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PCE顯示通貨膨脹正在下滑錢進大趨勢陳智霖

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各位智家人

** 周五美國股市在鮑爾談話後重挫,台指期夜盤也下跌了約-2%,關於週一開盤台股的位置剛好會在ABC修正回測的缺口支撐處,細節內容可以收看老師週六節目說明後再思考你要怎麼做,鮑爾談話只是盡了他的職責,而央行年會預期鷹派發言,在一個星期前市場早已經有預期,發言之後股市下跌該如何解讀? 老師所談的路徑重點有什麼改變? 都在本集週報節目有分享。

** 美國股市經濟相關表現具備支撐,週五公告的PCE數據也是在近半年新低,相關的即時預測與造成通膨的商品一樣保持低位及下滑,這也是鮑爾發言後為什麼美元跟十年期公債反應會如此平淡,在九月份歐洲央行要升息,以及CPI公告日期之前,美國股市週五重挫這跟中長黑並不是壞事情,不僅技術面修正達支撐區,季線扣抵也是非常有利,本波道瓊已經上漲超過0.618符合回升,而標普也超過0.5符合止跌,這些是有初升段的特徵,在搭配緩漲急跌是多頭慣性,投資人不彷在思考老師節目談的路徑未變,還有循環型股災的滿足。

** 重點在於操作面與資金做到加減碼,15天前的星期六8/13直播節目就已經說明,美國股市短期已經情緒過熱現象,要注意調節賣點,該減碼有公開提醒,上週帶會員的買進跟賣出操作,本集節目也有說明,老師近一個月節目已經強調,電子股調庫存還有資金緊縮的環境,別期待行情會一路上去,這中間的曲折會需要有工具依據來協助你如何進出與資金控管,資金控管5成+量縮築底9字訣,你還記得嗎?

** 本週四週五為何這兩天上漲我沒有請會員去買股票? APP午報的養成用戶非常清楚老師提供的獨家數據,本集週報節目也有說明因為賣壓偏高,操作除了要會選股,盤中的依據決定買或賣也是重要關鍵,股票市場絕對不是看個報紙,買程式軟體看看籌碼面如此簡單,程式選股每天有數十檔股票符合,那些公司產業趨勢向上? 整個全球總經位置與未來發展,回到盤中當天究竟是何買進還賣出的環境,另外你該投入多少資金比重,以上都是你要成為贏家都不可少的條件。

** 下週一行情開低在支撐區,盤中數據表現若不錯,我會帶會員進場操作預備好的投資名單,前提是週四週五沒有去追股票而且有減碼股票,盤中數據是老師APP養成方案用戶,在午報我也會說明看法,9月份有多個展覽與新品發表題材,也有重大數據通膨跟利率公告,不悲觀但重要的調整你要在第一時間就能夠知道與執行,下半年不要單打獨鬥。

** 找下半年有機會的產業: 6月以來歸納的重點:蘋果鏈/網通/太陽能儲能/機器人/車用/低軌衛星,相關的投資名單都有做好準備,近幾日下跌到設定的價格就是機會,透過瞭解公司的利基點才能夠有信心抱住股票,了解當前環境與後面規劃你才會明白如何控管資金,近期行情震盪過程,我們數據顯示波段操作者容易賺錢,量縮環境短線進出者已經連續六日消耗資金現象,透過工具就能夠清楚目前該做什麼事情,提前研究做好準備才可以平常心不慌不忙的在股市操作,邀請認同理念的智家人可以跟上我們的投資規劃。


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*蘋果手機* iOS下載: https://reurl.cc/7DQ4yb
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【APP 養成方案用戶,重要功能說明】

*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引,每週假日提供一次信用籌碼有利的名單。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,第一集用戶專屬持股健診,第二集互動教學由團隊設定教學專題,皆採用錄影節目方式播出。

** 重要提醒: 詐騙集團冒名盛行, (下載APP才是陳智霖分析師正版LINE帳號)

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** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

中砂(1560)7月合併營收6.18億元 年增19.44%,市場分析,受到台積電擴大資本支出及建置產能下,相關設備及供應鏈廠可望受惠,鑽石碟大廠中砂已切入台積電3奈米製程,首度擠下美商,成為客戶3奈米鑽石碟的最大供應商,市占率過半、達70%,中砂今年看好鑽石碟業務持續看漲,再生晶圓與傳統砂輪業務也將會成長,估計今年營運將呈現逐季走高態勢,全年營收有機會呈現雙位數成長,再創新高,其中,鑽石碟業務在大客戶訂單挹注下,營收可望成長上看20%,有機會挑戰全球鑽石碟市占龍頭,至於再生晶圓則持續產能滿載。


日月光投控(3711)7月合併營收581.67億元 年增25.15%,公司表示,撇除售廠影響數,日月光投控上半年封測事業營收年增 25%,其中,高階封裝受惠多晶片封裝趨勢成形,年增幅更高達 48%,在汽車電子成長更顯著,上半年營收年增 54%,預期動能除了延續至今年下半年,還會延續至 2023、2024 年。隨著高階封裝、汽車電子等產品銷售比重增加,日月光投控封測事業雙率也持續優化,第二季毛利率衝上 29.2%,季增 1.7 個百分點,年增 3.6 個百分點,營益率也達 18.9%,季增 2.2 個百分點,年增 3.9 個百分點。


微星(2377)7月合併營收130.12億元 年增-10.42%。公司表示,微星在維穩板卡及筆電業務成長動能之際,近年持續積極布局AIoT新事業,其中在著墨多年的車用電子相關解決方案部分,微星除聚焦車載影音娛樂系統、並於土耳其、捷克及台灣市場落地外,結合疫情商機、推出的電動車載資通訊解決方案+智能體溫偵測暨紫外線LED殺菌淨化器,也成功在台導入首大巴士製造商成運汽車。此回與宏佳勝的異業合作,是微星另一個大膽的跨界嘗試,雙方首推的跨世代機車安全裝置「CROXERA M智慧後照鏡」,結合科技、智能及雲端應用,透過車聯網提供更多的安全防護及警示,進一步提升機車族群的騎乘安全,且不論是什麼品牌和車種,皆可升級體驗智慧車聯網的便利,預期將會帶動全台機車升級智慧安全的趨勢,同時引領智慧裝置進入機車後裝市場。


智伸科(4551)7月合併營收7.97億元 年增14.69%,公司表示,智伸科電子事業部隨5G、WiFi 6/6E催升遠距辦公、數位轉型、AIoT等趨勢明確,創造工業級固態硬碟規格不斷升級。另一方面,醫療手術器械新品仍在快速滲透市場的初期,雙雙帶動智伸科相關零組件良好出貨表現,抵銷汽車事業部因品牌車廠及供應鏈調整生產動能,對汽車關鍵零組件拉貨動能減緩。大陸為了振興經濟,推出新能源下鄉政策及購置稅減半徵收等優惠措施,智伸科預期,第三季起,汽車零組件出貨可望增長,加上醫療、電子兩事業訂單也增長,第三季業績可望超越去年同期,看好下半年營運優於上半年。


昇貿(3305)7月合併營收6.70億元 年增4.45%,公司表示,觀察今年整體市場,筆電、手機等消費性電子確實有不小的下修,但昇貿拓展網通、伺服器有成,伺服器逐漸從普通錫轉換到高可靠度的錫,網通受惠低軌衛星,量也持續在成長,加上商用筆電需求其實有撐,且客戶開始轉用低溫錫,因此對於今年整體營運持樂觀看法。目前已有NB品牌客戶指定採用低溫錫在產品中,昇貿也看好,ESG、環保永續等挑戰下,低溫製造將成未來趨勢,預期後續將有更多客戶會導入,目前像是螢幕light bar、DRAM、硬碟等,都有客戶在測試中。半導體、封測相關應用方面,過去昇貿BGA錫球一直都有在出貨,下半年載板用的微細球有機會帶來新貢獻。電源供應器新客戶以及陸系家電今年貢獻完整年度,量也穩健成長。公司樂觀看待今年整體出貨量增加,且高附加價值產品佔比提升,有助於帶動獲利表現穩健成長。

順德(2351)7月合併營收9.86億元 年增3.97%,公司表示,因第三季有車電領域新案到位,並預期第四季消費性訂單可回春,目標是今年營收逐季成長。展望今年,車用預計今年底前訂單可穩健向上;工業方面,上半年因中國封控有受影響,公司預估第三季後訂單逐步改善;消費性需求第三季疲弱,但預期最快9月起訂單將回流。此外,就電動車領域,順德的PV inverter導線架,將在第三季開始量產,訂單金額約數百萬元,年底估貢獻可達2~3千萬元。而順德旗下南投新廠表面處理於8月開始挹注業績。而雖然順德目前某電動車廠新案初期的唯一供應商,但明年會有日系競爭對手到位。就庫存議題上,順德疫情前庫存1.5個月,現已升至約4.5個月。毛利率部分,受惠部分品項價格調漲、新台幣貶值等,第二季較為有利,下半年則因高毛利率車用專案出貨,抵消銅價轉貶,與售價及毛利率較不利之因素。


康普(4739)7月合併營收7.98億元 年增31.38%,市場分析,歐洲國家制定碳排上限,要求車廠的電動車銷售必須有一定占比,或是禁售燃油車,上述政策讓各家車廠大舉投入電動車市場,帶動三元鋰電池材料需求,康普去年提升硫酸鎳、硫酸鈷產能,硫酸鎳月產能將由1800-2200噸,提升3000-3300噸,產能擴充幅度三至四成,硫酸鈷由轉投資天弘負責鈷系列產品,月產能由350-450噸,增至1500-1800噸,產能增加三倍。康普於去年底布建硫酸鎳新產線,根據接單狀況逐步拉升產能,年產能更進一步提升至3.6∼3.8萬噸,長約接單比例落在75∼80%,今年硫酸鎳、硫酸鈷等動力電池營收比重從目前五至六成,一口氣提升至七成以上,甚至有機會來到8成,推估今年營收成長幅度落在三至四成。

昇達科(3491)7月合併營收1.82億元 年增6.86%,公司表示,昇達科深耕低軌衛星多年,現有客戶除了三大營運商外,還包含四大系統設備商,且均為其直接合格供應商,供貨品項擴及地面站、User Terminal、衛星酬載的RF元件,初估光通過認證的品項已多達20多款。由於進入市場時間較早,商機發酵也早,據昇達科初估2021年來自衛星的相關營收已逾4,000萬元,原本樂看今年相關營收可望上看十倍成長,亦即達到4億多元,惟與上半年的營收貢獻僅1億元多,仍存在相當差距,對此,吳東義表示,4億元的預估營收中,有六、七成已有一主力客戶已經下單,只是拉貨時間尚未定,另餘下的三至四成則來自系統公司跟其他營運商的預估。


凌華(6166)7月合併營收9.65億元 年增22.39%。公司表示,第二季處分中和廠辦貢獻利益3.56億元,使業外收益衝高,貢獻每股盈餘1.64元。該公司今年遷至華亞園區新總部後,陸續將中和兩層廠辦出售給十銓與動力-KY。除業外收益之外,本業第二季也豐收,主要則來自於漲價收益。據了解,因應客戶出貨需求,部分零組件需至現貨市場掃貨,墊高之成本由客戶吸收,使單季毛利率提升至39.2%,營業利益也衝高到1.64億元,較上季僅約損平的局面大幅提升,同比也轉盈。下半年因缺料緩解,出貨轉趨順暢,第三季起,單季合併營收衝關30億,挑戰歷史新高紀錄。其中,博弈業務受惠解封商機,動能大增,反而近年穩定增長的自動化業務稍緩。至於毛利率,由於第二季漲價利益推升基期較高,加上英特爾漲價,下半年展望偏保守。


矽創(8016)7月合併營收13.41億元 年增-39.76%,市場分析,矽創雖然主要專攻驅動IC市場,但是由於持續衝高工控、車用市場,2022年營運有機會保持成長的態勢。觀察後續,雖然受到消費性及智慧手機需求大幅減少效應下,使當前驅動IC市況一片低迷,不過車用、工控等市場由於導入面板需求持續增加,使驅動IC用量也是過去的數倍之多,使該領域的驅動IC價格相對消費性及智慧手機使用的產品相對有撐。據了解,矽創在工業、車用等驅動IC市場表現相當亮眼,其中車用驅動IC市場已經成功打入全球知名一線車廠供應鏈,且包含歐美高階車種,在車用市場有機會旺到年底情況下,矽創車用驅動IC出貨亦有望維持高檔。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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