子貨架標籤滲透率僅約5%,整體成長空間仍大。

(2)電子貨架標籤產品不僅積極布局零售業通路,也與智慧社區藥局「健生活」合作導入,達成全系統變價取代一般紙標籤,除可提供資訊內容且能大幅降低標錯價,提升生活健康服務。


【影音焦點股】


綠能《元晶、安集、中興電》車用《耿鼎、倉佑、萬在、東陽、為升、同致、怡利電、台半、德微、精星、凡甲》;工業電腦《振樺電、虹堡》;台積大聯盟《家登、三福化、昇陽半導體》


【影音重點摘要】


⭐️FED主席鮑爾上周五(8/26)發表短短10分鐘的演說,鷹派內容嚇到美股狂瀉,今天台股跟著大跌,單看指數大跌會直覺認為後勢挺不妙

➡️但是細看大盤成交量竟然比上週五縮減(如果內外資都大賣,量能應明顯增加),OTC指數量急縮且留長下影線守住十日線、半年線

➡️【利空下,內資顯得老神在在,這就蘊藏多頭反擊伏筆,預估利空反應時間應該不長,而內資主控的中小型股仍能輪動表現】。操作上只需持股汰弱留強、控好資金水位即可


🔥車用《耿鼎、胡連、同致》走勢仍堅挺,綠能《元晶、太陽能》仍然頭好壯壯,兩大族群還有好戲,後續可鎖定《他們》

🍎『台積大聯盟』:8/4【投資週報】點名看好的EUV光罩盒《家登》,讓大家都能在強勢整理時上車,今天逆勢上漲來到反彈高檔區,好好可以賺一趟,獲利資金再來卡位接棒奮起股


🍎『工業電腦』:上週五(8/26)《虹堡》三天+30%,已經獲利下車,今天輪到《振樺電》賺一趟



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